关于北京市博汇科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
关于北京市博汇科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
2023 年期初 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度 2023 年期末
资金占用方 占用方与上市公司的关 上市公司核算的会计科 占用形成
非经营性资金占用 占用资金余 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 占用资金余 占用性质
名称 联关系 目 原因
额 (不含利息) 息(如有) 发生金额 额
现控股股东、实际控
无
制人及其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实际控
无
制人及其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其附属
无
企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年期初 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度 2023 年期末
往来方与上市公司的关 上市公司核算的会计科 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 往来资金余 往来性质
系 目 原因
额 （不含利息） 息（如有） 发生金额 额
控股股东、实际控制
无
人及其附属企业
北京博汇数据科技有限公司 子公司及其控制的法人 应收账款 31,430,006.79 4,723,358.04 36,153,364.83 销售商品 经营性往来
上市公司的子公司及
北京博汇数据科技有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 21,870,256.00 10,010,000.00 31,880,256.00 往来款项 经营性往来
其附属企业
北京博汇数据科技有限公司 子公司及其控制的法人 其他反映占用实质科目 20,000,000.00 376,000.00 20,376,000.00 借款 经营性往来
关联自然人 无
北京数码视讯技术有限公司 本公司之股东之子公司 应收账款 486,407.50 455,500.00 118,500.00 823,407.50 销售商品 经营性往来
其他关联方及其附属
北京数码视讯软件技术发展有限公司 本公司之股东之子公司 应收账款 922,750.00 240,750.00 682,000.00 销售商品 经营性往来
企业
北京数码视讯软件技术发展有限公司 本公司之股东之子公司 其他反映占用实质科目 10,250.00 10,250.00 销售商品 经营性往来
总计 / / / 53,786,670.29 36,121,858.04 376,000.00 359,250.00 89,925,278.33 / /