证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-013
英科再生资源股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会
公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，英科
再生资源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023 年度募集
资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东英科环保再生资源
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1802
号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司和国泰君安证券股份
有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价
配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值
的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 3,325.8134 万股，发行价为每股人民币 21.96
元，共计募集资金 73,034.86 万元，坐扣承销和保荐费用 4,966.37 万
元后的募集资金为 68,068.49 万元，已由主承销商国金证券股份有限
公司于 2021 年 7 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师
费、审计及验资费、法定信息披露费用、发行手续费及其他发行费用
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2,382.65 万元后，公司本次募集资金净额为 65,685.84 万元。上述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2021〕357 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 65,685.84
项目投入 B1 26,000.88
临时补充流动资金[注] B2 30,000.00
截至期初累计发生额
汇兑损益 B3 -317.97
利息收入净额 B4 856.67
项目投入 C1 5,139.96
临时补充流动资金[注] C2 -2,000.00
本期发生额
汇兑损益 C3 99.91
利息收入净额 C4 485.79
项目投入 D1=B1+C1 31,140.83
临时补充流动资金[注] D2=B2+C2 28,000.00
截至期末累计发生额
汇兑损益 D3=B3+C3 -218.06
利息收入净额 D4=B4+C4 1,342.46
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3+D4 7,669.41
实际结余募集资金 F 7,669.41
差异 G=E-F 0.00
[注] 以上数据合计数如有尾差，是由于四舍五入所造成。
公司临时补充流动资金及归还情况如下：
1. 2022 年 7 月 6 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募
集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或
根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。2023 年 7 月 3 日，公司已将上
述用于临时补充流动资金的募集资金 30,000 万元全部提前归还至募集资金专用账户。
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2. 2023 年 7 月 4 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资
金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或根据
募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用
28,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作
（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《英科再生资源股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户。
2021 年 6 月 23 日，公司及子公司六安英科实业有限公司和江苏
英科再生科技有限公司（曾用名：镇江英科环保机械有限公司）连同
保荐机构国金证券股份有限公司与齐商银行临淄支行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2022 年 9
月 13 日，齐商银行临淄支行募集资金账户已注销。
2021 年 9 月 28 日，公司及子公司江苏英科再生科技有限公司连
同保荐机构国金证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司镇江分
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行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。2023 年 5 月 19 日，江苏银行镇江分行募集资金账户已注销。
2021 年 12 月 22 日，公司及子公司六安英科实业有限公司和江
苏英科再生科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与招
商银行股份有限公司上海分行营业部签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2022 年 6 月 13 日，公司及子公司六安英科实业有限公司连同保
荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。
2022 年 11 月 10 日，公司及子公司 Intco Malaysia SDN.BHD 连
同保荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海
分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。
2023 年 3 月 9 日，公司及子公司 Intco Malaysia SDN.BHD 连同
保荐机构国金证券股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司济南分
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。
2023 年 6 月 7 日，公司及子公司六安英科实业有限公司连同保
荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司六安解
放路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照上述《募集资金专户
存储三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。上述三方
监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
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（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资
金存放情况如下：
单位：人民币万元
募集资金余额
开户银行 银行账号 币种 备 注
原币余额 人民币余额
招商银行股份有限
公司上海分行营业 533900017510658 人民币 15.79 15.79 募集资金专户
部
花旗银行（中国）
1817016223 人民币 0.03 0.03 募集资金专户
有限公司上海分行
花旗银行（中国）
NRA1818737226 人民币 募集资金专户
有限公司上海分行
花旗银行（中国）
NRA1818737927 美元 403.12 2,855.20 募集资金专户
有限公司上海分行
汇丰银行（中国）
NRA023002538055 美元 667.63 4,728.64 募集资金专户
有限公司济南分行
中国工商银行股份
有限公司六安解放 1314010219300158862 人民币 69.75 69.75 募集资金专户
路支行
合 计 7,669.41
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情
况详见附件 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 7 月 6 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公
