关于中铁高铁电气装备股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
关于中铁高铁电气装备股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度
2023 年度
上市公司 2023 年期 往来累计 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
控股股东、实
中铁八局集团 经营性往
际控制人的附 应收票据 - 32.00 32.00 - 货款
有限公司 来
属企业
控股股东、实
中铁电气工业 经营性往
际控制人的附 应收票据 300.00 250.00 550.00 - 货款
有限公司 来
属企业
中铁电气化局
控股股东、实
集团北京电气 经营性往
际控制人的附 应收票据 460.00 1,055.03 1,515.03 - 货款
化工程有限公 来
属企业
司
中铁电气化局 控股股东、实
经营性往
集团第三工程 际控制人的附 应收票据 - 751.05 751.05 - 货款
来
有限公司 属企业
中铁电气化局 控股股东、实
经营性往
集团第一工程 际控制人的附 应收票据 - 1,078.34 1,078.34 - 货款
来
控股股东、实际 有限公司 属企业
控制人及其附属 中铁电气化局 控股股东、实
经营性往
企业 集团物资贸易 际控制人的附 应收票据 - 480.00 480.00 - 货款
来
有限公司 属企业
中铁电气化局
控股股东、实
集团西安电气 经营性往
际控制人的附 应收票据 - 1,750.00 1,750.00 - 货款
化工程有限公 来
属企业
司
控股股东、实
中铁电气化局 经营性往
际控制人的附 应收票据 500.00 - 500.00 - 货款
集团有限公司 来
属企业
中铁电气化局 控股股东、实
经营性往
集团有限公司 际控制人的附 应收票据 - 157.90 157.90 - 货款
来
城铁公司 属企业
中铁电气化局
控股股东、实
集团有限公司 经营性往
际控制人的附 应收票据 - 2,012.88 2,012.88 - 货款
上海电气化工 来
属企业
程分公司
控股股东、实
中铁二局集团 经营性往
际控制人的附 应收票据 - 531.00 531.00 - 货款
有限公司 来
属企业
控股股东、实
中铁九局集团 经营性往
际控制人的附 应收票据 - 417.18 417.18 - 货款
有限公司 来
属企业
控股股东、实
中铁七局集团 经营性往
际控制人的附 应收票据 - 1,122.94 1,122.94 - 货款
有限公司 来
属企业
控股股东、实
中铁三局集团 经营性往
际控制人的附 应收票据 50.00 40.00 50.00 40.00 货款
有限公司 来
属企业
中铁上海工程 控股股东、实
经营性往
局集团有限公 际控制人的附 应收票据 50.00 35.00 85.00 - 货款
来
司 属企业
控股股东、实
中铁十局集团 经营性往
际控制人的附 应收票据 600.00 - 600.00 - 货款
有限公司 来
属企业
控股股东、实
中铁四局集团 经营性往
际控制人的附 应收票据 - 2,399.57 2,179.57 220.00 货款
有限公司 来
属企业
控股股东、实
中铁五局集团 经营性往
际控制人的附 应收票据 - - - - 货款
有限公司 来
属企业
中铁武汉电气 控股股东、实
经营性往
化局集团有限 际控制人的附 应收票据 - 990.00 990.00 - 货款
来
公司 属企业
控股股东、实
中铁物贸集团 经营性往
际控制人的附 应收票据 - 4,508.48 3,390.48 1,118.00 货款
有限公司 来
属企业
控股股东、实
中铁一局集团 经营性往
际控制人的附 应收票据 - 1,320.00 1,320.00 - 货款
有限公司 来
属企业
控股股东、实
中铁八局集团 经营性往
际控制人的附 应收账款 352.18 93.68 111.00 334.86 货款
有限公司 来
属企业
中铁北京工程 控股股东、实
经营性往
局集团有限公 际控制人的附 应收账款 259.27 80.27 12.00 327.54 货款
来
司 属企业
中铁城市发展 控股股东、实
经营性往
投资集团有限 际控制人的附 应收账款 16.65 - 16.65 - 货款
来
公司 属企业
控股股东、实
中铁电气工业 经营性往
际控制人的附 应收账款 6,382.61 2,440.84 1,183.60 7,639.84 货款
有限公司 来
属企业
中铁电气化局 控股股东、实
经营性往
