证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-001
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度
暨增加现金管理额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024
年1月10日召开了公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会
第十五次会议审定了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于补充
确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议
案》。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同
意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册
申请。并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票每股面值为人民币1元，发行数量为10,000.00万股，发行价
格为每股人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,268,000,000.00
元，扣除本次发行费用人民币95,234,774.06元，公司本次募集资金
净额为人民币1,172,765,225.94元。上述募集资金已全部到账，并经
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天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月17日出
具了《验资报告》（天职业字〔2023〕35401号）。为规范募集资金管
理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述
募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、存放募集资金的商
业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资计划
根据《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市招股说明书》以及公司2023年第三次临时股东大会审议
通过的《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心
二期项目的议案》，公司的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
及募集资金的使用计划具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 产品研制协同软件研发升级建设项目 17,967.22 17,967.22
2 神通数据库系列产品研发升级建设项目 15,206.65 15,206.65
3 航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目 4,079.37 4,079.37
4 ASP+平台研发项目 11,070.00 11,070.00
5 综合服务能力建设项目 6,739.44 6,739.44
6 航天软件商密网云数据中心二期项目 8,900.00 8,900.00
合计 63,962.68 63,962.68
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金的使用效率，增加公司资产收益，为公司及股东
获取更多回报，公司在不影响募投项目建设需要，且不影响公司正常
生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万
元暂时闲置募集资金现金管理的额度进行现金管理，详见公司于 2023
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年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。截至本公告披露日，公
司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
序号 募集资金账户 产品类型 金额 购买时间 赎回时间
3,500.00 2023 年 10 月 10 日 2024 年 1 月 11 日
招商银行股份有限公
3,500.00 2023 年 10 月 10 日 2024 年 1 月 12 日
1 司北京金融街支行 结构性存款
1,300.00 2023 年 11 月 24 日 2024 年 2 月 27 日
110906047710206
1,300.00 2023 年 11 月 24 日 2024 年 2 月 28 日
5,000.00 2023 年 10 月 10 日 2024 年 1 月 11 日
招商银行股份有限公
5,000.00 2023 年 10 月 10 日 2024 年 1 月 12 日
2 司北京金融街支行 结构性存款
1,500.00 2023 年 11 月 24 日 2024 年 2 月 27 日
110906047710956
1,500.00 2023 年 11 月 24 日 2024 年 2 月 28 日
招商银行股份有限公 1,000.00 2023 年 11 月 24 日 2024 年 2 月 27 日
3 司北京金融街支行 结构性存款
1,000.00 2023 年 11 月 24 日 2024 年 2 月 28 日
110906047710115
1,500.00 2023 年 10 月 10 日 2024 年 1 月 11 日
招商银行股份有限公
1,500.00 2023 年 10 月 10 日 2024 年 1 月 12 日
4 司北京金融街支行 结构性存款
1,200.00 2023 年 11 月 24 日 2024 年 2 月 27 日
110906047710618
1,200.00 2023 年 11 月 24 日 2024 年 2 月 28 日
四、补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的情况
因公司相关工作人员对现金管理的理解存在偏差及出现工作失
误等原因，导致公司在2023年12月12日至2024年1月2日，存在使用闲
置募集资金进行现金管理的合计余额超过董事会授权额度的情况，最
高余额为人民币31,500.00万元，超出董事会授权额度人民币1,500万
元。该笔款项现已到期赎回，具体情况如下：
单位：万元
序号 募集资金账户 产品类型 金额 购买时间 赎回时间
招商银行股份有限公
1 司北京金融街支行 结构性存款 1,500.00 2023 年 12 月 12 日 2024 年 1 月 2 日
122903530410908
基于谨慎性原则，公司于2024年1月10日召开了第一届董事会第
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二十三次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《北京神舟
航天软件技术股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现
金管理额度暨增加现金管理额度的议案》，对超出董事会授权额度的
1,500.00万元结构性存款进行了补充确认。
针对上述问题，公司已对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，将相
关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，并
组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行专项培训，切
实纠正其理解和认识偏差问题，确保未来不再有类似事项发生。
五、增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度
2024年1月10日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一
届监事会第十五次会议，审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有
限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现
金管理额度的议案》，在第一届董事会第十九次会议、第一届监事会
