证券代码：605288           证券简称：凯迪股份       公告编号：2024-018

                      常州市凯迪电器股份有限公司
    关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
                            充流动资金的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

       常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟将首次公开发行股票募
       集资金投资项目“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”结项。截至
       2024年6月30日，该项目的募集资金专户余额为21,444.86万元，预计待支付
       尾款金额为1866.05万元，节余募集资金为19,578.81万元。公司将上述项目节
       余募集资金永久补充流动资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户
       金额为准），用于公司日常生产经营活动。



       公司于 2024 年 7 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
   十一次会议，审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
   补充流动资金的议案》，本议案已由公司董事会战略委员会审议通过，保荐机构
   发表了同意的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公
   开发行股票的批复》（证监许可[2020]878 号）核准，公司向社会公开发行人民
   币普通股 1,250 万股，发行价格为 92.59 元/股，募集资金总额 115,737.50 万元，
   扣除相关发行费用 8,233.87 万元后，实际募集资金净额为 107,503.63 万元。上述
   募集资金于 2020 年 5 月 26 日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合
   伙）验证，出具了天健验〔2020〕141 号《验资报告》。公司已将上述募集资金
   全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了
     《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实
     行专户存储。

            截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

                                                                                         单位：万元

                                                                                       截至 2024 年 6 月
                                            募集资金承诺投        募集资金实际投
    序号              项目名称                                                           30 日投入进度
                                                资金额                入金额
                                                                                            （%）
             线性驱动系统生产基地及
     1                                        84,535.78[注 1]             67,018.85                 79.28
               研发中心建设项目

     2        办公家具智能推杆项目             5,385.96[注 2]              5,103.84                 94.76


     3             补充流动资金                     18,000.00             18,130.90          100.73[注 3]


                    合计                           107,921.74             90,253.59                 83.63

           [注 1] 公司将办公家具智能推杆项目结余募集资金 418.11 万元（包含利息收入及理财收益扣除银行手

     续费后的净额）全部转入募投项目“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”，“线性驱动系统生产基地

     及研发中心建设项目”的投资金额变更为 84,535.78 万元；

           [注 2] “办公家具智能推杆项目”已结项，详见公司披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于部分

     募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募集资金投资项目延期的公告》（公

     告编号:2023-012）。截至本公告出具日，公司已将结余募集资金转出；

           [注 3] 补充流动资金项目累计产生理财及利息收入扣除手续费净额 130.94 万元，其中 130.90 万元已投

     入，故截至期末投入进度为 100.73%。




            截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
                                                                                         单位：万元
                                                                募集资金余
           开户银行                      银行账号                                            备注
                                                                    额
中国工商银行股份有限公司
                                    1105021429088888880                      -   办公家具智能推杆项目[注]
常州经济开发区支行
中国农业银行股份有限公司                                                         线性驱动系统生产基地及研
                                      10603201040016540              3,842.82
常州经济开发区支行                                                                   发中心建设项目
江苏江南农村商业银行股份                                                         线性驱动系统生产基地及研
                                       1159000000015038              8,601.98
有限公司                                                                             发中心建设项目
中信银行股份有限公司常州                                                          线性驱动系统生产基地及研
                                     8110501012301541888                 0.024
分行                                                                                  发中心建设项目
中信银行股份有限公司常州
                                     8110501011701541886                 0.032           补充流动资金
分行
中国农业银行常州横林支行            10603201040016540-88                 90.00           通知存款账户
中国农业银行常州横林支行            10603201040016540-90               8,910.00          通知存款账户
              合计                                                   21,444.86

            [注] “办公家具智能推杆项目”已结项，详见公司披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于部分募集

        资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编

        号：2023-012）。截至本公告出具日，公司已将节余募集资金转出，并注销该募集资金项目相关账户，公司

        就该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也随之终止。


             二、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

             （一）本次募投项目结项及节余情况

             截至 2024 年 6 月 30 日，除部分待支付合同尾款及质保金外，公司首次公开
        发行股票募集资金投资项目“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”已建
        设完毕并达到预定可使用状态，公司对上述项目进行结项。公司募集资金使用及
        节余情况如下：

