神通科技：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2024-10-31
证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-123
债券代码：111016 债券简称：神通转债
神通科技集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：招商银行股份有限公司宁波余姚支行（以下简称“招商
银行余姚支行”）、杭州银行股份有限公司宁波分行（以下简称“杭州银行宁波分
行”）
投资种类：银行理财产品
本次现金管理金额：6,000 万元
现金管理产品名称及现金管理期限：
（一）招商银行点金系列看涨两层区间 52 天结构性存款：52 天
（二）杭州银行“添利宝”结构性存款：51 天
履行的审议程序：神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 6 月 11 日召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议，
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展
的前提下，使用不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，使用期限自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起一年有效。
公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人浙商证券股份有限公司（以下简称“保
荐人”）对本事项出具了同意的核查意见。
特别风险提示：尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为安全性高、
流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，
不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风
险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投
资风险。
一、本次现金管理的基本情况
（一） 现金管理目的
在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置
募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋
取较好的投资回报。
（二） 现金管理金额
本次现金管理金额为 6,000 万元。
（三） 资金来源
1、资金来源：公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集
资金。
2、募集资金基本情况
经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号），同意公司向不特定
对象发行面值总额 57,700 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币
100 元，发行数量 5,770,000 张，募集资金总额为人民币 577,000,000.00 元，扣除
发 行 费 用 人 民 币 7,697,028.31 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
569,302,971.69 元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字
[2023]第 ZF11076 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、存放
募集资金的开户银行签署了募集资金三方/四方监管协议。
（四） 投资方式
1、本次现金管理产品基本情况
（1）招商银行点金系列看涨两层区间 52 天结构性存款
金额 预计年化收益
受托方名称 产品类型 产品名称
（万元） 率
招商银行余姚 银行理财产 招商银行点金系列看涨两
3,000 1.30%/2.05%
支行 品 层区间 52 天结构性存款
产品期限 收益类型 是否构成关联交易 结构化安排 风险等级
保本浮动收
52 天 否 无 R1
益型
（2）杭州银行“添利宝”结构性存款
金额 预计年化收
受托方名称 产品类型 产品名称
（万元） 益率
杭州银行宁波 银行理财产 杭州银行“添利宝”结构 1.25%/2.4%/2
3,000
分行 品 性存款 .6%
产品期限 收益类型 是否构成关联交易 结构化安排 风险等级
保本浮动收
51 天 否 无 R1
益型
2、理财合同的主要条款
（1）招商银行点金系列看涨两层区间 52 天结构性存款
产品名称 招商银行点金系列看涨两层区间 52 天结构性存款
产品代码 NNB01388
产品类型 银行理财产品
理财金额（万元） 3,000
产品风险等级 R1（谨慎型）
收益类型 保本浮动收益型
产品起息日期 2024 年 10 月 29 日
产品到期日期 2024 年 12 月 20 日
产品清算日 2024 年 12 月 20 日，遇节假日顺延至下一工作日
挂钩标的 黄金价格
本产品的浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。（1）
如果期末价格高于或等于障碍价格，则本产品到期收益率
为 2.05000000%（年化）；在此情况下，本产品收益如下：
预计收益率（年化） 结构性存款收益＝购买金额×到期收益率×产品期限÷365
（2）如果期末价格低于障碍价格，则本产品到期收益率为
1.30000000%（年化）；在此情况下，本产品收益如下：结
构性存款收益＝购买金额×到期收益率×产品期限÷365
本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工
投资方向和范围 具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生
金融工具。
（2）杭州银行“添利宝”结构性存款
产品名称 杭州银行“添利宝”结构性存款
产品代码 TLBB202413147
产品类型 银行理财产品
理财金额（万元） 3,000
产品风险等级 R1
收益类型 保本浮动收益型
产品起息日期 2024 年 10 月 30 日
产品到期日期 2024 年 12 月 20 日
挂钩标的 EURUSD 即期汇率
①低于约定汇率区间下限：2.6%，观察日北京时间 14 点彭
博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率小于起息日汇率
预计收益率（年化）
*94.0%；
②在约定汇率区间内：2.4%，观察日北京时间 14 点彭博页
面“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率在约定汇率区间内；
③高于约定汇率区间上限：1.25%，观察日北京时间 14 点
彭博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率大于起息日汇
率*106.0%。
本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工
投资方向和范围 具包括但不限于信用、商品、外汇、利率期权等衍生金融工
具。
3、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好且
不影响公司正常经营的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不
影响募投项目正常进行。
二、审议程序
公司于 2024 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事
会第三十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营
业务正常发展的前提下，使用不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置
募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日
起一年有效。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人对本事项出具了同意的
核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、投资风险分析及风险措施
1、公司本次购买的理财产品风险等级低，安全性高、预期收益受风险因素
影响较小，符合公司内部资金管理的要求。
2、在购买的理财产品存续期间，公司财务部门将建立理财产品台账，与现
金管理受托方保持密切联系，及时分析和跟踪产品的净值变动情况及安全状况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施，规避
风险减少公司损失。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行专项审计。
四、现金管理受托方的情况
公司本次现金管理的受托方为招商银行余姚支行、杭州银行宁波分行，上述
银行与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据如下：
2023 年 1-12 月/2023 年 12 2024 年 1-9 月/2024 年
项目
月 31 日（万元） 9 月 30 日（万元）
资产总额 302,959.58 288,201.35
负债总额 144,975.99 132,128.56
归属于上市公司股东的净资产 157,983.59 156,072.79
归属于上市公司股东的净利润 5,477.42 1,655.78
经营活动产生的现金流量净额 37,454.41 3,262.22
注：2023 年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年第三季度数据
未经审计。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司货币资金为 513,722,720.96 元。公司本次现金
管理金额占公司最近一期货币资金的比例为 11.68%，公司本次使用暂时闲置募
集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前
提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的
正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
同时，通过适度的暂时闲置募集资金进行现金管理，以合理利用闲置募集资
金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）会计处理方式
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能
影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目，利润表中的“公允价值变动损益”
与“投资收益”科目。
六、风险提示
尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响
公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受
到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险
等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
