股票代码：688505                股票简称：复旦张江             编号：临 2024-022



                  上海复旦张江生物医药股份有限公司

                    关于注销部分募集资金专户的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“复旦张江”）首次
公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募
集资金专用账户。公司于近日办理完成了部分募集资金专用账户的注销手续，具
体情况如下：

    一、募集资金基本情况
    根据中国证监会于 2020 年 5 月 14 日出具的《关于同意上海复旦张江生物医
药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]912 号），同意
公司首次公开发行股票的注册申请。公司公开发行人民币普通股 12,000 万股，
发行价格为人民币 8.95 元/股，募集资金总额为人民币 107,400.00 万元，扣除本
次发行费用人民币 9,967.61 万元，募集资金净额为人民币 97,432.39 万元。上述
募集资金已于 2020 年 6 月 12 日全部到位，并由普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《上海复旦
张江生物医药股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》（普华永
道中天验字（2020）第 0502 号）。
    根据公司披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行 A 股
股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及
募集资金使用计划如下：
                                                                    单位：万元

  序号                      项目名称                       募集资金投资额
   1      海姆泊芬美国注册项目                                  23,000.00


                                       1/3
                                            注1
    2     生物医药创新研发持续发展项目                           24,000.00
                                            注2
    3     收购泰州复旦张江少数股权项目                           18,000.00
                           合计                                  65,000.00
    注 1、公司募投项目“生物医药创新研发持续发展项目”所募集资金已按规定使用完毕，

公司于 2023 年 8 月将其于招商银行股份有限公司上海天山支行开立的募集资金专户（银行

账号 121907535710633）进行了注销。具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日于上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告

编号：临 2023-044）。

    注 2、公司募投项目“收购泰州复旦张江少数股权项目”已结项并已将结项后的节余募集

资金永久补充公司流动资金。


     二、募集资金专户开立情况
    根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与海通证券股份
有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》。公司募集资金专户的开立情况如下：
                      募集资金存储
    募集资金用途                           银行账号                      状   态
                        银行名称
 海姆泊芬美国注册 中国银行股份有限公司
                                       455979787895                      存   续
 项目             上海浦东开发区支行
 生物医药创新研发 招商银行股份有限公司
                                       121907535710633                   已注销
 持续发展项目     上海天山支行
 收购泰州复旦张江
                  平安银行股份有限公司
 少数股权项目、                        15062020060260                   本次注销
                  上海分行
 超募资金

    公司在募集资金实际使用过程中，严格按照《募集资金专户存储三方监管协
议》履行义务，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

     三、本次部分募集资金专户销户情况
    因募投项目“收购泰州复旦张江少数股权项目”已结项，公司于平安银行股份
有限公司上海分行（银行账号：15062020060260）存储的募集资金余额全部为公
司剩余超募资金。为方便公司资金账户管理，经公司 2023 年度股东周年大会审
议批准，公司已将该账户存储的剩余超募资金人民币 5,845.26 万元（含 2,212.87

                                      2/3
万元的利息收入）转入自有资金账户用作永久补充流动资金，用于与公司主营业
务相关的经营活动，上述募集资金专户不再使用。
    公司于近日办理完成上述募集资金专户的注销手续，上述募集资金专用账户
注销完成后，公司与保荐机构、存放募集资金的平安银行股份有限公司上海分行
签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。


    特此公告。




                                      上海复旦张江生物医药股份有限公司
                                                   董 事 会
                                            二〇二四年七月三日




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