正和生态：关于部分募投项目延期的公告2024-06-27
证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-037
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设
更符合公司和股东利益，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 26 日召开第四届董事会第二
十二次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》，拟将首次公开发行股票募投项目“生态保护与环
境治理研发能力提升项目”、“信息化建设项目”达到预定可使用状态
日期的时间延期至 2025 年 12 月 31 日。本次募投项目延期事项不改变
募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影
响。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2490 号文《关于核准北京正和
恒基滨水生态环境治理股份有限公司首次公开发行股票的批复》，北京正和恒基
滨水生态环境治理股份有限公司公开发行人民币普通股股票 4,071.1111 万股，
每股发行价格为人民币 15.13 元。截至 2021 年 8 月 11 日，公司实际已向社会公
众 公 开发行人民币普 通股股票 4,071.1111 万股，募集资金总 额为人民币
615,959,109.43 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1
528,813,017.76 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 11 日划转至募集资金专项
账户，资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《北
京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕3-51 号）。
公司已将募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银
行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金应结余金额为 5,638.98 万元（含利
息收入），实际结余 638.98 万元，其中差额系公司因经营发展需要，在不影响募
集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下使用 5,000 万元（0529 户
1,800 万元、6898 户 1,700 万元、7641 户 500 万元和 7314 户 1,000 万元）闲置
募集资金暂时补充流动资金。公司募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币万元
截至 2023
2023 年 年 12 月
序 投资 剩余未使 投入进 实施
募投项目 投资金 31 日
号 总额 用金额 度（%） 周期
额 累积投资
金额
公司战略及管
1 1,092.28 0 1,092.28 0 100.00 3年
理提升项目
生态保护与环
2 境治理研发能 5,890.79 1606.24 3,269.50 2,621.29 55.50 3年
力提升项目
信息化建设项
3 1,843.07 251.59 674.22 1,168.85 36.58 3年
目
补充工程项目
4 44,055.16 209.76 42,398.50 1,656.66 96.24 不适用
运营资金
合计 52,881.30 2067.59 47,434.50 5,446.80 / /
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
北京银行股份有限公司中关村分行 20000018301500049720529 234.23
2
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
华夏银行股份有限公司北京分行 10277000001051458 15,822.01
宁波银行股份有限公司北京分行 77030122000327314 1,750,744.29
厦门国际银行股份有限公司北京分行 8025100000006898 4,622,961.88
厦门国际银行股份有限公司北京东城支行 8025100000007641 46.47
合 计 6,389,808.88
三、本次变更部分募集资金用途的情况
（一）生态保护与环境治理研发能力提升项目
1、延期的具体情况
“生态保护与环境治理研发能力提升项目”拟使用募集资金总量为
5,890.79 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目已投入募集资金 3,269.50 万
元。公司投资该项目旨在进行前瞻性技术研发，培养现有研发人员并引进国际专
家合作，吸引行业国内外的优秀研发人才及国际合作的方式，形成科技成果创新，
使公司核心产品契合市场长期需求，有效提升公司的研发能力和自主创新能力，
从而保证公司在生态保护与环境治理行业相关技术的先进性，进一步巩固并提升
公司的行业地位，凸显公司的品牌影响力。
公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募
集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，拟将募投项目“生态保护与环
境治理研发能力提升项目”达到预定可使用状态日期的时间延期至 2025 年 12 月
31 日。
2、延期的原因
“生态保护与环境治理研发能力提升项目”是基于公司发展战略、市场发展
趋势，提升公司研发效率及相关研究成果的实践转化力度而建立的。该项目 2023
年度使用募集资金金额为 1,606.24 万元，截至 2023 年底，项目已累积投入募集
资金 3,269.50 万元，年均使用比例保持稳定。
公司于 2023 年 3 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第
八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，为了进
一步提高募集资金的使用效率，持续提升公司产品研发和核心技术竞争力，公司
计划在项目总投资额度不变的情况下调整募投项目内部结构，同时新增研发课题
3
如下：
