浙江新中港热电股份有限公司
      未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划

    为进一步健全和完善浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）利
润分配及现金分红有关事项，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，积极回报
股东，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江新中港热电股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司制定了《浙江新
中港热电股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下
简称“本规划”）。

    一、本规划的制定原则
    本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在
遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上，制定合理的股
东回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政策
的连续性和稳定性。

    二、制定本规划时考虑的因素
    公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、发展所
处阶段、项目投资资金需求、募集资金使用情况、银行信贷及其他外部融资环境
等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政
策的连续性和稳定性。

    三、未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划
    （一）利润分配原则
    公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。在公
司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行积极、持续稳定的利润
分配政策。
    （二）利润分配形式
    公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。在公司盈利以及公
司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采取现金方式分配股利。
                                   1
    （三）利润分配的期间间隔
    在符合条件的情况下，公司原则上每年至少进行一次利润分配。
    （四）现金分红条件
    1、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
    （1）公司当年盈利且累计未分配利润为正；
    （2）公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；
    （3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
    2、公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：
    （1）公司当年度未实现盈利；
    （2）公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
    （3）公司期末资产负债率超过 70%；
    （4）公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，且公
司已在公开披露文件中对相关计划进行说明，进行现金分红将可能导致公司现金
流无法满足公司经营或投资需要。重大投资计划或重大现金支出指以下情形：
    ①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 3,000 万元；
    ②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计总资产的 5%。
    （五）现金分红比例
    公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。公
司在实施上述现金分配股利的同时，可以同时派发红股。
    公司进行现金分红时，现金分红的比例也应遵照以下要求：
    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第 3 项规定
处理。
                                    2
    公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平、债务偿还能力以及是否有重大资产支出安排和投资者回报等因素，并按照
公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
    （六）股票股利分配条件
    公司在经营情况良好，并且董事会认为公司具有成长性，考虑每股净资产的
摊薄等真实合理因素，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在
满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

    四、利润分配的审议程序
    （一）利润分配的决策程序
    董事会提交股东大会的股利分配具体方案，应经董事会全体董事过半数以上
表决通过。
    监事会应当对董事会拟定的股利分配具体方案进行审议，并经监事会全体监
事过半数以上表决通过。
    董事会审议通过利润分配方案后由股东大会审议通过。
    公司当年盈利董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告和
定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，监事
会应当对此发表审核意见。
    公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充
分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径（电话、传真、
电子邮件、投资者关系互动平台）听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议
和监督。
    （二）现金分红的决策程序
    董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时
机、条件和最低比例、调整的条件等事宜，董事会提交股东大会的现金分红的具
体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，并由股东大会审议通过。
    独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发
表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
    股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股

                                   3
东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复
中小股东关心的问题。
    公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现
金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上
限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合
利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
    股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（电话、
传真、电子邮件、投资者关系互动平台）主动与股东特别是中小股东进行沟通和
交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

    五、利润分配政策的调整
    公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性。如因公司自身经营情况、投资
规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分
配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和上海证券
交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中
国证券监督管理委员会的有关规定拟定，提交股东大会审议通过，在股东大会提
案时须进行详细论证和说明原因。现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足
公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大
会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取股东（特别是公众
投资者）、独立董事的意见。董事会审议通过调整利润分配政策议案的，应经董
事会全体董事过半数以上表决通过。
    监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，并经监事会全
体监事过半数以上表决通过。
    股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意见，除
设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。

    六、股东分红回报规划的生效
    本规划的未尽事宜，依照相关法律、行政法规、行政规章、规范性文件和《公
司章程》的规定执行。
    本规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效、实施，修改亦同。

                                   4
特此公告。




                 浙江新中港热电股份有限公司董事会
                                 2024 年 3 月 27 日




             5