证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-019
国泰新点软件股份有限公司
2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同
意国泰新点软件股份有限公司首次 公开发 行股票 注册 的批复 》（ 证 监 许 可
[2021]3092 号），国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）8,250.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 48.49 元，募集资金总额为人民币 4,000,425,000.00 元，
扣除发行费用人民币 173,156,820.51 元(不含增值税)，募集资金净额为人民币
3,827,268,179.49 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金
的到位情况进行了审验，并于 2021 年 11 月 12 日出具了《验资报告》（天职业
字[2021]43391 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 2,636,094,200.42
元，其中以前年度累计使用募集资金 1,827,962,140.47 元，2023 年年度使用募
集资金 808,132,059.95 元，募集资金专户余额为 75,012,133.59 元。具体情况
如下：
单位：元
项目 金额
2021 年 11 月 12 日实际到账的募集资金 3,857,016,745.30
减：募投项目直接投入金额 1,646,693,917.46
减：自筹资金预先投入置换金额 462,205,452.54
其中：置换预先投入募投项目金额 433,400,282.96
置换发行费金额 28,805,169.58
减：超募资金永久补充流动资金金额 556,000,000.00
减：支付剩余发行费用 943,396.23
减：部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金 2,597,014.33
减：闲置募集资金购买银行理财产品 1,236,127,500.00
减：手续费支出 11,952.93
加：闲置募集资金购买银行理财产品投资收益及利息收入 122,574,621.78
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 75,012,133.59
注：2021 年 11 月 12 日实际到账的募集资金人民币 3,857,016,745.30 元，包括尚未支
付的发行费用人民币 29,748,565.81 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者
的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《国泰
新点软件股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途变
更、管理与监督等做出了明确的规定。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募
集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管
银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保
荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格按照协议的
具体要求履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额 备注
8010188812689 26,552,624.65 2024/2/6 已销户
江苏张家港农村商业
8010188812692 29,991.26
银行股份有限公司
8010188812690 12,967,392.41
8010188812688 - 已销户
8010188812686 - 已销户
8010188812687 29,416.05 2024/2/6 已销户
8010188812682 - 已销户
8010188812683 11,321.95 2024/2/6 已销户
10525801040069152 468,908.17
中国农业银行股份有
10525801040069079 82,889.78
限公司张家港分行
10525801040069038 19,277.68
32250198623600002698 333,198.69
中国建设银行股份有 32250198623600002700 8,246,020.86
2024/2/27 已销
限公司张家港分行 32250198623600002702 34,581.90
户
32250198623600002699 62,173.80
2024/1/30 已销
75120122000461955 19,983,993.22
户
宁波银行股份有限公 75120122000462905 775,185.03
司张家港支行 75120122000461328 23,087.49
2024/1/30 已销
75120122000461119 30,055.75
户
0901240000005112 19,112.95
南京银行股份有限公
0901200000005114 1,434,414.37
司苏州分行
0901250000005121 74,362.29
上海浦东发展银行张 89110078801600002006 1,544,804.36
家港支行 89110078801400002007 2,289,320.93
合计 75,012,133.59
三、2023 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2023 年年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1 募集资
金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 11 月 25 日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司及子
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事对该事项发表了明
确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于 2022 年 11
月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-031）、《新点
软件关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-032）。
2023 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关
于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司及子公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事对该事项发表了明确同
意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）、《新点软件关
于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2023-
027）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体
情况详见下表：
单位：万元
年化收
银行名称 产品类型 金额 起始日 到期日
益率
中国农业银行股份有 七天通知存
130.00 2023/4/20 2024/4/10 1.75%
限公司张家港分行 款
中国农业银行股份有
定期存款 7,563.75 2023/12/30 2024/6/30 1.35%
限公司张家港分行
中国建设银行股份有 七天通知存
500.00 2023/12/29 2024/1/9 1.25%
限公司张家港分行 款
上海浦东发展银行张
大额存单 5,000.00 2023/6/28 2024/6/5 3.10%
家港支行
上海浦东发展银行张
大额存单 5,000.00 2023/6/28 2024/6/5 3.10%
家港支行
上海浦东发展银行张
结构性存款 1,100.00 2023/9/25 2024/3/25 2.65%
家港支行
上海浦东发展银行张
结构性存款 500.00 2023/10/9 2024/1/9 2.55%
家港支行
上海浦东发展银行张
结构性存款 3,400.00 2023/10/9 2024/1/9 2.55%
家港支行
上海浦东发展银行张
结构性存款 10,000.00 2023/10/9 2024/1/9 2.55%
家港支行
上海浦东发展银行张
结构性存款 3,470.00 2023/11/30 2024/2/29 2.60%
家港支行
上海浦东发展银行张
结构性存款 500.00 2023/12/11 2024/3/11 2.55%
家港支行
上海浦东发展银行张
结构性存款 1,000.00 2023/12/13 2024/3/13 2.55%
家港支行
上海浦东发展银行张
结构性存款 700.00 2023/12/20 2024/3/20 2.55%
家港支行
上海浦东发展银行张
结构性存款 500.00 2023/12/25 2024/1/25 2.45%
家港支行
上海浦东发展银行张
结构性存款 500.00 2023/12/29 2024/1/29 2.60%
家港支行
宁波银行股份有限公
结构性存款 5,800.00 2023/10/12 2024/1/10 2.90%
司张家港支行
宁波银行股份有限公
结构性存款 1,200.00 2023/12/13 2024/3/11 2.85%
司张家港支行
南京银行股份有限公
结构性存款 1,000.00 2023/12/20 2024/1/22 2.50%
司苏州分行
江苏张家港农村商业
