证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-038
成都欧林生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的相关
规定，成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 将
截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧林生物科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1397 号）文件核准，公司向社会
公开发行人民币普通股 40,530,000.00 股，实际发行人民币普通股 40,530,000.00
股，发行价为每股人民币 9.88 元。本次募集资金总额为人民币 400,436,400.00 元，
扣减含税承销费、保荐费等发行费用人民币 41,599,126.62 元（含税），募集资金
净额为人民币 358,837,273.38 元，上述募集资金已于 2021 年 6 月 2 日到账。中
勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并
于 2021 年 6 月 3 日出具了勤信验字【2021】第 0028 号《验资报告》。
（二）募集资金存储情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存
储情况如下：
初始存放金额 截止日余额
开户银行名称 银行账号 （人民币元） （人民币元） 备注
招商银行股份有限公
司成都分行锦江支行 128905519410703 120,383,400.00 52,733,406.38 活期存款
兴业银行股份有限公
司成都分行新华大道 431110100100281282 251,422,452.00 53,599,435.76 活期存款
支行
合计 371,805,852.00 106,332,842.14
截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金余额为 136,332,842.14 元，募集资金专户
存放余额为 106,332,842.14 元，差额为公司未到期的 3,000.00 万元大额存单。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
2021 年 6 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第
七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，
同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实
际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《成都欧林生物科技股份有限公
司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-
003）。
2023 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构
的议案》，并将该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议；公司独立董事对
本事项发表了明确同意的独立意见，持续督导机构英大证券对本事项出具了明确
的核查意见。2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过该
议案，同意公司将“重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib 联合疫苗及肺炎疫苗产
业化项目”暂未使用募集资金 10,278.30 万元调整为全部用于“疫苗临床研究项
目”。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2021 年 6 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 15,741,231.62 元。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
2021 年 6 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第五
届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就
此事项出具了明确的核查意见。
公司在募集资金存放的开户行招商银行成都分行锦江支行、兴业银行新华大
道支行进行了闲置募集资金现金管理，实际使用闲置募集进行现金管理的单日最
高余额未超过 30,000 万元，在董事会审批范围内。公司实际使用闲置募集资金
购买理财产品 2021 年度累计获取投资收益 349.68 万元，到期产品已赎回。截至
2021 年 12 月 31 日，未到期的理财产品余额为 2.30 亿元。
2022 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公
司第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保
荐机构就此事项出具了明确的核查意见。
公司在募集资金存放的开户行招商银行成都分行锦江支行、兴业银行新华大
道支行进行了闲置募集资金现金管理，实际使用闲置募集资金进行现金管理的单
日最高余额未超过人民币 30,000 万元，在董事会审批范围内。公司实际使用闲
置募集资金购买理财产品截至 2022 年度累计获取投资收益 717.98 万元，到期产
品已赎回。截至 2022 年 12 月 31 日，未到期的理财产品余额为 1.20 亿元。
2023 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第六
届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资
金可循环滚动使用。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此
事项出具了明确的核查意见。
公司在募集资金存放的开户行招商银行成都分行锦江支行、兴业银行新华大
道支行进行了闲置募集资金现金管理，实际使用闲置募集资金进行现金管理的单
日最高余额未超过人民币 20,000 万元，在董事会审批范围内。公司实际使用闲
置募集资金购买理财产品截至 2023 年度累计获取投资收益 818.50 万元，到期产
品已赎回。截至 2023 年 12 月 31 日，未到期的大额存单余额为 3,000.00 万元。
2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第六届董事
会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可
循环滚动使用。公司保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。
公司在募集资金存放的开户行招商银行成都分行锦江支行、兴业银行新华大
道支行进行了闲置募集资金现金管理，实际使用闲置募集资金进行现金管理的单
日最高余额未超过人民币 1 亿元，在董事会审批范围内。公司实际使用闲置募集
资金购买理财产品截至 2024 年 9 月 30 日累计获取投资收益 818.50 万元，到期
产品已赎回。截至 2024 年 9 月 30 日，未到期的大额存单余额为 3,000.00 万元。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司前次募集资金净额为人民币 358,837,273.38 元，
尚未使用募集资金人民币 136,332,842.14 元，尚未使用募集资金占前次募集资金
净额的 37.99%。
尚未使用的原因：公司募集资金投资项目现阶段尚处于投入期。
剩余资金的使用计划和安排：公司按照募集资金承诺投资情况切实保障剩余
募集资金的合理使用。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
不适用。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
五、报告的批准报出
本报告于 2024 年 10 月 29 日经董事会批准报出。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 09 月 30 日
编制单位：成都欧林生物科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 35,883.73 已累计使用募集资金总额： 23,807.50
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 无 2021 年： 1,998.69
变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2022 年： 9,931.96
2023 年： 6,765.89
2024 年 1-9 月： 5,110.96
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与募 项目达到预定可使用状态日期
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 集后承诺投资金额 （或截止日项目完工程度）
资金额 资金额 资金额 资金额
的差额
1 疫苗临床研究项目 疫苗临床研究项目 64,253.56 34,123.69 22,047.46 64,253.56 34,123.69 22,047.46 -12,076.23 2027年12月
重组金黄色葡萄球菌 重组金黄色葡萄球菌
2 疫苗、AC-Hib联合疫 疫苗、AC-Hib联合疫 12,038.34 1,760.04 1,760.04 12,038.34 1,760.04 1,760.04 0.00 注1
苗及肺炎疫苗产业化 苗及肺炎疫苗产业化
项目 项目
合计 76,291.90 35,883.73 23,807.50 76,291.90 35,883.73 23,807.50 -12,076.23
注 1：肺炎疫苗产业化进展与肺炎疫苗整体研发进度相关，由于公司肺炎疫苗研发进度仍处于临床前研究状态，后续公司将根据实际经营需要和疫苗产品的具体研发情况，通过自
筹资金有序推动产业化项目建设。
注 2：本表所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2024 年 09 月 30 日
编制单位：成都欧林生物科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
截止日投资项
实际投资项目 最近三年实际效益 截止日累计实现 是否达到预计
目累计产能利 承诺效益
效益 效益
用率
序号 项目名称 2021 年 2022 年 2023 年
1 疫苗临床研究项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合疫苗及肺炎疫苗产业化项目