集团(香港)有 际控制人的附 应收账款 - 158.85 67.40 91.45 货款
来
限公司 属企业
中铁电气化局
控股股东、实
集团北京电气 经营性往
际控制人的附 应收账款 6,150.99 4,423.44 2,696.38 7,878.04 货款
化工程有限公 来
属企业
司
中铁电气化局 控股股东、实
经营性往
集团北京建筑 际控制人的附 应收账款 - 18.05 - 18.05 货款
来
工程有限公司 属企业
中铁电气化局 控股股东、实
经营性往
集团第二工程 际控制人的附 应收账款 1,889.85 479.66 713.06 1,656.45 货款
来
有限公司 属企业
中铁电气化局 控股股东、实
经营性往
集团第三工程 际控制人的附 应收账款 9,098.66 5,157.68 10,867.41 3,388.93 货款
来
有限公司 属企业
中铁电气化局 控股股东、实
经营性往
集团第一工程 际控制人的附 应收账款 3,754.75 20,273.27 11,716.62 12,311.40 货款
来
有限公司 属企业
中铁电气化局 控股股东、实
经营性往
集团物资贸易 际控制人的附 应收账款 4,483.06 855.41 2,400.00 2,938.47 货款
来
有限公司 属企业
中铁电气化局
控股股东、实
集团西安电气 经营性往
际控制人的附 应收账款 7,641.57 5,618.99 5,289.46 7,971.10 货款
化工程有限公 来
属企业
司
控股股东、实
中铁电气化局 经营性往
际控制人的附 应收账款 29.00 - - 29.00 货款
集团有限公司 来
属企业
中铁电气化局 控股股东、实
经营性往
集团有限公司 际控制人的附 应收账款 10,636.37 6,315.42 5,472.94 11,478.85 货款
来
城铁公司 属企业
中铁电气化局 控股股东、实
经营性往
集团有限公司 际控制人的附 应收账款 5,557.16 1,220.72 5,557.16 1,220.72 货款
来
国际工程公司 属企业
中铁电气化局
控股股东、实
集团有限公司 经营性往
际控制人的附 应收账款 1,666.63 798.85 818.30 1,647.18 货款
京沪高铁维护 来
属企业
管理公司
中铁电气化局
控股股东、实
集团有限公司 经营性往
际控制人的附 应收账款 13,007.14 9,215.92 6,024.03 16,199.03 货款
上海电气化工 来
属企业
程分公司
中铁电气化局
控股股东、实
集团有限公司 经营性往
际控制人的附 应收账款 75.17 1,799.48 138.27 1,736.37 货款
沈阳电气化工 来
属企业
程分公司
中铁电气化局 控股股东、实
经营性往
集团有限公司 际控制人的附 应收账款 78.58 249.36 42.00 285.93 货款
来
铁路工程公司 属企业
中铁电气化铁 控股股东、实
经营性往
路运营管理有 际控制人的附 应收账款 358.81 645.17 739.19 264.79 货款
来
限公司 属企业
控股股东、实
中铁二局集团 经营性往
际控制人的附 应收账款 1,317.93 770.05 998.39 1,089.59 货款
有限公司 来
属企业
中铁二院工程 控股股东、实
经营性往
集团有限责任 际控制人的附 应收账款 219.93 69.73 150.20 货款
来
公司 属企业
控股股东、实
中铁高新工业 经营性往
际控制人的附 应收账款 420.41 - - 420.41 货款
股份有限公司 来
属企业
控股股东、实
中铁九局集团 经营性往
际控制人的附 应收账款 564.65 1,132.44 417.18 1,279.92 货款
有限公司 来
属企业
控股股东、实
中铁六局集团 经营性往
际控制人的附 应收账款 40.61 40.28 30.00 50.89 货款
有限公司 来
属企业
控股股东、实
中铁七局集团 经营性往
际控制人的附 应收账款 544.69 3,270.19 1,165.97 2,648.91 货款
有限公司 来
属企业
控股股东、实
中铁三局集团 经营性往
际控制人的附 应收账款 644.75 209.08 182.84 670.99 货款
有限公司 来
属企业
中铁上海工程 控股股东、实
经营性往
局集团有限公 际控制人的附 应收账款 381.21 13.91 35.00 360.12 货款
来
司 属企业
控股股东、实
中铁十局集团 经营性往
际控制人的附 应收账款 383.26 903.03 781.14 505.16 货款
有限公司 来
属企业
控股股东、实
中铁四局集团 经营性往
