证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-013
南通国盛智能科技集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，南通国盛智能科技集团股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年度募集资金存放与使用情况
专项报告说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意南通国
盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕
1000 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行股份人民币普通
股（A 股）股票 33,000,000 股，募集资金总额 573,210,000.00 元，坐扣承销及
保荐费 32,572,216.98 元（不含增值税）后的募集资金为 540,637,783.02 元。
另扣除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 20,175,902.72 元
（不含增值税）后，公司本次募集资金净额 520,461,880.30 元。上述募集资金
已全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具《验资报告》
（天健验〔2020〕232 号）。
（二） 募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 35,951.80 万元，具体情
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况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 52,046.19
项目投入 B1 35,102.68
截至报告期初累
利息收入净额 B2 3,604.80
计发生额
转入自有资金账户[注 1] B3 751.05
项目投入 C1 849.12
本期发生额
利息收入净额 C2 748.67
项目投入 D1=B1+C1 35,951.80
截至报告期末累
利息收入净额 D2=B2+C2 4,353.47
计发生额
转入自有资金账户 D3=B3 751.05
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 19,696.81
实际结余募集资金 F 19,740.25
差异【注 2】 G=E-F -43.44
【注 1】：数控机床研发中心项目，募集资金已按计划完工结项，公司于
2022 年将剩余资金 751.05 万元转入公司自有资金账户，并对该募集资金专项账
户办理了注销手续。
【注 2】：上述差异系公司以自有资金预先支付发行费用 434,393.28 元，其
中发行上市手续费用及其他费用 304,245,28 元，印花税 130,148.00 元。该部分
发行费用暂未从募集资金中置换。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
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实际情况，制定了《南通国盛智能科技集团股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构申港证券股份有限公司于 2020 年 6 月 12 日与中国建设银
行股份有限公司南通分行、于 2020 年 6 月 17 日与中国民生银行股份有限公司南
京分行、于 2021 年 2 月 5 日分别与江苏银行股份有限公司南通分行、中国农业
银行股份有限公司南通港闸支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司现有 1 个募集资金专户、1 个通知存款和协
定存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行 32050164263609988888 2,402,528.95 活期
股份有限公司
南通港闸支行 32050264263600988888 195,000,000.00 通知存款和协定存款
2022 年 9 月 2 日销户，
中国农业银行
转出余额 556,152.45
股份有限公司 10716301040369818 0.00
元至民生银行募集户
南通港闸支行
（账号：632688558）
2022 年 10 月 26 日销
中国民生银行
户，转出余额
股份有限公司 632688558 0.00
7,510,500.37 元至民生
南通分行
银行一般户
江苏银行股份
未曾使用，2022 年 9 月
有限公司南通 50170188000688688 0.00
16 日销户
分行
合 计 197,402,528.95
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
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截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见“募集
资金使用情况对照表”（见附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情
况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定
期存款、大额存单等)。2023 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第七次会议
和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安
全的前提下，使用最高不超过人民币 19,500 万元（含本数）的暂时闲置募集
资金进行现金管理，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。使用
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金 19,500.00 万元用于
现金管理，具体情况如下：
开户银行 产品名称 金额（元） 起息日 到期日 利率
中国建设 结构性存款 188,000,000.00 2023-12-15 2024-1-15 1.15%-3%
银行股份
有限公司
七天通知存款 7,000,000.00 2023-7-5 2024-3-1 1.75%
南通分行
合计 195,000,000.00
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
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截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或
归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本
公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公
司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及
披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证
意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的 2023 年度
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会
公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如
实反映了国盛智科公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具的核查意见
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经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规
和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相
关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）申港证券股份有限公司关于南通国盛智能科技集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对南通国盛智能科技集团股份
有限公司 2023 年募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告。
特此公告。
南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：南通国盛智能科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 52,046.19 本年度投入募集资金总额 849.12
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 35,951.80
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累 截至期
项目可
已变更项 计投入金额 末投入
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 是否达 行性是
目，含部 调整后投资 本年度投 与承诺投入 进度 本年度实
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 定可使用状 到预计 否发生
分变更 总额 入金额 金额的差额 (%)(4) 现的效益
总额 金额(1) 金额(2) 态日期 效益 重大变
（如有） (3)＝(2)- ＝
化
(1) (2)/(1)
中高档数控机 2022 年 10 9,575.33
否 41,546.19 41,546.19 41,546.19 849.12 26,011.07 -15,535.12 62.61 否[注] 否
床生产项目 月 28 日 万元
不直接产
数控机床研发 2022 年 10
否 5,500.00 5,500.00 5,500.00 - 4,940.73 -559.27 89.83 生经济效 不适用 否
中心项目 月 15 日
益
不直接产
2022 年 10
补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 - 100.00 生经济效 不适用 否
月 31 日
益
合计 52,046.19 52,046.19 52,046.19 849.12 35,951.80 -16,094.39 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2023 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 19,500 万元（含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存
款、通知存款、定期存款、大额存单等)，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前
述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集
资金 18,800.00 万元用于购买结构性存款，700.00 万元用于购买七天通知存款。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
中高档数控机床生产项目结余 19,740.25 万元，数控机床研发中心项目结余 751.05 万元(已转入自
有资金账户）。结余主要原因：1.该项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质
量、进度的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，并较多采用国产设备、
自制设备替代进口设备，总体上减少了项目实际支出，使得项目竣工验收时实际投资总额低于计划
投资总额；2.在项目建设实施期间，为克服国际贸易环境及境外技术封锁等不利因素影响，公司一
方面采用国产设备替代部分进口设备，另一方面也持续提升数控机床的研发制造能力，公司自产的
募集资金结余的金额及形成原因
部分高档数控机床产品的功能达到进口设备的标准，在项目实施中较多采用自制设备替代了进口设
备，因而项目采用国产设备和自制设备大幅降低了设备采购支出。此外，部分进口设备汇率差价等
因素也为项目投入减少了一定的成本；3.该项目尚未支付的尾款及质保金付款周期较长，按计划将
在项目未来运行过程中，结合实际情况进行投入，现阶段形成一定节余；4.为提高募集资金的使用
效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。
2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项
并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。中高档数控机床生产项目已投资完成，达到预
定可使用状态。为提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，公司将中高档数控机床生产项目结
募集资金其他使用情况
项后的部分节余募集资金 5,000.00 万用于永久补充流动资金；数控机床研发中心项目已投资完
成，达到预定可使用状态，公司将结余的 751.05 万元转入自有资金账户，并对该募集资金专项账
户办理了注销手续。
[注] 公司该募投项目已建成并投产，产能已达预期。但受行业、市场环境等因素影响，导致市场需求未及预期，综合导致募投项
目未达到原预计效益。