证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2024-030
益方生物科技（上海）股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，益方生物科技（上海）
股份有限公司（以下简称“公司”或“益方生物”）董事会将 2024 年半年度募
集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 1 日出具的《关于同意益方生
物科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2022）
682 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 11,500 万股，每股发行价格为
人民币 18.12 元，募集资金总额为 208,380.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行
登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 101,646,630.18 元，不含
税）后，募集资金净额为 1,982,153,369.82 元。上述资金已全部到位，经普华永
道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（普华永道中天
验字（2022）第 0542 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准
开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了
募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用金额及期末余额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额人民币 668,911,857.84
元，具体使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 2,083,800,000.00
减：已支付的发行有关费用 101,646,630.18
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 668,911,857.84
减：使用暂时闲置募集资金进行现金管理 960,000,000.00
加：募集资金利息收入、汇兑收益扣手续费净额 36,734,462.87
截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 389,975,974.85
二、募集资金管理情况
（一）募集资金专户存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，
本公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中国证监会相关文件的规定，
结合本公司实际情况，制定了《益方生物科技（上海）股份有限公司募集资金
管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》
的规定，本公司对募集资金实行专户存储，按规定要求管理和使用募集资金。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
募集资金专户开户 存款方
账号 账户类型 余额
行 式
招商银行股份有限 募集资金专户
121919162710866 活期 358,156,608.42
公司上海分行 （人民币）
上海农村商业银行
募集资金专户
股份有限公司张江 50131000903918499 活期 12,938,463.04
（人民币）
科技支行
上海银行股份有限 募集资金专户
05000453643 活期 2,649,077.48 美元
公司浦西支行 （美元）
上海银行股份有限 募集资金专户
05000453813 活期 204.58 美元
公司浦西支行 （美元）
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《募集资金管理制度》的要求，
公司已与保荐人以及上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、上海银行
股份有限公司、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》；公司及子公司已与保荐人以及上海银行股份有限公司签署了《募
集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本
不存在重大差异。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司严格按照上述协议的规定存放和使用募集资
金。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
的资金使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况实施方式
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
公司于 2023 年 8 月 21 日召开第一届董事会 2023 年第四次会议及第一届监
事会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10 亿元（包含本数）的暂时闲置募集
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款
类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。使
用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可
循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
收益 预期年化收 是否到
受托方 类型 金额（元） 期限
类型 益率 期
上海农商银行股份有限 七天通知 保本固
11,117,000.00 1.25% 已赎回 活期
公司张江科技支行 存款 定收益
上海农商银行股份有限 七天通知 保本固
100,000,000.00 1.35% 否 活期
公司张江科技支行 存款 定收益
上海农商银行股份有限 七天通知 保本固
60,000,000.00 1.00% 否 活期
公司张江科技支行 存款 定收益
保本固
宁波银行上海嘉定支行 定期存款 100,000,000.00 2.25% 否 定期
定收益
保本固
宁波银行上海嘉定支行 定期存款 100,000,000.00 2.25% 否 定期
定收益
保本固
上海银行武定路支行 定期存款 100,000,000.00 2.25% 否 定期
定收益
保本固
上海银行武定路支行 定期存款 100,000,000.00 2.25% 否 定期
定收益
保本固
招商银行上海分行 定期存款 100,000,000.00 2.05% 否 定期
定收益
保本固
招商银行上海分行 定期存款 100,000,000.00 2.05% 否 定期
定收益
保本固
招商银行上海分行 定期存款 100,000,000.00 2.05% 否 定期
定收益
分区间年化
保本浮
中信证券股份有限公司 收益凭证 100,000,000.00 收益率 否 活期
动收益
1.9%-2.15%
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用（公司首次公开发行不存在超募资金）。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用（公司首次公开发行不存在超募资金）。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目
或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司在募投
项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款，并后续
从募集资金专户划转等额募集资金至实施主体的自有资金账户进行置换。公司
