证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-031
贵州航宇科技发展股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“航宇科技”、“公司”）董事
会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告，具体情况如
下：
一、前次募集资金的募集情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
1.2021 年首次公开股票实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1803 号文《关于同意贵州
航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，贵州航宇
科技发展股份有限公司采用网上、网下定价及战略配售相结合的方式发行人
民币普通股（A 股）3,500.00 万股，发行价格为每股 11.48 元。截止 2021
年 6 月 29 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500.00
万 股 ， 募 集 资 金 总 额 401,800,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用
53,159,351.77 元后，实际募集资金净额为 348,640,648.23 元。
上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
了大信验字[2021]第 32-00001 号的验资报告。
2.2022 年度向特定对象发行股票实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕626 号文《关于同意贵
州航宇科技发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意，同意
公司向特定对象定向增发不超过 3,468,208 股人民币普通股(A 股)股票，发
1
行价格为 43.25 元/股，募集资金总额为 149,999,996.00 元，扣除各项发行
费用 3,511,601.19 元(不含税)，实际募集资金净额为 146,488,394.81 元。
上述资金到位情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了
大信验字[2023] 第 32-00003 号的验资报告。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 2021 年首次公开股票实际募集资金存放情况
截止 2023 年 12 月 31 日止，各募集资金专户已全部注销。
2.2022 年度向特定对象发行股票募集资金项目存放情况
截止 2023 年 12 月 31 日止,募集资金专户已注销。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1 和附件 3。
三、募集资金变更情况
公司前次募集资金不存在变更募集资金用途的情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
1.2021 年首次公开股票募集资金项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第 8 次会议、第四届监事
会第 5 次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事、监事会以及保荐机
构已对上述事项发表了同意意见。航宇科技以自筹资金预先投入募集资金项
目的金额为 234,028,115.80 元，截至 2021 年 7 月 15 日用募集资金置换的
金额为 234,028,115.80 元。
上述募集资金置换情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出
具了大信专审字[2021]第 32-00002 号的专项审计报告。
2.2022 年度向特定对象发行股票募集资金项目先期投入及置换情况
前次募集资金投资项目为补充流动资金，不存在先期投入或置换情况。
2
五、闲置募集资金的使用
公司前次募集资金不存在闲置的情况。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
1.2021 年首次公开股票募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司首次公开股票募集资金已累计投入募集资
金项目的金额为 34,864.06 万元，剩余尚未使用的募集资金余额为人民币 0.00
元。
2.2022 年度向特定对象发行股票募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金已累
计投入募集资金项目的金额为 14,648.84 万元，剩余尚未使用的募集资金余额为
人民币 0.00 元。
附件 1：2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件 2：2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
附件 3：2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
附件 4：2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照
表
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2024 年 5 月 10 日
3
附件 1：
2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额：34,864.06 已累计使用募集资金总额：34,864.06
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无 2021 年：34,864.06
变更用途的募集资金总额比例：无 2022 年：无
实际投资金 项目达到预定
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
额与募集后 可使用状态日
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 承诺投资金 期（或截止日项
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 额的差额 目完工程度）
航空发动机、 航空发动机、燃
燃气轮机用特 气轮机用特种
1 种合金环轧锻 合金环轧锻件 60,000.00 26,864.06 26,864.06 60,000.00 26,864.06 26,864.06 2023 年 1 月
件精密制造产 精密制造产业
业园建设项目 园建设项目
2 补充流动资金 补充流动资金 10,000.00 8,000.00 8,000.00 10,000.00 8,000.00 8,000.00
合计 70,000.00 34,864.06 34,864.06 70,000.00 34,864.06 34,864.06
附件 2：
2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目累 截止日 是否达到预
承诺效益
计产能利用率 累计实现效益 计效益
序号 项目名称 2021 年度 2022 年度 2023 年度
航空发动机、燃气轮机用特 本项目达产后预
1 种合金环轧锻 件精密制造 72.21% 计年平均净利润 建设期 建设期 11,015.94 11,015.94 是
产业园建设项目 18,477.60 万元
2 补充流动资产 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注:航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设项目(简称“IPO 募投项目”）于 2023 年 1 月在工程建设、产线性能方面达到可使用状态并投产，
由于客户认证等方面原因，截至 2023 年 12 月 31 日止主要向航宇科技提供部分或全工序加工服务。2023 年度 IPO 募投项目的实际效益金额以德兰航宇利润表为基础，按
照航宇科技实际对外销售价格测算募投项目的营业毛利，按照航宇科技扣除股权激励成本后的收入费用率测算 IPO 募投项目的税金及附加和期间费用，资产减值损失等根
据盈利预测的一致口径计算。根据 IPO 募投项目可行性研究报告，2023 年预计实现净利润 10,604.38 万元，2023 年度 IPO 募投项目模拟测算的经济效益实际为 11,015.94
万元，实际效益达到预计效益。
附件 3：
2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额：14,648.84 已累计使用募集资金总额：14,648.84
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无 2023 年：14,648.84
变更用途的募集资金总额比例：无
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与募 项目达到预定可使用状
承诺 实际 集后承诺投资金额 态日期（或截止日项目
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 投资 投资 的差额 完工程度）
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
项目 项目
补充 补充
1 流动 流动 15,000.00 14,648.84 14,648.84 15,000.00 14,648.84 14,648.84 不适用
资金 资金
合计 15,000.00 14,648.84 14,648.84 15,000.00 14,648.84 14,648.84
附件 4：
2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日 是否达到预计
承诺效益
累计产能利用率 累计实现效益 效益
序号 项目名称 2021 年度 2022 年度 2023 年度
1 补充流动资产 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用