际控制人的附 应收账款 5,909.08 1,998.08 3,196.59 4,710.57 货款
有限公司 来
属企业
控股股东、实
中铁隧道局集 经营性往
际控制人的附 应收账款 - 61.06 - 61.06 货款
团有限公司 来
属企业
控股股东、实
中铁五局集团 经营性往
际控制人的附 应收账款 535.85 216.84 165.57 587.12 货款
有限公司 来
属企业
中铁武汉电气 控股股东、实
经营性往
化局集团有限 际控制人的附 应收账款 8,485.05 3,083.18 2,968.08 8,600.15 货款
来
公司 属企业
控股股东、实
中铁物贸集团 经营性往
际控制人的附 应收账款 7,877.39 2,548.57 5,427.58 4,998.38 货款
有限公司 来
属企业
控股股东、实
中铁一局集团 经营性往
际控制人的附 应收账款 1,235.40 2,654.90 1,597.65 2,292.65 货款
有限公司 来
属企业
中铁武汉电气 控股股东、实 其他反映
经营性往
化局集团有限 际控制人的附 占用实质 100.00 100.00 200.00 - 货款
来
公司 属企业 科目
控股股东、实 其他反映
中铁一局集团 经营性往
际控制人的附 占用实质 50.00 - 50.00 - 货款
有限公司 来
属企业 科目
控股股东、实
中铁八局集团 其他应收 招投标费 经营性往
际控制人的附 - 37.00 25.00 12.00
有限公司 款 用 来
属企业
控股股东、实
中铁电气工业 其他应收 招投标费 经营性往
际控制人的附 - 10.95 - 10.95
有限公司 款 用 来
属企业
中铁电气化局 控股股东、实
其他应收 招投标费 经营性往
集团第二工程 际控制人的附 1.00 2.00 1.00 2.00
款 用 来
有限公司 属企业
中铁电气化局 控股股东、实
其他应收 招投标费 经营性往
集团第三工程 际控制人的附 2.00 8.00 5.00 5.00
款 用 来
有限公司 属企业
中铁电气化局 控股股东、实
其他应收 招投标费 经营性往
集团物资贸易 际控制人的附 525.50 137.00 306.96 355.54
款 用 来
有限公司 属企业
中铁电气化局
控股股东、实
集团西安电气 其他应收 招投标费 经营性往
际控制人的附 2.00 4.00 2.00 4.00
化工程有限公 款 用 来
属企业
司
控股股东、实
中铁二局集团 其他应收 招投标费 经营性往
际控制人的附 13.20 3.00 5.20 11.00
有限公司 款 用 来
属企业
控股股东、实
中铁七局集团 其他应收 招投标费 经营性往
际控制人的附 - 17.00 2.00 15.00
有限公司 款 用 来
属企业
控股股东、实
中铁十局集团 其他应收 招投标费 经营性往
际控制人的附 1.00 - 1.00 -
有限公司 款 用 来
属企业
控股股东、实
中铁四局集团 其他应收 招投标费 经营性往
际控制人的附 2.00 14.00 16.00 -
有限公司 款 用 来
属企业
中铁武汉电气 控股股东、实
其他应收 招投标费 经营性往
化局集团有限 际控制人的附 115.59 42.30 105.70 52.19
款 用 来
公司 属企业
控股股东、实
中铁物贸集团 其他应收 招投标费 经营性往
际控制人的附 34.23 7.37 24.19 17.41
有限公司 款 用 来
属企业
控股股东、实
中铁一局集团 其他应收 招投标费 经营性往
际控制人的附 8.00 12.00 16.00 4.00
有限公司 款 用 来
属企业
控股股东、实
中铁隧道局集 其他应收 招投标费 经营性往
际控制人的附 - 2.00 - 2.00
团有限公司 款 用 来
属企业
控股股东、实
中铁电气化局 其他应收 招投标费 经营性往
际控制人的附 - 5.00 - 5.00
集团有限公司 款 用 来
属企业
控股股东、实
中铁八局集团 预付标书 经营性往
际控制人的附 预付款项 - 0.65 0.65 -
有限公司 费 来
属企业
控股股东、实
中铁电气工业 预付标书 经营性往
际控制人的附 预付款项 - 0.15 - 0.15
有限公司 费 来
属企业
中铁电气化局
控股股东、实
集团北京电气 预付标书 经营性往
际控制人的附 预付款项 0.07 0.35 0.10 0.32
化工程有限公 费 来
属企业
司
中铁电气化局 控股股东、实
预付标书 经营性往
集团第二工程 际控制人的附 预付款项 0.15 0.05 0.05 0.15
费 来
有限公司 属企业
中铁电气化局 控股股东、实
预付标书 经营性往
