关于山大地纬软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山大地纬软件股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86（010）66001391
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附表 2
关于山大地纬软件股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度往 2023 年
往来方与上 上市公司 2023 年期 2023 年度偿 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 来累计发生 度往来资 往来形成 往来性
市公司的关 核算的会 初往来资金 还累计发生 末往来资金
来 名称 金额（不含 金的利息 原因 质
系 计科目 余额 金额 余额
利息） （如有）
山东山大附 控股股东、实
经营性往
控股股东、实际 属生殖医院 际控制人的附 应收账款 3,000.00 3,000.00 销售商品
来
控制人及其附属 有限公司 属企业
企业 经营性往
山东大学 实际控制人 应收账款 510,000.00 3,150,000.00 3,660,000.00 - 销售商品
来
中国人寿养 中国人寿保险 应收账款
非经营性
老保险股份 股份有限公司 及合同资 4,550,997.53 9,753,340.88 10,246,846.34 4,057,492.07 销售商品
往来
有限公司 控股子公司 产
广发银行股 中国人寿保险
经营性往
份有限公司 股份有限公司 应收账款 912,000.00 38,000.00 950,000.00 销售商品
来
济南分行 子公司
持股 5.15%的
其他关联方及其
国寿成达（上
附属企业 中国人寿保 应收账款
海）健康产业 经营性往
险股份有限 及合同资 429,999.98 1,800,000.02 1,900,000.00 330,000.00 销售商品
股权投资中心 来
公司 产
（有限合伙）
的母公司
北京映复信
其他应收 代付社保 非经营性
息科技有限 联营公司 75,520.72 75,520.72
款 款 往来
公司
中国建设银
行股份有限 经营性往
其他关联方 合同资产 519,900.00 519,900.00 - 销售商品
公司青岛市 来
分行 注 1
中国人寿财 中国人寿保险
经营性往
产保险股份 股份有限公司 应收账款 7,663.34 126,882.11 134,545.45 - 销售商品
来
有限公司 控股子公司
总计 / / / 7,009,081.57 14,868,223.01 - 16,461,291.79 5,416,012.79 / /