证券代码：688160            证券简称：步科股份           公告编号：2024-043


                   上海步科自动化股份有限公司
    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了
第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，公司及
实施募投项目的子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，
决定使用不超过人民币1.00亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期
限自公司董事会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，
资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会授权
经营管理层在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相
关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范
围内，无需提交股东大会审议，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了
明确的核查意见。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2386 号），同意公司首次公开发行股
票的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100
万股，发行价为每股人民币 20.34 元，共计募集资金 42,714.00 万元，扣除发行
费用后，实际募集资金净额为 38,145.41 万元。上述募集资金全部到位，已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 9 日出具天健验〔2020〕
3-107 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2020 年 11 月
11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海步科自动化股份有
限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
        二、募集资金投资项目情况
       1、根据《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明
书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                              金额单位：人民币万元

 序号             募集资金运用方向            总投资额           拟投入募集资金
   1            生产中心升级改造项目           9,215.00             9,215.00
   2            研发中心升级建设项目           8,567.00             8,567.00
   3         智能制造营销服务中心建设项目      2,503.70             2,503.70
   4                补充流动资金               6,800.00             6,800.00
                     合计                     27,085.70             27,085.70

       2、根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》，将原募集资金投资项目“生产中心升级改造项目”变更为
“智能制造生产基地建设项目”，该项目拟投资金额为人民币 18,834.00 万元，拟
使用原项目募集资金人民币 9,215.00 万元及其对应的利息、理财收益，并使用超
募资金人民币 3,200.00 万元，其余资金以公司自有资金投入，建设期为 3 年。
       3、根据公司 2023 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届
监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用
于成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目的议案》，同意公司募投项目“研
发中心升级建设项目”及“智能制造营销服务中心建设项目”结项并将前述项目
节余的募集资金用于成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目。
       4、根据公司 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于对部分募投项目追加投资及项目延期的公
告》，同意将“智能制造生产基地建设项目”投资总额调整为人民币 66,115.62 万
元，项目达到预定可使用状态的时间调整为 2027 年第四季度。
       经过变更后，募集资金拟使用情况如下：
                                                              金额单位：人民币万元

 序号             募集资金运用方向            总投资额           拟投入募集资金
   1      智能制造生产基地建设项目                66,115.62              12,415.00
   2      研发中心升级建设项目                     8,567.00               8,567.00
   3      智能制造营销服务中心建设项目             2,503.70               2,503.70
   4      补充流动资金                             6,800.00               6,800.00
          成都研发及营销中心办公楼（二期）建
   5                                                 2,429.70           2,057.25
          设项目[1]
                     合计                           83,986.32          30,285.70
    注[1]：“成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目”的募集资金来源系“研发中心
升级建设项目”和“营销服务中心建设项目”结项后的节余募集资金（含利息收入及理财收
益等）,该项目金额不包含在合计数中加总。
       三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
       （一）投资目的
       为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公
司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全
的前提下，公司决定利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资
产收益，保障公司股东的利益。
       （二）投资额度及期限
       公司及实施募投项目的子公司决定使用总额不超过人民币 1.00 亿元的部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月有
效。在上述额度内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
       （三）投资品种
       公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性
高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定
期存款、大额存单等）。
       （四）决议有效期
       自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
       （五）实施方式
       公司董事会授权经营管理层在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理
投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
       （六）现金管理收益分配
       公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格
按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资
金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
       （七）信息披露
    公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露
公司现金管理的具体情况。
    四、对日常经营的影响
     公司及实施募投项目的子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理是在符合国家法律法规，确保募集资金投资计划正常进行以及募集资金安全
的前提下进行的，将不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司日常经营，
不存在损害公司和股东利益的情形。对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有
利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。
    五、投资风险及风险控制措施
     （一）投资风险
     公司及实施募投项目的子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，仅投资于安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协
议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），该类投资产品主要受货币政策等
宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
但不排除该项投资受到市场波动的影响。
     (二)安全性及风险控制措施
      1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理
业务。
    2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，
经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的投资产品。公司财务部将跟踪暂时
闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影
响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    六、专项意见说明
    1、监事会意见
    公司及实施募投项目的子公司本次使用额度不超过人民币 1.00 亿元的暂时
闲置募集资金进行现金管理，内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，且公
司及实施募投项目的子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募
集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存
在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合
公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
    2、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项
已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全
性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金
用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公
司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
事项无异议。
    七、上网公告附件
    海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理的核查意见


    特此公告。


                                            上海步科自动化股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2024 年 10 月 30 日