证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-008
江苏泛亚微透科技股份有限公司
关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意江苏泛
亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015
号）核准，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次向社
会公众公开发行人民币普通股 17,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发
行价格为每股人民币 16.28 元/股，募集资金总额为人民币 284,900,000 元，扣
除发行费用人民币 47,369,737.04 元后，公司本次募集资金净额为人民币
237,530,262.96 元。截至 2020 年 10 月 13 日，上述募集资金已经全部到位。
以上募集资金的到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于
2020 年 10 月 14 日出具了编号为天健验[2020]422 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
由于本次发行募集资金净额 23,753.03 万元低于《公司首次公开发行股票并
在科创板上市招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额 30,480.00 万元，
根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，经公司董事会审议通
过，公司对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整，公司本次募集资金的
使用安排如下：
单位:万元
调整前募集资金使 调整后募集资金
序号 项目名称 项目总投资金额
用金额 使用金额
消费电子用高耐水压透声
1 6,679.81 6,300.00 6,300.00
ePTFE 改性膜项目
SiO2 气凝胶与 ePTFE 膜复合材
2 12,302.04 11,200.00 7,453.03
料项目
3 工程技术研发中心建设项目 7,298.41 4,980.00 2,000.00
4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00
合计 34,280.26 30,480.00 23,753.03
1
截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况如下：
单位:元
募集资金总额 284,900,000.00
加：利息净收入 2,439,249.02
减：支付的发行费（不含税） 47,310,339.62
项目投资金额 132,724,523.35
补充流动资金 80,000,000.00
项目节余资金补充流动资金 25,908,931.82
利息补充流动资金 1,395,454.23
期末募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监
管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引
第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏泛亚微透
科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使
用情况的监督和报告等作出了具体规定。
公司对募集资金采取专户储存制度。2020 年 10 月，公司与保荐机构东方证
券承销保荐有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司常州武进
支行、中信银行股份有限公司常州分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、
中国民生银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管
协议》的履行不存在重大问题。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金金额
序号
1 中国建设银行股份有限公司 32050162893600001808 已完成销户
2 中国工商银行股份有限公司 1105039829100076961 已完成销户
3 中国民生银行股份有限公司 632362505 已完成销户
4 中信银行股份有限公司 8110501012301609290 已完成销户
由于公司“工程技术研发中心建设项目”、“补充流动资金项目”募集资金已
按规定使用完毕，公司分别于 2021 年 7 月 26 日、2022 年 2 月 14 日办理完毕上
2
述两个募集资金专户的销户手续并将利息结余 10,686.08 元转入公司自有资金
账户用于补充流动资金。
鉴于公司募集资金投资项目“消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目”
及“SiO2 气凝胶与 ePTFE 膜复合材料项目”已达到预定可使用状态，经公司董事
会、监事会审议通过，公司将上述募集资金投资项目予以结项，并将项目节余募
集资金及利息净收入 27,293,699.97 元永久补充流动资金。公司分别于 2023 年
4 月 12 日、2023 年 4 月 13 日完成上述两个募集资金专户的销户手续。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已全部结项，使用募集资
金支付发行费用 47,310,339.62 元（不含税），累计投入项目 132,724,523.35 元，
补充流动资金 80,000,000.00 元，项目节余募集资金及利息净收入补充流动资金
27,293,699.97 元。
具体使用情况详见附表 1：2023 年年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过
人民币 2,500 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约
定的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期
限范围内，公司可以循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，
保荐机构出具了同意的核查意见。
截至 2023 年 12 月 31 日，自募集资金筹集以来，公司使用暂时闲置募集资
金购买理财产品如下：
3
序 金额 预期年化 实际收益
受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日
号 （万元） 收益率 （元）
中国工商银行保本型法人
保本浮动
1 工商银行 35 天稳利人民币理财产 600 2020-11-17 2020-12-22 2.4% 11,794.52
收益型
品
中信建投收益凭证“固收 本金保障
2 中信建投 4,000 2020-11-13 2021-02-03 3.05% 274,082.19
鑫稳享”【6264】号 固定收益
中信建投收益凭证“固收 本金保障
3 中信建投 800 2021-2-8 2021-3-9 2.8% 17,797.26
鑫稳享”【6533】号 固定收益
中信建投收益凭“固收鑫 本金保障
4 中信建投 5,700 2021-2-8 2021-5-11 2.9% 417,384.62
稳享”【6532】号 固定收益
中信建投收益凭“固收鑫 本金保障
5 中信建投 500 2021-3-12 2021-5-13 2.7% 22,931.51
稳享”【6604】号 固定收益
中信建投收益凭“固收鑫 本金保障
6 中信建投 2,600 2021-5-24 2021-7-20 2.6% 106,087.76
稳享”【6826】号 固定收益
共赢智信汇率挂钩人民币 本金保障
7 中信银行 1,200 2021-5-24 2021-8-23 2.95% 88,257.53
结构性存款 04336 期 固定收益
共赢智信汇率挂钩人民币 本金保障
8 中信银行 800 2021-5-24 2021-6-23 2.85% 18,739.73
结构性存款 04335 期 固定收益
共赢智信汇率挂钩人民币 本金保障
9 中信银行 1,000 2021-8-1 2021-8-31 3.05% 23,835.62
结构性存款 05379期 固定收益
中信建投收益凭证“固收 本金保障
10 中信建投 500 2021-8-4 2021-9-2 2.5% 9,931.50
