证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-022
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》以及《北京神
舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，北京
神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）
编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同
意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注
册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币
普通股（A股）股票10,000万股，发行价为每股人民币12.68元，募集
资金总额为人民币1,268,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币
95,234,774.06元，募集资金净额为人民币1,172,765,225.94元。上
述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于2023年5月17日出具《验资报告》（天职业字〔2023〕35401
1
号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况
如下：
单位：人民币元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 1,172,765,225.94
项目投入 B1 132,618,175.53
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 11,841,365.80
项目投入 C1 47,892,988.54
本期发生额
利息收入净额 C2 9,606,640.11
项目投入 D1=B1+C1 180,511,164.07
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 21,448,005.91
未到期的现金管理 D3 190,000,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 823,702,067.78
实际结余募集资金 F 823,995,332.40
差异 G=F-E 293,264.62
注：应结余募集资金与实际结余募集资金的差额为：公司以自有资金支付的印花税人民
币293,264.62元，未使用募集资金置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作
（2023年12月修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况制
定了《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用、管
理及使用情况进行了规定。公司于2023年12月12日召开了第一届董事
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会第二十一次会议以及2024年2月22日召开了2024年第一次临时股东
大会，审议通过了关于修订《北京神舟航天软件技术股份有限公司募
集资金管理办法》的议案。
根据《募集资金管理办法》，公司在招商银行股份有限公司北京
金融街支行开立了募集资金专户，进行募集资金专户存储，并于 2023
年 5 月 11 日与招商银行股份有限公司北京分行及国信证券股份有限
公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司共有6个募集资金专户，募集资金存储
情况如下：
单位：人民币元
截至2024年6月30
项目名称 银行名称 募集资金专户账号
日账户余额
产品研制协同软件研发升级 招商银行股份有限公
110906047710956 38,552,363.09
建设项目 司北京金融街支行
航天产品多学科协同设计仿 招商银行股份有限公
110906047710115 23,085,009.24
真（CAE）平台研发项目 司北京金融街支行
招商银行股份有限公
ASP+平台研发项目 110906047710206 39,177,606.77
司北京金融街支行
招商银行股份有限公
综合服务能力建设项目 110906047710618 28,708,545.81
司北京金融街支行
神通数据库系列产品研发升 招商银行股份有限公
122903530410908 57,985,512.40
级建设项目 司北京金融街支行
招商银行股份有限公
超额募集资金存款账户 110906047710908 636,486,295.09
司北京金融街支行
合计 823,995,332.40
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见本
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报告附表一：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年10月25日召开了第一届董事会第二十次会议和第
一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于航天软件使用自有资金
支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司
预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按月以募集资金等额
置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分
等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2023年10
月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟
航天软件技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资
金后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-015）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动
资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年9月26日召开了第一届董事会第十九次会议和第一
届监事会第十三次会议，审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有
限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不
影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币30,000.00万元暂时闲置
募集资金的现金管理额度进行现金管理。用于购买招商银行安全性
高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品。使用暂时闲置募
集资金现金管理额度的期限为自董事会审定之日起不超过12个月。在
上述额度范围及决议有效期内，公司可以循环滚动使用。具体内容详
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见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。
截至2024年6月30日，公司购买招商银行符合规定的理财产品余
额为人民币19,000万元。详见下表：
单位：人民币万元
产品 预期年化收 是否已
金融机构名称 金额 起息日 到期日
类别 益率 赎回
招商银行股份有限公 结构性 2024年5 2024年11
1,000.00 不低于1.85% 否
司北京金融街支行 存款 月21日 月21日
招商银行股份有限公 结构性 2024年5 2024年11
1,000.00 不低于1.85% 否
司北京金融街支行 存款 月22日 月22日
招商银行股份有限公 结构性 2024年5 2024年11
2,500.00 不低于1.85% 否
司北京金融街支行 存款 月21日 月21日
招商银行股份有限公 结构性 2024年5 2024年11
2,500.00 不低于1.85% 否
司北京金融街支行 存款 月22日 月22日
招商银行股份有限公 结构性 2024年5 2024年11
1,000.00 不低于1.85% 否
司北京金融街支行 存款 月21日 月21日
招商银行股份有限公 结构性 2024年5 2024年11
1,000.00 不低于1.85% 否
司北京金融街支行 存款 月22日 月22日
招商银行股份有限公 结构性 2024年6 2024年7月
2,000.00 不低于1.65% 否
司北京金融街支行 存款 月27日 30日
招商银行股份有限公 结构性 2024年6 2024年7月
2,000.00 不低于1.65% 否
司北京金融街支行 存款 月28日 31日
招商银行股份有限公 结构性 2024年6 2024年7月
2,000.00 不低于1.65% 否
司北京金融街支行 存款 月27日 30日
招商银行股份有限公 结构性 2024年6 2024年7月
2,000.00 不低于1.65% 否
司北京金融街支行 存款 月28日 31日
招商银行股份有限公 结构性 2024年6 2024年7月
1,000.00 不低于1.65% 否
司北京金融街支行 存款 月27日 30日
招商银行股份有限公 结构性 2024年6 2024年7月
