北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年财务报 表已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意 见的审计报告。 一、主要会计数据和财务指标 主要会计数据 2023 年度 2022 年度 同比增减 营业收入(元) 520,499,659.05 449,282,157.08 15.85% 归属于上市公司股东的净利润 62,909,751.68 47,503,519.80 32.43% (元) 归属于上市公司股东的扣除非 45,682,379.30 44,933,478.32 1.67% 经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 170,202,955.49 -152,889,464.98 211.32% (元) 基本每股收益(元/股) 0.40 0.36 11.11% 稀释每股收益(元/股) 0.40 0.36 11.11% 减少 1.92 加权平均净资产收益率 6.23% 8.15% 个百分点 主要会计数据 2023 年末 2022 年末 同比增减 资产总额(元) 1,299,008,649.62 1,224,967,839.01 6.04% 归属于上市公司股东的净资产 1,039,705,434.11 985,529,819.13 5.50% (元) 主要变动分析: (1)归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 32.43%,主要系报告期 内公司营业收入规模增长,整体毛利率水平有所提升及本报告期收到的政府补助 及公司投资收益较上年同期增加所致; (2)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 211.32%,主要系本期 公司营业收入增长及加大销售回款力度,销售商品、提供劳务收到的现金较去年 增加 1.75 亿元。同时,由于原材料及库存商品供应正常,本期采购商品支付的 现金同比减少 1.67 亿元。 二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析 1、资产及负债状况 项目 2023 年末 2022 年末 同比增减 货币资金 446,541,636.12 470,024,002.49 -5.00% 交易性金融资产 305,173,567.58 162,009,656.43 88.37% 应收账款 185,336,215.79 169,200,529.45 9.54% 存货 204,165,523.16 273,921,186.65 -25.47% 固定资产 10,711,996.06 6,215,672.17 72.34% 在建工程 - 5,778,536.43 -100.00% 使用权资产 28,890,053.35 36,816,645.55 -21.53% 合同负债 78,483,080.04 57,030,354.57 37.62% 租赁负债 23,017,772.73 30,367,499.81 -24.20% 主要变动分析: (1) 交易性金融资产增加 88.37%,原因系本报告期募集资金及自有资金购 买理财; (2) 固定资产增加 72.34%,原因系加大研发投入,相应增加了电子设备; (3) 在建工程系公司新搬办公场地而产生装修费,本报告期全部转入长期待 摊费用; (4) 合同负债增加 37.62%,原因系报告期内公司加大收款力度,合同预收 款同比增加。 2、现金流 项目 2023 年度 2022 年度 同比增减 经营活动现金流入小计 627,736,091.55 448,607,388.69 39.93% 经营活动现金流出小计 457,533,136.06 601,496,853.67 -23.93% 经营活动产生的现金流量净额 170,202,955.49 -152,889,464.98 211.32% 投资活动现金流入小计 718,934,689.99 266,716,698.11 169.55% 投资活动现金流出小计 892,981,040.54 274,318,746.82 225.53% 投资活动产生的现金流量净额 -174,046,350.55 -7,602,048.71 -2,189.47% 筹资活动现金流入小计 300,000.00 589,698,624.69 -99.95% 筹资活动现金流出小计 26,933,592.76 30,512,818.30 -11.73% 筹资活动产生的现金流量净额 -26,633,592.76 559,185,806.39 -104.76% 现金及现金等价物净增加额 -30,476,987.82 398,694,292.70 -107.64% 主要变动分析: (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 211.32%,主要系本期公 司营业收入增长及加大销售回款力度,销售商品、提供劳务收到的现金较去年增 加 1.75 亿元。同时,由于原材料及库存商品供应正常,本期采购商品支付的现 金同比减少 1.67 亿元; (2) 投资活动现金流入、流出同比增加 169.55%、225.53%,原因系公司对闲 置募集资金及自有资金积极进行现金管理购买理财较去年增加所致。同时,公司 为把握数据要素和人工智能市场机遇,战略投资了数库科技和中科视拓两家公司; (3) 筹资活动现金流入同比减少 99.95%,原因系上年首次公开发行普通股 股票,收到募集资金。 3、主要财务指标 指标项目 2023 年度 2022 年度 变化幅度 销售毛利率 49.51% 47.39% 增加 2.12 个百分点 盈利能力 净资产收益率 6.23% 8.15% 减少 1.92 个百分点 流动比率 521.00% 570.45% 减少 49.45 个百分点 偿债能力 速动比率 406.53% 429.59% 减少 23.06 个百分点 资产负债率 19.96% 19.18% 增加 0.78 个百分点 应收账款周转率 198.47% 210.25% 减少 11.78 个百分点 营运能力 流动资产周转率 43.97% 51.41% 减少 7.44 个百分点 总资产周转率 41.24% 49.47% 减少 8.23 个百分点 (1)公司流动比率、速动比率均有所下降,主要是由于公司加大收款力度, 合同预收款同比增加所致; (2)应收账款周转率小幅下降,主要是应收账款余额的增加,一方面公司 业务规模的进一步扩大且收入存在季节性,四季度确认收入占比较大,另一方面 公司下游客户主要为大型运营商,其内部结算审批流程较长,公司 2023 年末应 收账款部分项目款受下游客户结算审批影响而有所延迟。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年 4 月 17 日