于 2022 年 10 月 25 日召开第一届董事会 2022 年第七次会议、第一届监事会 2022
年第三次会议，审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募
集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集
资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目部
分款项后续以募集资金等额置换。具体情况如下：
募投项目的相关支出涉及人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用，
根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定及相关银行的操作
要求，员工薪酬支付、个税及社会保险代扣不能通过募集资金专户直接支付，
应通过企业基本存款账户或指定账户直接办理。若以募集资金专户直接支付募
投项目涉及的研发人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，
不符合相关要求。公司根据实际情况先以自筹资金支付上述募投项目相关款项，
后续按月度统计以自筹资金支付募投项目款项金额，每季度结束后定期从募集
资金专户支取相应款项转至实施主体的自有资金账户，等额置换公司自筹资金
已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。上述使用募集资
金支付募投项目人员工资事项已经公司内部审批且与公司公开披露情况一致，
每季度结束后定期从募集资金专户置换至实施主体自有资金账户的金额未超过
同期相应募投项目涉及的研发人员薪酬。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2023 年 10 月 13 日召开第一届董事会 2023 年第五次会议及第一届监
事会 2023 年第四次会议，于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分
募集资金投资项目，增加“新药研发项目”的子项目及投资金额，募集资金投
资金额由 155,921.90 万元调整为 180,961.89 万元；变更“总部基地建设项目”
的实施方式、实施地点并调整投资金额，募集资金投资金额由 42,293.44 万元调
整为 17,253.45 万元。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐人对
上述事项出具核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 14 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《益方生物关于变更部分募集
资金投资项目的公告》（公告编号：2023-039）。
公司于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会 2024 年第六次会议及第二届董
事会 2024 年第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，同意公司变更“总部基地建设项目”并调整投资金额。该事项尚需提交公
司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《益方生物关于变更部分募集资金投资
项目的公告》（公告编号：2024-031）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资项目的资金实际使用情况详
见附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的相
关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存
在违规使用募集资金的情况。
益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2024 年半年度）
单位：万元
募集资金净额 198,215.34 本期投入募集资金总额 14,595.73
变更用途的募集资金总额 25,039.99
已累计投入募集资金总额 66,891.19
变更用途的募集资金总额比例 12.63%
截至期末累 项目达
已变更项 截至期末 本期 是否 项目可行
截至期末承 截至期末累 计投入金额 到预定
承诺投 目，含部 募集资金承 调整后投 本期投入 投入进度 实现 达到 性是否发
诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 可使用
资项目 分变更 诺投资总额 资总额 金额 (%) 的效 预计 生重大变
(1) (2) 金额的差额 状态日
（如有） (4)＝(2)/(1) 益 效益 化
(3)＝(2)-(1) 期
新药研 不适 不适
不适用 189,976.00 180,961.89 180,961.89 14,519.63 66,424.12 -114,537.77 36.71 不适用 否
发项目 用 用
总部基 尚未达
不适 不适
地建设 不适用 50,960.00 17,253.45 17,253.45 76.10 467.07 -16,786.38 2.71 到可使 否
用 用
项目 用状态
合计 / 240,936.00 198,215.34 198,215.34 14,595.73 66,891.19 -131,324.15 33.75 / / / /
公司原总部基地建设项目计划通过自建方式新增经营场地，提高研发和办公活动的灵活性和自主性。受多方面因素影
未达到计划进度原因（分具体募投 响，原项目实施地点规划地块未满足土地交付条件，导致总部基地建设项目进度缓慢。考虑到项目延期建设已不能满
项目） 足公司原计划的总部一体化建设规划，2023 年 10 月 13 日，公司召开第一届董事会 2023 年第五次会议及第一届监事会
2023 年第四次会议，于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资
项目的议案》，同意公司变更“总部基地建设项目”的实施方式、实施地点及投资金额，由自建总部基地变更为租赁场
地的方式建设总部及研发基地。本项目的最新进展情况详见公司于 2024 年 8 月 23 日披露的《益方生物关于变更部分
募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-031）。
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
募集资金投资项目先期投入及置换
本期公司不存在募投项目先期投入及置换情况
情况
使用闲置募集资金暂时补充流动资
本期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
金情况
对闲置募集资金进行现金管理及投
详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况”
资相关产品情况
使用超募资金永久补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 本期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况 详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的
变更后项 截至期末 项目达到
实际累计 投资进度 是否达 项目可行
对应的原承诺项 目拟投入 计划累计 本期实际 预定可使 本期实现
变更后的项目 投入金额 （%） 到预计 性是否发
目 募集资金 投资金额 投入金额 用状态日 的效益
(2) (3)=(2)/(1) 效益 生重大变
总额 (1) 期
化
新药研发项目 新药研发项目 180,961.89 180,961.89 14,519.63 66,424.12 36.71 不适用 不适用 不适用 否
尚未达到
总部基地建设项
总部基地建设项目 17,253.45 17,253.45 76.10 467.07 2.71 可使用状 不适用 不适用 否
目
态
合计 / 198,215.34 198,215.34 14,595.73 66,891.19 33.75 / / / /
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用