鑫.稳享”【7045】号 固定收益
中信建投收益凭证“固收 本金保障
11 中信建投 2,600 2021-8-4 2021-10-14 2.6% 132,206.20
鑫.稳享”【7046】号 固定收益
共赢智信汇率挂钩人民币 本金保障
12 中信银行 2,200 2021-9-20 2021-10-21 3.05% 54,186.30
结构性存款06154期 固定收益
中信建投收益凭证“固收 本金保障
13 中信建投 1,500 2021-10-25 2021-12-23 2.70% 64,356.16
鑫.稳享”【7205】号 固定收益
中信建投收益凭证“固收 本金保障
14 中信建投 2,200 2021-11-12 2021-12-14 2.5% 48,219.18
鑫.稳享”【7239】号 固定收益
保本浮动
15 工商银行 结构性存款产品 1,000 2022-1-4 2022-2-8 2.68% 25,717.81
收益
共赢智信汇率挂钩人民币 保本浮动
16 中信银行 2,200 2022-1-10 2022-4-11 3.00% 164,547.95
结构性存款 07777期 收益
保本浮动
17 工商银行 结构性存款产品 1,000 2022-2-16 2022-4-20 2.41% 41,550.66
收益
共赢智信汇率挂钩人民币 保本浮动
18 中信银行 2,200 2022-4-25 2022-5-26 2.80% 52,317.81
结构性存款 09312期 收益
共赢智信汇率挂钩人民币 保本浮动
19 中信银行 2,200 2022-7-13 2022-10-14 2.90% 162,558.90
结构性存款 10483期 收益
共赢智信汇率挂钩人民币 保本浮动
20 中信银行 2,500 2022-11-14 2022-12-14 2.50% 51,369.86
结构性存款 12382期 收益
合计 - - - - 1,787,873.07
4
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收 购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
公司于 2023 年 3 月 24 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会
第十次会议分别审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，并经持续督导保荐机构同意，公司将节余募集资金（包含
利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额）27,293,699.97 用于永久补充流
动资金。
（八）募集资金使用的其他情况。
鉴于募投项目尚未大规模开始量产，部分投资建设的场地存在闲置，为合理
利用资源，公司将部分场地用于仓库及其他主营业务使用。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让
或者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规情形。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 17 日
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附表 1：
2023 年年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 28,490.00 本年度投入募集资金总额 2,872.67（注 1）
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 28,738.79（注 2）
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累计 项目可
截至期末投
已 变 更 项 募集资金 截至期末 截至期末 投入金额与承 项目达到预 行性是
调整后投资 本年度投 入进度（%） 本年度实 是否达到预
承诺投资项目 目，含部分 承 诺 投 资 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 定可使用状 否发生
总额 入金额 (4) ＝ 现的效益 计效益
变更（如有） 总额 金额(1) 金额(2) 差 额 (3) ＝ 态日期 重大变
(2)/(1)
(2)-(1) 化
消费电子用高
耐水压透声
不适用 6,300.00 6,300.00 6,300.00 3,709.11 -2,590.89 58.87% 2021-12-31 648.17 否 否
ePTFE改性膜
项目
SiO2气凝胶与
ePTFE膜复合 不适用 11,200.00 7,453.03 7,453.03 143.30 7,562.88 109.85 101.47% 2022-6-30 28.43 是 否
材料项目
工程技术研发
不适用 4,980.00 2,000.00 2,000.00 2,000.47 0.47 100.02% 2021-6-30 不适用 是 否
中心建设项目
补充流动资金 不适用 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0 100.00% 不适用 不适用 是 否
项目节余资金
及利息净收入 不适用 不适用 不适用 不适用 2,729.37 2,729.37 2,729.37 - 不适用 不适用 是 不适用
补充流动 资金
6
合计 — 30,480.00 23,753.03 23,753.03 2,872.67 24,001.83 248.80 — — 676.60 — —
公司消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目中的一个子项目 MEMS 膜项目因下游某终端客户受美
国芯片制裁等因素影响订单减少，项目未能全面达产，公司暂缓了 MEMS 膜项目部分设备的投入。公司积极
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
配合下游客户开拓其他终端客户，截至目前已拓展某海外终端客户，并开始供货，公司后续将根据项目进
度使用自有资金适时增加相关设备的投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度，公司未发生募集资金置换募投项目先期投入的情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了
《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常
进行的前提下，使用最高不超过人民币 2,500 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事对本次事项发表了同意
的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
截至报告期末，公司使用暂时闲置的募集资金购买了工商银行、中信建投保本型理财产品、中信银行
保本型理财产品，累计取得收益 1,787,873.07 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定， 从项目的实际情况出发，在不
影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下， 本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，合
募集资金结余的金额及形成原因 理、节约、高效地使用募集资金。 同时由于公司消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目中的一个子
项目 MEMS 膜项目因下游某终端客户受美国芯片制裁等因素影响订单减少，项目未能全面达产，公司暂缓
了 MEMS 膜项目部分设备的投入,导致项目节余募集资金 25,908,931.82 元（不含利息净收入）。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：本年度投入金额 2,872.67 万元包含 SiO2 气凝胶与 ePTFE 膜复合材料项目投入金额 143.30 万元以及用于补充流动
资金的节余募集资金及利息净收入累计 2,729.37 万元；
注 2：累计投入募集资金总额 28,738.79 万元包含项目投入金额 21,272.46 万元、补充流动资金的节余募集资金及利息
净收入累计 2,729.37 万元以及支付的发行费用 4,736.97 万元。
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