集团第三工程 际控制人的附 预付款项 0.23 0.45 0.45 0.23
费 来
有限公司 属企业
中铁电气化局 控股股东、实
预付标书 经营性往
集团第一工程 际控制人的附 预付款项 0.15 - - 0.15
费 来
有限公司 属企业
中铁电气化局 控股股东、实
预付标书 经营性往
集团物资贸易 际控制人的附 预付款项 1.65 7.43 8.93 0.15
费 来
有限公司 属企业
中铁电气化局
控股股东、实
集团西安电气 预付标书 经营性往
际控制人的附 预付款项 1.00 0.63 0.58 1.05
化工程有限公 费 来
属企业
司
控股股东、实
中铁电气化局 预付标书 经营性往
际控制人的附 预付款项 0.05 0.35 0.40 -
集团有限公司 费 来
属企业
中铁电气化局 控股股东、实
预付标书 经营性往
集团有限公司 际控制人的附 预付款项 0.05 0.05 0.05 0.05
费 来
城铁公司 属企业
中铁电气化局
控股股东、实
集团有限公司 预付标书 经营性往
际控制人的附 预付款项 0.02 - - 0.02
沈阳电气化工 费 来
属企业
程分公司
中铁电气化局 控股股东、实
预付标书 经营性往
集团有限公司 际控制人的附 预付款项 0.05 - - 0.05
费 来
铁路工程公司 属企业
控股股东、实
中铁二局集团 预付标书 经营性往
际控制人的附 预付款项 0.20 0.20 -
有限公司 费 来
属企业
控股股东、实
中铁七局集团 预付标书 经营性往
际控制人的附 预付款项 - 0.40 0.40 -
有限公司 费 来
属企业
中铁上海工程 控股股东、实
预付标书 经营性往
局集团有限公 际控制人的附 预付款项 0.05 - - 0.05
费 来
司 属企业
控股股东、实
中铁十局集团 预付标书 经营性往
际控制人的附 预付款项 0.30 - 0.30 -
有限公司 费 来
属企业
控股股东、实
中铁四局集团 预付标书 经营性往
际控制人的附 预付款项 0.10 0.45 0.37 0.18
有限公司 费 来
属企业
控股股东、实
中铁隧道局集 预付标书 经营性往
际控制人的附 预付款项 - 0.08 0.08 -
团有限公司 费 来
属企业
控股股东、实
中铁五局集团 预付标书 经营性往
际控制人的附 预付款项 0.02 0.03 0.02 0.03
有限公司 费 来
属企业
中铁武汉电气 控股股东、实
预付标书 经营性往
化局集团有限 际控制人的附 预付款项 9.71 1.38 10.01 1.08
费 来
公司 属企业
控股股东、实
中铁物贸集团 预付标书 经营性往
际控制人的附 预付款项 0.05 0.85 0.05 0.85
有限公司 费 来
属企业
控股股东、实
中铁一局集团 预付标书 经营性往
际控制人的附 预付款项 0.30 0.23 0.18 0.35
有限公司 费 来
属企业
控股股东、实 其他反映
中铁八局集团 经营性往
际控制人的附 占用实质 143.02 4.51 - 147.53 质保金
有限公司 来
属企业 科目
中铁北京工程 控股股东、实 其他反映
经营性往
局集团有限公 际控制人的附 占用实质 20.47 8.92 - 29.39 质保金
来
司 属企业 科目
中铁城市发展 控股股东、实 其他反映
经营性往
投资集团有限 际控制人的附 占用实质 15.39 - 11.39 4.00 质保金
来
公司 属企业 科目
控股股东、实 其他反映
中铁电气工业 经营性往
际控制人的附 占用实质 411.02 128.47 - 539.49 质保金
有限公司 来
属企业 科目
中铁电气化局
控股股东、实 其他反映
集团北京电气 经营性往
际控制人的附 占用实质 1,187.38 257.89 180.71 1,264.56 质保金
化工程有限公 来
属企业 科目
司
中铁电气化局 控股股东、实 其他反映
经营性往
集团北京建筑 际控制人的附 占用实质 - 0.95 - 0.95 质保金
来
工程有限公司 属企业 科目
中铁电气化局 控股股东、实 其他反映
经营性往
集团第二工程 际控制人的附 占用实质 434.23 28.83 0.42 462.63 质保金
来
有限公司 属企业 科目
中铁电气化局 控股股东、实 其他反映
经营性往
集团第三工程 际控制人的附 占用实质 1,977.36 252.47 23.55 2,206.28 质保金
来
有限公司 属企业 科目
中铁电气化局 控股股东、实 其他反映
经营性往
集团第一工程 际控制人的附 占用实质 570.92 1,035.31 (92.62) 1,698.85 质保金
来
有限公司 属企业 科目
中铁电气化局 控股股东、实 其他反映
经营性往
