证券代码：688651       证券简称：盛邦安全     公告编号：2024-003




     远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司
 关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以
                   募集资金等额置换的公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



     远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称“公

司”）于 2024 年 1 月 16 日召开了第三届董事会第十四次会议及第三

届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投

项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含各级子

公司）在募投项目实施期间，根据实际需要并履行相关审批程序后，

预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金等

额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。公司

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证

券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核

查意见。

     一、募集资金基本情况

     中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 30 日发布证监许可


                                 1
[2023]1172 号《关于同意远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限

公司首次公开发行股票注册的批复》，同意远江盛邦（北京）网络安

全科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册

申请，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,888.00 万股，

每股发行价格为人民币 39.90 元，募集资金总额为 75,331.20 万元，

扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 67,230.02 万元。

    公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 21 日进行了

审验，并出具天职业字[2023]41997 号《远江盛邦（北京）网络安全

科技股份有限公司验资报告》。

    公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、

存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

具体情况详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2023

年 7 月 25 日《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

    结合募投项目情况，公司新增了项目实施主体，已完成账户开立

并与银行、保荐机构和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专

户 存 储 四方 监管协 议 》 。具 体情况 详 见 于上 海证券 交 易 所网 站

（www.sse.com.cn）披露的 2023 年 11 月 29 日《关于募投项目新增

实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户

的公告》（公告编号：2023-008）及 2023 年 12 月 16 日《关于募投

项目新增主体开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公

告）（公告编号：2023-011）。

    二、募集资金投资项目情况
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       公司募投项目具体情况如下：

                                                         单位：万元


序号     项目名称                     投资总额    拟使用募集资金金额

1        网络空间地图项目             20,851.79   20,851.79

2        工业互联网安全项目           9,805.33    9,805.33

3        数字化营销网络建设项目       8,110.75    8,110.75

4        研发中心建设项目             12,743.90   12,743.90

5        补充流动资金                 5,000.00    5,000.00

                    合计              56,511.77   56,511.77

       三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置

换的原因

       公司（含各级子公司）在募投项目实施过程中，根据募集资金专

款专用原则，全部支出均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投

项目实施期间，公司（含各级子公司）存在使用自有资金支付募投项

目部分款项并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：

       1、根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，

人员薪酬的支付应通过公司（含各级子公司）基本存款账户或一般存

款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，

会出现公司（含各级子公司）通过不同账户支付人员薪酬的情况，不

符合银行相关规定的要求。

       2、根据国家税务局、社会保险、住房公积金及税金征收机关的

要求，公司（含各级子公司）每月住房公积金、社保费用的汇缴及各

                                  3
项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，若通过多个银行账户支

付，在操作上存在困难。

    3、在募投项目实施过程中，部分费用发生频繁且零碎，若从募

集资金专项账户中直接支付，会出现大量小额零星支付的情况，不便

于募集资金的日常管理和账户操作。为了提高管理效率，公司（含各

级子公司）在采购该类材料时集中采购并以自有资金支付，后续按照

募集资金投资项目使用情况进行分别归集与核算。

    因此，为提高运营管理效率，公司（含各级子公司）计划在募投

项目的实施期间，根据实际需要并履行相关审批程序后，预先使用自

有资金支付募投项目部分款项，之后按季度以募集资金等额置换，即

从募集资金专户划转等额资金至公司（含各级子公司）基本存款账户

或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

    四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置

换的操作流程

    1、公司（含各级子公司）财务部根据募投项目的实施情况，对

照募投项目支出内容，按季度编制以自有资金支付募投项目款项的明

细表，由财务负责人复核，总经理审批。

    2、财务部根据授权审批后的申请文件，将以自有资金支付的募

投项目款项从募集资金专户等额划转至公司（含各级子公司）基本存

款账户或一般存款账户。

    3、公司（含各级子公司）建立自有资金等额置换募集资金款项

的台账，台账逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户交易的时间、

金额、账户等，确保募集资金仅用于相应募投项目。
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    4、保荐机构和保荐代表人对公司（含各级子公司）使用自有资

金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监

督，有权定期或不定期对公司（含各级子公司）采取现场核查、书面

问询等方式行使监管权，公司（含各级子公司）及募集资金存放银行

应当配合保荐机构的核查与问询。

    五、对公司日常经营的影响和承诺

    公司（含各级子公司）在募投项目实施期间，根据募投项目实施

情况，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金

等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，

符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在

改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。

    五、审议程序

    公司于 2024 年 1 月 16 日召开了第三届董事会第十四次会议及第

三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募

投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含各级

子公司）在募投项目实施期间，根据实际需要并履行相关审批程序后，

预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金等

额置换，公司独立董事发表了明确的同意意见。上述事项无需提交公

司股东大会审议。

    六、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：公司（含各级子公司）使用自有资金方式支付募

投项目资金并以募集资金等额置换，已履行必要的审批程序，已制定
                               5
相应的操作流程，内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板

股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、

法规以及规范性文件和《公司章程》《公司募集资金管理制度》的相

关规定，该事项的实施有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投

项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益

的情形。

    综上，公司全体独立董事一致同意公司（含各级子公司）使用自

有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司（含各级子公司）使用自有资金支付募投项目

所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定

了相应的操作流程，有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金

使用成本，更好地保障公司及股东的利益。上述事项的实施，不会影

响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害

股东利益的情况，也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性

文件等有关规定的情形。因此，监事会一致同意关于使用自有资金方

式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。

    （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司（含各级子公司）本次使用自有资
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金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司

董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，该事

项已履行了必要的决策程序。本次事项符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所

科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》等相关规定。在不影响募集资金投资计划

正常进行的前提下，公司（含各级子公司）使用自有资金支付募投项

目所需资金并以募集资金等额置换，未违反募集资金投资项目的相关

承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资

金投资项目和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司（含各级

子公司）本次使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金

等额置换事项无异议。

    七、上网公告附件

    （一）《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独

立意见》

    （二）《国泰君安股份有限公司关于远江盛邦（北京）网络安全

股份有限公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资

金等额置换的核查意见》

    特此公告。



                   远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

                                                       董事会

                                            2024 年 1 月 17 日
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