                                                                                          单位：万元
                                            截至 2024                   利息收入及     节余金额      占承诺投
                            募集资金承      年 6 月 30     预计待支     理财收益扣     (5)=(1)-      入募集资
       承诺投资项目         诺投资金额      日累计投入       付尾款     除银行手续       （2）-      金总额的
                                (1)            金额          （3）        费后净额     （3）+          比例
                                                (2)                         (4)          （4）      (6)=(5)/(1)

线性驱动系统生产基地
                               84,535.78       67,018.85    1,866.05        3,927.93    19,578.81       23.16%
及研发中心建设项目

合计                           84,535.78       67,018.85    1,866.05        3,927.93    19,578.81       23.16%

            [注]：1、“预计待支付尾款”指募投项目相关采购服务合同尾款、质保金等；2、“利息收入及理财收益

        扣除银行手续费后净额”指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的

        净额；3、截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目节余募集资金 19,578.81 万元，节余募集资金未包含尚未

        收到的银行利息及现金管理收益，最终节余募集资金金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准。


             （二）募投项目节余的主要原因

             1、公司严格遵守募集资金使用的相关规定，在募集资金投资项目建设实施
过程中，公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金，通过严格规范
采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格把控项目建设
各个环节费用的管理，通过对各项资源的合理调度和优化，间接压缩了部分项目
支出，提高了募集资金使用效率；

    2、在厂区建设与装修上，以经济、实用、简约为要，节约了工程建设的支
出；

    3、在设备采购过程中，公司结合自身实际经营需求，通过严格执行询比价
制度，选取具备性价比的机器设备，有效降低设备平均购置成本，节约了设备投
资，减少了设备采购及安装支出；

    4、公司按照募集资金管理和使用相关规定，为提高闲置募集资金的使用效
率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置的募
集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益。

    （三）募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的安排

    鉴于公司募集资金投资项目“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”
已建设完毕并达到预定可使用状态，为了提高资金使用效率，公司拟将节余募集
资金 19,578.81 万元（截至 2024 年 6 月 30 日金额，最终实际金额以资金转出当
日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，本
次永久性补充流动资金金额占“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”募
集资金承诺投资总额的 23.16%。待支付合同尾款及质保金等金额 1,866.05 万元
将继续存放于公司募集资金专用账户，公司将按照相关合同约定在满足付款条件
时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项；在所有待支付项目尾款支付完
毕后，后续该部分资金再行产生的利息收入及银行手续费支出的差额所形成的节
余款也将用于永久补充流动资金，节余募集资金转出后，公司将注销该募集资金
项目相关账户，公司就该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
订的募集资金监管协议也将随之终止。

    公司本次永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。公司将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金符合相关规则规定，
有利于提高节余募集资金使用效率。
     公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金事项已
经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。本次募投项目结项后
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项。

     三、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程
序

     公司于 2024 年 7 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十一次会议，审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“线性驱动系
统生产基地及研发中心建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流
动资金，该事项尚需提交股东大会审议。

     四、专项意见说明

     1、监事会意见

     公司监事会认为：公司募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，本次募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效
率，降低财务成本，符合公司实际经营情况，符合中国证券监督管理委员会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，决策程序合法、合规，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

     监事会全体监事对本募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事
项无异议。

     2、保荐机构核查意见

     公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项
已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，履行了必要的审议
和决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司“线
性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，
本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项不存在变
相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《上
海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度。

    综上，保荐机构对本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金事项无异议。

    五、对公司的影响

    公司上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根
据募投项目的实施情况做出的慎重决定，符合公司经营的实际情况和长期发展战
略，有利于合理优化配置资源，提高资金的使用效率，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金
使用的有关规定。




    特此公告。



                                     常州市凯迪电器股份有限公司董事会
                                                   二〇二四年七月九日