味知香：关于部分募投项目结项、延期的公告2024-11-13
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-077
苏州市味知香食品股份有限公司
关于部分募投项目结项、延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、拟结项募投项目：首次公开发行股票募投项目“年产 5 千吨的食品用发
酵菌液及年产 5 万吨发酵调理食品项目”已达到预定可使用状态，公司决定对
其进行结项。
2、拟延期募投项目：因市场环境变化，公司拟将首次公开发行股票募投项
目“研发检验中心和信息化建设项目”、“营销网络和培训中心建设项目” 的建
设期延长至 2027 年 12 月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不
会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《上海证券交易所股
票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）于 2024 年
11 月 12 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，均审议
通过了《关于部分募投项目结项、延期的议案》，公司拟结项首次公开发行股票
募投项目“年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调理食品项目”，拟
将首次公开发行股票募投项目“研发检验中心和信息化建设项目”、“营销网络
和培训中心建设项目” 的建设期延长至 2027 年 12 月。
公司将暂时保留募集资金专户，直至“年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年
产 5 万吨发酵调理食品项目”项目待支付款项支付完毕，此项目的剩余募集资
金合计金额 118.39 万元（含累计收到的利息及现金管理收入扣除手续费等的净
额，最终以资金转出当日银行结息余额为准）将永久补充流动资金。此项目剩
余募集资金划转完成后，公司将按要求注销此项目对应的募集资金专户，公司
与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权
管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无
需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首
次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119 号”文核准，公司公开发行
25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币
713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.50 元，募集资金
净额为人民币 646,617,357.50 元。
以上新股发行的募集资金于 2021 年 4 月 21 日到位，资金到位情况业经公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 21 日出具了
《验资报告》（苏公 W[2021]B035 号）。
根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资
金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投入
年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨
1 28,618.00 27,500.00
发酵调理食品项目
2 研发检验中心和信息化建设项目 7,001.46 7,000.00
3 营销网络和培训中心建设项目 6,985.00 6,900.00
4 补充流动资金 24,000.00 23,261.74
合计 66,604.46 64,661.74
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所有关规定，结合公
司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、
管理与监督做出了明确的规定，以及在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 4 月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户
开户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴
中支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、浙商银行股份有限公司苏
州吴中支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上
海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 10 月 15 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户余
募集资金开户银行 账号 理财产品余额 备注
额
宁波银行股份有限公 75070122000469211 69,989,905.85 - -
司苏州分行吴江支行
中国工商银行股份有 1102261719020201210 1,804,466.57 70,000,000.00 -
限公司苏州吴中支行
中国建设银行股份有 32250110073009699999 15,714,678.65 15,000,000.00 -
限公司苏州吴中支行
浙商银行股份有限公 3050020710120100027991 - - 已注销
司苏州吴中支行
合计 - 87,509,051.07 85,000,000.00 -
三、拟结项募投项目情况、拟延期项目募集资金使用情况
截至 2024 年 10 月 15 日，公司拟结项募投项目情况如下：
单位：人民币万元
拟使用募 累计使用
序 待支付款 剩余募集 项目状
项目名称 集资金金 募集资金 利息净额
号 项金额 资金金额 态
额 金额
年产 5 千吨的食
1 品 用发酵菌 液及 27,500.00 25,371.87 2,953.08 943.34 118.39 拟结项
年产 5 万吨发酵
调理食品项目
合计 27,500.00 25,371.87 2,953.08 943.34 118.39 -
注：1、公司募投项目“年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调理食品项目”
已达到预定可使用状态，公司拟对本项目进行结项，将剩余募集资金 118.39 万元（实际金
额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。
2、待支付款项为合同尚未支付的合同尾款；
3、利息净额为累计收到的利息及现金管理收入扣除手续费等的净额；
4、剩余募集资金金额为扣除待支付款项后的剩余募集资金（含现金管理取得的收益净
额及活期利息收入），实际金额以资金转出当日银行结算余额为准。
截至 2024 年 10 月 15 日，公司拟延期项目募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
拟 使 用募 集资 金 累计使用募集资金 项目状态
序号 项目名称
金额 金额
研发检验中心和信息化
1 7,000.00 433.00 拟延期
建设项目
营销网络和培训中心建
2 6,900.00 557.12 拟延期
设项目
合计 13,900.00 990.12
四、前次延长部分募集资金投资项目建设期的情况
受经济环境变化等因素的影响，剩余设备的采购、安装及调试等工作需要
根据实际情况调整延缓，导致项目的整体实施进度晚于预期。为保证募投项目
建设更符合公司和股东利益，公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第
十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，
根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公
司和股东利益，公司将首次公开发行股票募投项目中的“研发检验中心和信息
化建设项目、营销网络和培训中心建设项目”的建设期延长至 2024 年 12 月。
五、本次延长部分募集资金投资项目建设期的原因
公司根据目前募投项目进展情况，基于战略发展、市场情况等综合因素考
虑，根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符
合公司和股东利益，公司经审慎评估后拟将首次公开发行股票募投项目中的
“研发检验中心和信息化建设项目”、“营销网络和培训中心建设项目”的建设
期延长至 2027 年 12 月。
六、本次募投项目结项、延期对公司的影响
公司本次募投项目结项、延期事项是公司根据实际经营情况作出的合理决
策，募投项目的延期事项未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用
途，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公
司的长远发展，符合全体股东的利益。公司将继续加强统筹协调、全力推进，
早日完成部分募投项目的建设。
七、审议程序及相关意见
（一）董事会与监事会审议情况
公司于 2024 年 11 月 12 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、延期的议案》。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为公司将首次公开发行股票募投项目拟结项、延期符合
公司实际经营需要和长远发展规划，符合全体股东利益，本次事项审议程序符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法律法规的规定。公司监事会同意《关于部分募投项目结项、
延期的议案》。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司关于部分募投项目拟结项、延期的事项已经
公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律规定，符合公司和全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对本次关于部分募投项目结项、延期的事项无异议。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司
2024 年 11 月 13 日
