关于江苏协和电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江苏协和电子股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000
附表 2
关于江苏协和电子股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
2023 年
上市公
资金占用 占用方与上 2023 年度占 度占用 2023 年度偿
非经营性资金 司核算 2023 年期初 2023 年期末 占用形 占用性
方 市公司的关 用累计发生金 资金的 还累计发生金
占用 的会计 占用资金余额 占用资金余额 成原因 质
名称 联关系 额(不含利息) 利息(如 额
科目
有)
现控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / / / / / / /
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / / / / / / /
其他关联方及
其附属企业
小计 / / / / / / / / / /
总计 / / / / / / / / / /
2023 年
上市公 2023 年度往 度往来
往来方与上 2023 年度偿
其他关联资金 资金往来 司核算 2023 年期初 来累计发生金 资金的 2023 年期末 往来形 往来性
市公司的关 还累计发生金
往来 方名称 的会计 往来资金余额 额（不含利 利息 往来资金余额 成原因 质
系 额
科目 息） （如
有）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
湖北东禾电
子公司及其 其他应 经营性
子科技有限 77,959,553.46 11,050,848.73 1,038,217.07 87,972,185.12 募集资金
上市公司的子 控制的法人 收款 往来
公司
公司及其附属
常州协创智
企业 子公司及其 其他应 代垫水电 经营性
联电子有限 18,778.39 175,000.28 126,991.38 66,787.29
控制的法人 收款 费 往来
公司
关联自然人
常州协和光
其他应 代垫水电 经营性
电器件有限 联营企业 675,800.04 413,343.24 262,456.80
收款 费 往来
公司
常州协和光
其他关联方及 应收账 经营性
电器件有限 联营企业 10,446,231.66 11,401,111.52 14,906,248.19 6,941,094.99 销售货款
其附属企业 款 往来
公司
上海浦创汽
其他应 代垫水电 经营性
车科技有限 其他关联方 6,100.00 123,027.20 129,127.20 0.00
收款 费 往来
公司
总计 / / / 88,430,663.51 23,425,787.77 0.00 16,613,927.08 95,242,524.20 / /