新中港:2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告2024-03-27
浙江新中港热电股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告
二〇二四年三月
一、本次募集资金使用计划
本次发行拟募集资金总额不超过人民币25,000.00万元(含本数),募集资
金扣除发行费用后将全部用于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额 实施主体
1 嵊州市开发区储能示范项目 39,371.00 25,000.00 储能科技
合计 39,371.00 25,000.00
募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资
金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施
进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后依据相
关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。公司董事会将根据股东大会的授
权以及市场情况变化和公司实际情况,对募集资金投资项目及使用安排等进行相
应调整。
二、本次募集资金投资项目的可行性分析
(一)项目基本情况
嵊州市开发区储能示范项目位于崇仁镇赵马村(招龙桥村)南侧,嵊松线北
侧,距离柳岸变直线距离约 600m。本项目拟建设 100MW/220MWh(交流并网
点处)储能电站一座,项目定位为电网侧储能。
本项目由公司全资子公司浙江越盛储能科技有限公司实施,项目施工准备期为
1 个月,总工期为 6 个月。
(二)项目建设的必要性
1、增强电网调峰能力,平滑负荷曲线
浙江省是全国电力负荷峰谷差最大的省份之一,随着外来电不断增多,受新
能源快速发展尤其是光伏迅猛发展影响,浙江电网调峰困难不断增大。根据 2022
年浙江省大网负荷典型日负荷曲线,目前存在一个较为明显的 11 点-13 点左右的午
间低谷,上午 07 点-10 点、下午 15 点-17 点存在两个负荷高峰,峰谷差较为明显。
合理安排储能电站的充放电,利用其快速灵活的调峰特性,可满足短时调峰需求,
有效缓解周边变电站的供电压力,能很好实现削峰填谷、平滑负荷曲线的作用。
2、弥补传统机组的调频性能不足,提升系统调频能力
嵊州市开发区工业企业用能需求旺盛,能源供需矛盾突出,对于供电质量和
电网的安全稳定运行要求更高,对频率稳定的考察愈发严格。大型煤电等传统主
要调频电源,存在响应速度慢的问题,其爬坡相应速度每分钟约 1%-3%。而储
能电池系统可在 1 秒钟内、99%以上的精度完成指定功率的输出,其综合 AGC
调节性能远超常规燃煤机组,具有调频速率快、精度高、短时功率吞吐能力强等
优点。新型储能可承担电网的调频、调相运行、黑启动、紧急事故备用等任务,
有助于优化电网的电源结构、改善电网电压水平提高供电质量、保证电网的安全
稳定运行。
3、提升电网新能源消纳能力,推进地方新能源开发步入良性循环
新能源出力具有随机性、间歇性的特征,目前新能源消纳形势严峻,而煤电
灵活性改造存在天花板,包含抽水蓄能和新型储能在内的储能系统成为最主要的
消纳手段。国家能源局统筹组织 11 家研究机构共同编制的《新型电力系统发展
蓝皮书》提到,“新型储能技术路线多元化发展,满足系统电力供应保障和大规
模新能源消纳需求,提高安全稳定运行水平”。新型储能具有能量吞吐和时空转
移能力,结合新能源出力预测及调度日前计划进行有序重放,可以有效解决新能
源波动性大、置信出力不足的问题,提高电力与电量平衡的协同度。
(三)项目建设的可行性
1、政策可行性为本项目的实施提供了有利因素
近年来,国家能源局会同相关部门持续出台了《关于促进储能技术与产业发
展的指导意见》《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储
能发展实施方案》《新型储能项目管理规范(暂行)》《关于加强储能标准化工
作的实施方案》《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》《关
于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》《关于加强电网调峰储能和智能
化调度能力建设的指导意见》等一系列政策文件,国家政策全面支持包含电网侧