司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，
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使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或根据
募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。2023 年 7 月 3
日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 30,000 万元全
部提前归还至募集资金专用账户。
2023 年 7 月 4 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用
不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用
期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或根据募投
项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 12 月
31 日，公司使用 28,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金
管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目
及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余
资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2023 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第三十四次会议、第
三届监事会第二十三次会议以及 2023 年 5 月 10 日召开的公司 2022
年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公
司将原募投项目“塑料回收再利用设备研发和生产项目”变更为“年
产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目”。变更募集资金投向金额
为 9,695.71 万元。变更募集资金投资项目情况详见附件 2“《变更募
集资金投资项目情况表》”。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生对外转
让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情
形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
经审核，会计师事务所认为：英科再生公司管理层编制的 2023
年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易
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所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月
修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了英科再生公
司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》，
对募集资金进行了专户存放和使用，截至 2023 年 12 月 31 日，公司
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使
用募集资金的情形。
特此公告。
英科再生资源股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：英科再生资源股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 65,685.84 本年度投入募集资金总额 5,139.96
变更用途的募集资金总额 9,695.71
已累计投入募集资金总额 31,140.83
变更用途的募集资金总额比例 14.76%
是否已 截至期末累计 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末承 截至期末 截至期末投入 本年度 是否达
承诺投资 变更项 调整后 本年度 投入金额与承诺 预定可使 性是否发
承诺投资 诺投入金额 累计投入金额 进度（%） 实现的 到预计
项目 目（含部 投资总额 投入金额 投入金额的差额 用状态日 生重大变
总额 (1) (2) (4)＝(2)/(1) 效益 效益
分变更） (3)＝(2)-(1) 期 化
塑料回收再
利用设备研
是 10,685.84 990.13 990.13 2.31 990.13 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
发和生产项
目
年产 3 万吨
项目建
新型改性再 2024 年 6 不适
否 0.00 9,695.71 9,695.71 1,930.53 1,930.53 -7,765.18 19.91 设中， 否
生塑料综合 月 用
未投产
利用项目
10 万吨 / 年
项目建
多品类塑料 2025 年 11 不适
否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 3,207.11 13,220.17 -26,779.83 33.05 设中， 否
瓶高质化再 月 用
未投产
生项目
9
补充流动资 不适 不适
否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 100.00 不适用 否
金 用 用
合 计 － 65,685.84 65,685.84 65,685.84 5,139.96 31,140.83 -34,545.01 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告一（二）之说明
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：截至 2024 年 3 月 31 日，年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目累计投入比例为 43.38%
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2023 年度
编制单位：英科再生资源股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末计划 实际累计 项目达到 本年度 变更后的项目
本年度 投资进度（%） 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投入金额 投入金额 预定可使用 实现的 可行性是否发生
实际投入金额 (3)=(2)/(1) 预计效益
总额 (1) (2) 状态日期 效益 重大变化
年产 3 万吨新型 塑料回收再利
改性再生塑料综 用设备研发和 9,695.71 9,695.71 1,930.53 1,930.53 19.91 2024 年 6 月 不适用 不适用 否
合利用项目 生产项目
原募投项目“塑料回收再利用设备研发和生产项目”，拟投入募集资金 1.07 亿元，形成年产各类塑料智
能回收再利用设备 1,150 台。近 2 年，公司销售设备数量稳态约为 100 台/年，主要一方面受限于定制化、
大型、专业工商领域等特殊应用场景，难以形成规模化、批量化生产；另一方面原先计划开拓的“多品类、
多场景的塑料回收和再生设备”，受到市场宏观环境、客户需求等多因素影响，目标市场开拓、设备选型、
营销推广等各方面均受到不同程度制约。基于谨慎性考虑，对新增项目投资进度以及产能消化，同时，提高
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 募集资金使用效率，为维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，有必要对本募集资金投向进行变更。
2023 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议以及 2023
年 5 月 10 日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募
投项目“塑料回收再利用设备研发和生产项目”变更为“年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目”。详见公
司于 2023 年 4 月 20 日披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告
编号：2023-020）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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