2023
2024 00339
2023
2024 00339
ST
2023 12 31 2023
2
2022
1 1
ST
3101
ST 2023
2023
ST 2023
2024 3 28
江苏南方卫材医药股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）就 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况做如下说明：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股
票的批复》(证监许可（2017）1242 号)核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）
股票 25,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 11.72 元，募集资金总
额为人民币 293,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 36,617,924.53 元后的募集资金
净额为人民币 256,382,075.47 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并于 2017 年 8 月 2 日出具信会师报字（2017）第 ZA15713 号验资报告。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项 目 金额
募集资金净额 256,382,075.47
加：累计扣除手续费后利息收入净额 3,130,578.38
加：暂时闲置资金用于现金管理实现的收益 7,712,027.36
减：募投项目累计投入使用金额 155,128,546.33
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 31,660,991.60
减：永久补充流动资金支出 80,435,143.28
2023 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 -
其中，公司 2023 年度募集资金使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项 目 金额
2022 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 11,273,624.72
加：累计扣除手续费后利息收入净额 72,290.06
加：收回前期闲置募集资金暂时补充流动资金 70,000,000.00
减：本期募投项目投入使用金额 910,771.50
减：永久补充流动资金支出 80,435,143.28
2023 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
1
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，
公司制订了《江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规
定，公司对募集资金实行专户存储。
公司及募集资金投资项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司于 2017 年 8 月 3 日与
保荐人中信建投证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户
存 储 三 方 监 管 协 议 》， 专 户 名 称 ： 江 苏 南 方 卫 材 医 药 股 份 有 限 公 司 ， 专 户 账 号 ：
3040000010120100038010，该账户已于 2019 年 5 月 13 日注销。专户名称：安徽普菲特
医疗用品有限公司，专户账号：3040000010120100037979。该账户已于 2019 年 12 月 20
日注销。
公司于 2017 年 8 月 3 日与保荐人中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：江苏南方卫材医药股份有
限公司，专户账号：8110501012800948105。该账户已于 2023 年 9 月 16 日注销。
公司于 2017 年 9 月 20 日与保荐人中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有
限公司常州武进支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：江苏南方卫材
医药股份有限公司，专户账号：10607301040008368。该账户已于 2023 年 9 月 22 日注销。
公司及募集资金投资项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司于 2019 年 3 月 2 日与
保荐人中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：安徽普菲特医疗用品有限公司，专户账号：
10607301040009549。该账户已于 2022 年 6 月 10 日注销。
三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
项 目 开户银行 银行账号 存放金额
浙商银行股份有限公司常州分行 3040000010120100038010 已销户
江苏南方卫材医药 中国农业银行股份有限公司常州西太
10607301040008368 已销户
股份有限公司 湖支行
中信银行股份有限公司常州分行 8110501012800948105 已销户
浙商银行股份有限公司常州分行 3040000010120100037979 已销户
安徽普菲特医疗用
中国农业银行股份有限公司常州西太
品有限公司 10607301040009549 已销户
湖支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日累计使用募集资金人民币 267,224,681.21 元，具体情况详见
本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2
此次募集资金到账前，募投项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司以自筹资金预先
投入募投项目。截至 2017 年 8 月 22 日止，安徽普菲特医疗用品有限公司以自筹资金投入
募投项目为人民币 31,660,991.60 元。
上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 9 月 6 日出具信
会师报字（2017）第 ZA15964 号鉴证报告。
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项业经公司第二届董事会第十四
次会议决议和第二届监事会第十三次会议决议通过。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 12 月 10 日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议
分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币 65,000,000.00 元暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 8
日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的 65,000,000.00 元募集资金全部归还至募集资金
专项账户，并于 2022 年 12 月 9 日公告。
2022 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议分别一
致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用江苏
南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币 70,000,000.00 元暂时补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2022 年 12 月 12 日
使用 70,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金。
截至 2023 年 9 月 4 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的 70,000,000.00 元募集
资金全部归还至募集资金专项账户，并于 2023 年 9 月 5 日公告。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年 4 月 27 日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议及 2023
年 5 月 18 日公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于终止实施部分募投项目并
将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资
项目中的“营销体系建设及品牌推广项目”，并将对应的募集资金永久补充流动资金。截至
2023 年 12 月 31 日，公司已将募集资金合计 8,043.51 万元全部转至公司账户用于永久补
充流动资金，已经办理完毕募集资金专户的注销手续。
3
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集
资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
4
前，公司尚未开展大规模的营销体系建设及品牌推广，前期广告宣传、展会等营销费用主要采用
自有资金投入，募集资金投入金额较小。
2023 年 4 月 27 日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议及 2023 年 5 月
18 日公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“营销体
系建设及品牌推广项目”，并将对应的募集资金永久补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司已将募集资金合计 8,043.51 万元全部转至公司账户用于永久补充流动资金，已经办理完毕
募集资金专户的注销手续。
此次募集资金到账前，募投项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司以自筹资金预先投入募投
项目。截至 2017 年 8 月 22 日止，安徽普菲特医疗用品有限公司以自筹资金投入募投项目为人
民币 31,660,991.60 元。上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年
募集资金投资项目先期投入及置换情况
9 月 6 日出具信会师报字（2017）第 ZA15964 号鉴证报告。公司以募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金事项业经公司第二届董事会第十四次会议决议和第二届监事会第十三次会议决
议通过。
2021 年 12 月 10 日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议分别一致
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用江苏南方卫
材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币 65,000,000.00 元暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 8 日，公司已将实际用于暂
时补充流动资金的 65,000,000.00 元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并于 2022 年 12
月 9 日公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议分别一致审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用江苏南方卫材医药股
份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币 70,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2022 年 12 月 12 日使用 70,000,000.00 元闲置
募集资金暂时补充流动资金。截至 2023 年 9 月 4 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的
70,000,000.00 元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并于 2023 年 9 月 5 日公告。
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对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因 本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
募集资金其他使用情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
8