单位：万元
具体实 费用总
序号 项目类型 项目名称 研发周期
施主体 预算
正和生 基于园林树种物候及相关生长规律 2023.1-
1 生态管家 350
态 的智慧养护技术研究 2024.12
正和生 基于模块化工艺的海堤生态化改造 2023.1-
2 400
态 技术研究 2025.12
正和生 珊瑚礁修复技术在华南地区的应用 2023.1-
3 420
海洋生态 态 与研究 2025.12
修复 正和生 人工种植珊瑚后期管养技术及病虫 2023.1-
4 420
态 害防治 2024.12
正和生 环境胁迫下的退化红树林群落系统 2023.1-
5 420
态 重建技术 2024.12
正和生 城市公园场景下的轻自然营地开发 2023.1-
6 350
态 营建技术研究 2024.12
正和生 生态保护与修复战略下城市公园生 2023.1-
7 公园+ 400
态 态体验场景嵌入技术研究 2024.12
正和生 基于微度假和泛研学的公园+模式对 2023.1-
8 350
态 生态本底保护的应用技术研究 2024.12
正和生 防洪河道生态缓冲带生物多样性营 2023.1-
9 400
生物多样 态 建技术研究 2024.12
性 正和生 基于鸟类栖息地营建的郊野公园规 2023.1-
10 350
态 划设计研究 2024.12
河流湿地 正和生 基于生态敏感性评价的河流型湿地 2023.1-
11 350
修复 态 生态修复技术研究 2024.12
目前，相关研发课题正在有序推进，公司始终坚信技术驱动市场，并致力于
在主营业务及产品上加大研发投入，以提高技术创新能力，从而巩固并提升公司
在市场中的竞争力。为确保募集资金的高效利用，切实保障全体股东的利益，经
过审慎考虑，公司决定将“生态保护与环境治理研发能力提升项目”的预定可使
用状态日期延长至 2025 年 12 月 31 日。
（二）信息化建设项目
1、延期的具体情况
“信息化建设项目”拟使用募集资金总量为 1,843.07 万元，截至 2023 年 12
月 31 日，该项目已投入募集资金 674.22 万元。公司投建该项目旨在建成具有行
业领先水平的信息管理系统，实现公司系统间互联互通，提升内部运营管理能力，
降低运营成本。通过稳定、可靠、高效的数据信息化平台，助力公司实现经营目
4
标。
公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募
集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，拟将募投项目“信息化建设项
目”达到预定可使用状态日期的时间延期至 2025 年 12 月 31 日。
2、延期的原因
在公司整体募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有
关规定，从项目实际情况出发，在保证项目质量的前提下，本着合理、节约、有
效的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节的成本控制、监督和管理，
提高了募集资金使用效率。“信息化建设项目”实施过程中，公司通过招投标等
方式选择高性价比的产品和供应商，从而降低了该项目的资金投入。同时，考虑
到当前经济环境以及公司经营规模和战略的调整，现有的软硬件系统暂能满足公
司当前的业务发展和信息化需求，上述因素导致该项目的募集资金使用进展较慢。
为确保募集资金的高效利用，切实保障全体股东的利益，经过审慎考虑，公司决
定将“信息化建设项目”的预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月 31 日。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是根据公司实际经营情况作出的审慎决定，仅涉及募
投项目达到预计可使用状态日期的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，未
改变项目的内容、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股
东利益的情形，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开
展，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，确保募集资金
效益的实现。
五、本次募投项目延期的审议程序
（一）董事会意见
公司于 2024 年 6 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集
资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，将“生态保护与环境治理研发能
力提升项目”及“信息化建设项目”达到预定可使用状态日期的时间延期至 2025 年
12 月 31 日。公司本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提
5
交股东大会审议
（二）监事会意见
公司于 2024 年 6 月 26 日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》。公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期，
未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生
不利影响。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。
六、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次
会议等会议资料，经核查，保荐机构认为：
公司本次募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要
的审批程序，符合相关法律法规的规定。公司本次部分募投项目延期事项不涉及
项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模的变更，也不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次募投项目
延期的事项无异议。
特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
2024 年 6 月 27 日
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