集团物资贸易 际控制人的附 占用实质 624.43 44.48 - 668.91 质保金
来
有限公司 属企业 科目
中铁电气化局
控股股东、实 其他反映
集团西安电气 经营性往
际控制人的附 占用实质 996.79 463.68 61.81 1,398.66 质保金
化工程有限公 来
属企业 科目
司
中铁电气化局 控股股东、实 其他反映 经营性往
2,704.05 360.87 502.20 2,562.72 质保金
集团有限公司 际控制人的附 占用实质 来
城铁公司 属企业 科目
中铁电气化局 控股股东、实 其他反映
经营性往
集团有限公司 际控制人的附 占用实质 633.62 64.25 285.23 412.64 质保金
来
国际工程公司 属企业 科目
中铁电气化局
控股股东、实 其他反映
集团有限公司 经营性往
际控制人的附 占用实质 - 0.04 0.04 - 质保金
京沪高铁维护 来
属企业 科目
管理公司
中铁电气化局
控股股东、实 其他反映
集团有限公司 经营性往
际控制人的附 占用实质 1,687.19 374.11 4.03 2,057.27 质保金
上海电气化工 来
属企业 科目
程分公司
中铁电气化局
控股股东、实 其他反映
集团有限公司 经营性往
际控制人的附 占用实质 11.85 99.43 0.12 111.15 质保金
沈阳电气化工 来
属企业 科目
程分公司
中铁电气化局 控股股东、实 其他反映
经营性往
集团有限公司 际控制人的附 占用实质 4.14 13.12 - 17.26 质保金
来
铁路工程公司 属企业 科目
中铁电气化铁 控股股东、实 其他反映
经营性往
路运营管理有 际控制人的附 占用实质 29.67 27.25 39.32 17.59 质保金
来
限公司 属企业 科目
控股股东、实 其他反映
中铁二局集团 经营性往
际控制人的附 占用实质 405.27 33.69 141.14 297.82 质保金
有限公司 来
属企业 科目
中铁二院工程 控股股东、实 其他反映
经营性往
集团有限责任 际控制人的附 占用实质 10.50 - 0.27 10.23 质保金
来
公司 属企业 科目
控股股东、实 其他反映
中铁高新工业 经营性往
际控制人的附 占用实质 51.76 - - 51.76 质保金
股份有限公司 来
属企业 科目
中铁九局集团 控股股东、实 其他反映 经营性往
68.52 66.03 - 134.55 质保金
有限公司 际控制人的附 占用实质 来
属企业 科目
控股股东、实 其他反映
中铁六局集团 经营性往
际控制人的附 占用实质 17.84 2.12 - 19.96 质保金
有限公司 来
属企业 科目
控股股东、实 其他反映
中铁七局集团 经营性往
际控制人的附 占用实质 138.80 114.17 72.97 180.00 质保金
有限公司 来
属企业 科目
控股股东、实 其他反映
中铁三局集团 经营性往
际控制人的附 占用实质 334.05 13.70 - 347.75 质保金
有限公司 来
属企业 科目
中铁上海工程 控股股东、实 其他反映
经营性往
局集团有限公 际控制人的附 占用实质 92.76 1.55 - 94.31 质保金
来
司 属企业 科目
控股股东、实 其他反映
中铁十局集团 经营性往
际控制人的附 占用实质 81.62 27.93 11.34 98.21 质保金
有限公司 来
属企业 科目
控股股东、实 其他反映
中铁四局集团 经营性往
际控制人的附 占用实质 732.51 149.54 11.06 870.99 质保金
有限公司 来
属企业 科目
控股股东、实 其他反映
中铁隧道局集 经营性往
际控制人的附 占用实质 - 3.21 - 3.21 质保金
团有限公司 来
属企业 科目
控股股东、实 其他反映
中铁五局集团 经营性往
际控制人的附 占用实质 69.94 10.90 - 80.84 质保金
有限公司 来
属企业 科目
中铁武汉电气 控股股东、实 其他反映
经营性往
化局集团有限 际控制人的附 占用实质 1,597.06 162.28 20.32 1,739.02 质保金
来
公司 属企业 科目
控股股东、实 其他反映
中铁物贸集团 经营性往
际控制人的附 占用实质 605.20 106.52 64.64 647.09 质保金
有限公司 来
属企业 科目
中铁一局集团 控股股东、实 其他反映 经营性往
496.00 87.63 77.04 506.58 质保金
有限公司 际控制人的附 占用实质 来
属企业 科目
上市公司的子公
司及其附属企业
关联自然人
其他关联方及其
附属企业
总计 118,980.69 100,037.02 92,612.42 126,405.29