结构性存款 1,000.00 2023/3/14 2024/3/7 2.77%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 1,000.00 2023/4/4 2024/3/28 2.80%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 1,500.00 2023/4/11 2024/4/3 2.80%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 4,250.00 2023/5/18 2024/5/9 2.98%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 16,159.00 2023/6/1 2024/5/23 3.20%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 5,300.00 2023/6/13 2024/6/6 3.00%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 2,000.00 2023/6/27 2024/6/20 3.00%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 1,800.00 2023/7/11 2024/7/4 3.00%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 1,200.00 2023/8/16 2024/2/6 3.00%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 1,450.00 2023/10/24 2024/10/17 2.80%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 1,150.00 2023/11/27 2024/1/8 2.71%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 14,300.00 2023/11/27 2024/11/20 2.77%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 13,640.00 2023/11/27 2024/11/20 2.77%
银行股份有限公司
江苏张家港农村商业
结构性存款 11,000.00 2023/11/27 2024/5/27 2.77%
银行股份有限公司
合计 123,612.75
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023 年 4 月 12 日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会
议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使
用部分超募资金人民币 27,800.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比
例为 29.98%。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异
议的核查意见。该事项已经 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司
于 2023 年 4 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软
件关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-009）。
截至 2023 年 12 月 31 日，上述以超募资金永久补充流动资金事项已实施完
毕。报告期内，公司未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资
助。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募投项目“下一代智慧招采平台研发项目”建设完毕，已结
项，为提高资金使用效率，公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》的规定，将节余募集资金（包括利息收入）259.70 万
元用于永久补充流动资金，相关募集资金账户已注销完毕。
（八）募集资金使用的其他情况。
2023 年 4 月 12 日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会
议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募
集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，公司独立董事对该事项发
表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于 2023
年 4 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于
部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-008）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资
金使用违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
经鉴证，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：新点软件管理层编制的
《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月
修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了新点软件 2023 年度募集资金实际存
放与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：新点软件 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金存放于专
项账户管理，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法
律法规的情形。
八、上网公告附件
（一）《国泰君安证券股份有限公司关于国泰新点软件股份有限公司 2023
年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》；
（二）《国泰新点软件股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 382,726.82 本年度投入募集资金总额 80,813.21
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 263,609.42
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期末累 截至期
项目可
项目， 计投入金额 末投入
截至期末承 截至期末累 项目达到预 本年度 是否达 行性是
含部分 募集资金承 调整后投资总 本年度投 与承诺投入 进度
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 定可使用状 实现的 到预计 否发生
变更 诺投资总额 额 入金额 金额的差额 （%）
(1) (2) 态日期 效益 效益 重大变
（如 (3)＝(2)- (4)＝
化
有） (1) (2)/(1)
基于 AI、大数据的新点
否 20,968.65 20,968.65 20,968.65 5,851.86 15,602.15 -5,366.50 74.41 2024 年 5 月 不适用 不适用 否
应用开发底座
下一代智慧招采平台研
否 22,979.66 22,979.66 22,979.66 4,390.62 23,107.66 128.00 100.56 2023 年 5 月 不适用 不适用 否
发项目
“放管服”智慧一体化 2023 年 12
否 19,101.00 19,101.00 19,101.00 6,420.26 17,620.63 -1,480.37 92.25 不适用 不适用 否
平台研发项目 月
跨区域、跨部门政府数 2023 年 12
否 20,472.69 20,472.69 20,472.69 6,335.71 18,432.20 -2,040.49 90.03 不适用 不适用 否
字治理大平台研发项目 月
“聚通用”智慧政府大
否 18,018.88 18,018.88 18,018.88 3,408.36 11,604.23 -6,414.65 64.40 2024 年 5 月 不适用 不适用 否
数据管理平台
住建监管服务云平台项 2023 年 12
否 20,476.76 20,476.76 20,476.76 7,197.20 20,146.77 -329.99 98.39 不适用 不适用 否
目 月
基于新技术的智能化设 2024 年 12
否 20,013.94 20,013.94 20,013.94 3,681.49 12,036.99 -7,976.95 60.14 不适用 不适用 否
备及应用平台升级项目 月
新点软件中央研究院项 2025 年 12
否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 9,045.85 16,327.13 -33,672.87 32.65 不适用 不适用 否
目一期 月
新点软件区域运营中心 2025 年 12
否 37,000.00 37,000.00 37,000.00 6,681.86 12,163.25 -24,836.75 32.87 不适用 不适用 否
建设项目 月
补充流动资金 否 60,968.42 60,968.42 60,968.42 - 60,968.42 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 290,000.00 290,000.00 290,000.00 53,013.21 208,009.42 -81,990.58 71.73 - - - -
超募资金投向
永久补充流动资金 不适用 不适用 55,600.00 55,600.00 27,800.00 55,600.00 - 100 不适用 不适用 不适用 否
尚未确认使用投向的超
不适用 不适用 37,126.82 37,126.82 - - -37,126.82 - 不适用 不适用 不适用 否
募资金
合计 - 290,000.00 382,726.82 382,726.82 80,813.21 263,609.42 -119,117.40 68.88 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 具体情况已在报告正文“三、2023 年年度募集资金的实际使用情况”之“（八）”中列明
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 具体情况已在报告正文“三、2023 年年度募集资金的实际使用情况”之“（四）”中列明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 具体情况已在报告正文“三、2023 年年度募集资金的实际使用情况”之“（五）”中列明
募集资金结余的金额及形成原因 具体情况已在报告正文“三、2023 年年度募集资金的实际使用情况”之“（七）”中列明
募集资金其他使用情况 具体情况已在报告正文“三、2023 年年度募集资金的实际使用情况”之“（八）”中列明
注 1：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。