储能在内的各应用场景储能的发展,为本项目的实施创造了良好的外部条件。
2、技术可行性为本项目的开展奠定了基础保障
本项目所采用的锂离子电池(特别是磷酸铁锂电池)能够较好的满足储能电站
的技术需求,技术成熟,实际运行经验丰富。最近十年在全球范围内各种新型储能
技术快速发展,电化学储能系统在使用寿命、功率和容量的规模化、运行可靠性、
投资成本等方面均获得了突破,具体包括:(1)系统规模大:采用模块化设计,通
过并联可实现 20MW 以上级别系统规模;(2)响应速度快:毫秒级时间尺度内实
现额定功率范围内的有功无功的输入和输出;(3)能精确控制:能够在可调范围内
的任何功率点保持精确稳定功率输出;(4)双向调节能力:充电为用电负荷,放电
为发电电源,额定功率双倍的调节能力;(5)系统寿命长:管理良好的储能系统的
循环寿命甚至可达到万次以上。储能技术日益成熟为本项目提供了充分的技术可行
性。
3、公司管理层和主要技术骨干具备多年电力行业管理工作经验,为本项目
的实施提供了人才和管理方面的可行性
新中港作为嵊州市重点骨干企业,由控股股东越盛集团的前身热电总公司以
其主要资产出资设立,热电总公司创建于 20 世纪 80 年代,新中港公司管理层和
主要技术骨干具有多年电力行业管理工作经验,自公司创立以来一直服务于公
司,且长期保持稳定。这也为本项目的实施提供了人才和管理方面的可行性。
(四)投资概算
本项目总投资 39,371 万元,拟使用募集资金 25,000.00 万元全部用于董事会
后的资本性支出。本项目投资构成如下:
单位:万元
序号 项目名称 投资金额
1 热电工程静态投资 38,878
1.1 土建工程费 2,898
序号 项目名称 投资金额
1.2 设备购置费 28,238
1.3 安装工程费 3,609
1.4 工程建设其他费用 2,282
1.5 基本预备费 1,851
2 建设期利息 386
3 项目建设总费用(动态投资)(3=1+2) 39,264
4 铺底流动资金 106
5 项目计划总资金(5=3+4) 39,371
(五)项目备案情况
截至本预案公告之日,本项目已完成发改部门备案,尚需取得环保部门的环评
批复。
(六)项目效益分析
经测算,本项目的资本金财务内部收益率为 9.87%,具有良好的经济效益。
本项目具有高可靠性和高灵活性,可以提供灵活快速调峰调频能力,支撑电
网安全稳定运行,提高新能源消纳比例,为我国应对气候变化,减少温室气体排
放,提供重要支撑,有利于 2030 碳达峰和 2060 碳中和目标的实现。据初步测算,
每年可提高清洁能源消纳空间 0.7 亿度电,以浙江省统调燃煤机组平均供电标准
煤耗为 296.5g/kW 计,可减少碳排放约 2.07 万吨。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
(一)本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金项目符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向,具有良
好的经济效益、社会效益。预计本次募集资金投资项目实施后,公司资产规模和
运营效率将得到进一步的提升,有助于进一步提升公司的资本实力,增强公司风
险防范能力和竞争能力,巩固公司及全体股东的利益,对实现公司长期可持续发
展具有重要的战略意义。
(二)本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后,公司的总资产和净资产均有所增加,资产结构将得到进一
步的优化,资产负债率将有效降低,本次发行将进一步改善公司的现金流状况,
使得公司的财务结构更加稳健;本次发行有助于公司控制有息债务的规模,减少
公司财务费用的支出,从而提高公司的经营业绩。随着公司募投项目的建成和投
产,公司的业务收入将稳步增长,盈利能力将得到进一步提升,公司的整体实力
和抗风险能力均将得到显著增强。
四、募集资金使用的可行性分析结论
综上所述,公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目符合
国家产业政策以及公司的战略发展规划方向,具备必要性和可行性。募集资金投
资项目的顺利实施将给公司带来良好的经济效益,有利于公司增强持续盈利能力
和抗风险能力,增强公司的综合竞争力,提高盈利水平和持续发展能力,符合公
司及全体股东利益。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
2024 年 3 月 27 日