第十三次会议审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
授权额度基础上，增加现金管理额度人民币5,000.00万元，额度由人
民币30,000.00万元（含本数）增加至人民币35,000.00万元（含本数），
购买招商银行安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产
品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的
的投资行为。额度有效期限为自公司第一届董事会第十九次会议审议
通过之日起12个月内有效。
上述额度在决议有效期内，资金可以循环滚动使用。本次追加的
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现金管理额度的实施方式、信息披露、现金管理收益分配以及投资及
风险控制要求与前次使用部分闲置募集资金进行现金管理一致。
六、对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款系在确保不影响募
集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高公司暂时
闲置募集资金的资金使用效率而实施的行为，公司购买的结构性存款
属于保本型产品，已到期的产品本金和收益已归还至募集资金专户，
因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集
资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。公司后续将在募集资金
管理方面进一步加强内部控制，强化对相关经办人员的培训。
公司本次增加部分闲置募集资金现金管理额度，是在确保不影响
募集资金投资项目正常实施进度、不影响公司正常生产经营的前提下
进行的，不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对部分闲置的募
集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公
司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，为公司和股东谋取良
好的投资回报。
七、履行的审议程序及意见
公司于2024年1月10日召开第一届董事会第二十三次会议和第一
届监事会第十五次会议，同意补充确认使用闲置募集资金进行现金管
理额度，同意公司在不影响募投项目建设需要，且不影响公司正常生
产经营及确保资金安全的情况下，增加现金管理额度人民币5,000.00
万元，额度由人民币30,000.00万元（含本数）增加至人民币35,000.00
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万元（含本数），用于购买招商银行安全性高、流动性好的保本型产
品或其他符合规定的产品，使用暂时闲置募集资金现金管理额度的期
限为自公司第一届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月有效。
在上述额度范围及决议有效期内，公司可以循环滚动使用。上述
使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会审定后，授权
公司总经理办公会在上述额度范围及期限内开展决策、签署相关文件
等工作事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
八、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资
项目正常进行的前提下，增加现金管理额度人民币5,000.00万元，额
度由人民币30,000.00万元（含本数）增加至人民币35,000.00万元（含
本数），用于购买招商银行安全性高、流动性好的保本型产品或其他
符合规定的产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会影响募
集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
公司于2024年1月10日召开第一届董事会第二十三次会议和第一
届监事会第十五次会议审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限
公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金
管理额度的议案》。上述事项的决策程序符合《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航
天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》的规定，内容及程序合
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法合规。本次事项合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。
因此，独立董事一致同意《北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理
额度的议案》。
（二）监事会意见
监事会认为：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法规和规范性文
件的规定，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司资
产收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不影响公司正常生产经
营和不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是
中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上，同意公司增加现金管理额度人民币5,000.00万元，额度由
人民币30,000.00万元（含本数）增加至人民币35,000.00万元（含本
数）。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
1.公司此前存在闲置募集资金进行现金管理超出董事会事先审
议额度的情形，但公司发现了上述情形后，已经赎回了上述超过董事
会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的部分并及时履行了补
充确认审议程序，目前使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过
董事会审议通过的额度35,000.00万元（含本数）。公司利用闲置募
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集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设以及募
集资金使用计划的前提下，提高了资金使用效率，未对公司日常资金
周转和公司主营业务的发展造成不利影响，未对募集资金投资项目的
实施造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形；
2.公司上述补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增
加现金管理额度的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表
了明确同意的独立意见；
3.国信证券将督促公司进一步加强募集资金的管理工作，确保募
集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规。
综上所述，国信证券对公司本次补充确认使用闲置募集资金进行
现金管理额度暨增加现金管理额度的事项无异议。
九、上网公告附件
（一）《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于第一届董事会
第二十三次会议有关事项的独立董事意见》
（二）《国信证券股份有限公司关于北京神舟航天软件技术股份
有限公司补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金
管理额度的公告之专项核查意见》
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2024年1月11日
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