1,000.00 不低于1.65% 否
司北京金融街支行 存款 月28日 31日
合计 19,000.00
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公司于2024年1月10日召开了第一届董事会第二十三次会议和第
一届监事会第十五次会议，审议通过了《北京神舟航天软件技术股份
有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加
现金管理额度的议案》，对超出董事会授权额度的1,500.00万元结构
性存款进行了补充确认，并在第一届董事会第十九次会议、第一届监
事会第十三次会议审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的授权额度基础上，增加现金管理额度人民币5,000.00万元，额度
由人民币30,000.00万元（含本数）增加至人民币35,000.00万元（含
本数），用于购买招商银行安全性高、流动性好的保本型产品或其他
符合规定的产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证
券投资为目的的投资行为。额度有效期限为自公司第一届董事会第十
九次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024
年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
神舟航天软件技术股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进
行现金管理额度暨增加现金管理额度的公告》 公告编号：2024-001）。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金
或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况
公司于2023年10月25日召开了第一届董事会第二十次会议和第
一届监事会第十四次会议、2023年12月11日召开了2023年第三次临时
股东大会，审议通过了《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商
密网云数据中心二期项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币
6
8,900.00万元投资建设新项目。具体内容详见公司于2023年10月27
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天
软件技术股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公
告》（公告编号：2023-018）及公司于2023年12月12日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有
限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》 公告编号：2023-022）。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2023年9月26日召开了第一届董事会第十九次会议和第一
届监事会第十三次会议，审议通过了《关于北京神舟航天软件技术股
份有限公司向天津神舟通用数据技术有限公司增资的议案》，同意公
司使用部分募集资金人民币15,206.65 万元向控股子公司天津神舟
通用数据技术有限公司 （以下简称“神通公司”或“增资对象”）
增资，用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“神通数据
库系列产品研发升级建设项目” 的实施。公司于2023年10月23日使
用募集资金向神通公司支付了第一笔增资款人民币9,924.12万元，上
述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于2023年10月25日出具《验资报告》（天职业字〔2023〕49219
号）；于2024年6月12日完成支付第二笔增资款人民币5,282.53万元，
并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年6月30
日出具了《验资报告》（天职业字〔2024〕43868号）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年6月30日，公司已披露的相关信息做到了及时、真实、
准确、完整，不存在募集资金管理及披露违规的情形。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2024年8月22日
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附表一：
募集资金使用情况对照表
2024年半年度
编制单位：北京神舟航天软件技术股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额 1,172,765,225.94 本年度投入募集资金总额 47,892,988.54
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 180,511,164.07
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投 截至期末投 项目可行
项目达到预
目，含部分 募集资金承诺 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 入金额与承诺投 入进度（%） 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 调整后投资总额 定可使用状
变更（如 投资总额 投入金额（1） 额 投入金额（2） 入金额的差额（3） （4）＝ 现的效益 预计效益 生重大变
态日期
有） ＝(2)-(1) (2)/(1) 化
一、承诺投资项目
产品研制协同软件研
不适用 179,672,200.00 179,672,200.00 179,672,200.00 16,498,074.84 54,116,928.74 -125,555,271.26 30.12 不适用 不适用
发升级建设项目 2025年3月 否
航天产品多学科协同
设计仿真（CAE）平 不适用 40,793,700.00 40,793,700.00 40,793,700.00 6,309,634.30 18,369,075.55 -22,424,624.45 45.03 不适用 不适用
2025年3月 否
台研发项目
ASP+平台研发项目 不适用 110,700,000.00 110,700,000.00 110,700,000.00 7,654,507.48 13,638,880.20 -97,061,119.80 12.32 不适用 不适用
2025年3月 否
综合服务能力建设项
不适用 67,394,400.00 67,394,400.00 67,394,400.00 11,201.19 11,201.19 -67,383,198.81 0.02 不适用 不适用
目 2026年5月 否
神通数据库系列产品 3,924,972.
不适用 152,066,500.00 152,066,500.00 152,066,500.00 17,419,570.73 94,375,078.39 -57,691,421.61 62.06 是
研发升级建设项目 2025年3月 否
84
9
承诺投资项目小计 — 550,626,800.00 550,626,800.00 550,626,800.00 47,892,988.54 180,511,164.07 -370,115,635.93 — — — — —
二、超募资金投向
商密网云数据中心二
不适用 不适用 89,000,000.00 89,000,000.00 - - -89,000,000.00 -
期项目 2025年12月 不适用 不适用 否
其他超募资金 不适用 不适用 533,138,425.94 不适用 - - 不适用 不适用
不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 — — 622,138,425.94 89,000,000.00 — — -89,000,000.00 — — — — —
合计 — 550,626,800.00 1,172,765,225.94 639,626,800.00 47,892,988.54 180,511,164.07 -459,115,635.93 — — — — —
1.产品研制协同软件研发升级建设项目：由于外部市场环境及公司整体经营情况发生变化，项目实际开展进度相对不达
预期所致。
2.航天产品多学科协同设计仿真（CAE)平台研发项目：由于外部市场环境及公司整体经营情况发生变化，项目实际开
展进度相对不达预期所致。
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 3.ASP+平台研发项目：由于外部市场环境及公司整体经营情况发生变化，项目实际开展进度相对不达预期所致。
4.综合服务能力建设项目：由于外部市场环境及公司整体经营情况发生变化，该项目公司还需进一步研讨相关工作。
5.神通数据库系列产品研发升级建设项目：由于外部市场动态变化，在某些特定场景需要更加理想的效果，促使对数据
库产品新功能的开发以及性能优化，导致项目研发实际开展进度相对未达到预期。
6.商密网云数据中心二期项目：由于项目细化设计及立项审核流程等因素，导致项目实施进度相对未达到预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”
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