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公司公告

[临时公告]昆工科技:为子公司提供担保暨关联交易的公告2024-06-12  

证券代码:831152              证券简称:昆工科技              公告编号:2024-077



                     昆明理工恒达科技股份有限公司

                  为子公司提供担保暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、担保情况概述
(一)担保基本情况
    为满足生产经营的流动资金需求,拓宽融资渠道,子公司昆工恒达(云南)
新能源科技有限公司拟与平安国际融资租赁有限公司(以下简称“出租人”)签
订融资租赁协议,以子公司自有的部分生产设备以售后回租的形式向出租人进行
融资,总金额不超过人民币 4,000 万元,租赁期限为不超过 18 个月,在租赁期
内子公司按季向出租人支付租金。租赁期满,子公司支付完全部租赁应付款后,
将按照约定购回标的物。担保方式为公司及公司控股股东、实际控制人郭忠诚先
生提供连带责任保证担保,前述担保为无偿担保,不向子公司收取任何担保费用,
也不需要子公司提供反担保。具体条款以后续签订的相关融资租赁合同及担保协
议为准。
    此 笔 担 保 金 额 为 40,000,000.00 元 , 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 净 资 产
470,523,434.12 元的比例为 8.50%。


(二)是否构成关联交易
    本次交易构成关联交易。


(三)决策与审议程序
    2024 年 6 月 12 日,公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于
子公司拟向平安国际融资租赁有限公司融资暨关联担保的议案》,表决结果为:
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案涉及关联交易,关联董事郭忠诚先生为
本次融资无偿提供连带责任保证担保,根据北交所及公司章程相关规定,无需回
避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
    2024 年 6 月 12 日,公司召开第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于
子公司拟向平安国际融资租赁有限公司融资暨关联担保的议案》,表决结果为:
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案涉及关联交易,无关联监事回避表决情
况,该议案尚需提交股东大会审议。
    本议案经公司独立董事专门会议审议,并由全体独立董事过半数同意。
    根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第 7.1.11 条及《公司章程》
第四十六条规定,按照担保金额连续 12 个月累计计算原则,超过上市公司最近
一期经审计总资产 30%的担保,应当提交公司股东大会审议,公司连续 12 个月
累计担保金额为 389,200,000.00 元(包含本次担保金额 40,000,000.00 元),占公
司最近一期经审计总资产 1,148,285,865.75 元的比例为 33.89%,应提交股东大会
审议。



二、被担保人基本情况
(一)法人及其他经济组织适用
   1. 被担保人基本情况
    被担保人名称:昆工恒达(云南)新能源科技有限公司
    是否为控股股东、实际控制人及其关联方:否
    被担保人是否提供反担保:否
    住所:云南省曲靖市陆良县大莫古镇工业园区大莫古片区
    注册地址:云南省曲靖市陆良县大莫古镇工业园区大莫古片区
    注册资本:200,000,000.00 元
    实缴资本:1.5480 亿元
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人:郭忠诚
    主营业务:一般项目:新材料技术推广服务;新材料技术研发;新兴能源技
术研发;电池制造;电池销售;电池零配件销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回
收及梯次利用(不含危险废物经营);机械电气设备制造;合成材料制造(不含
危险化学品);塑料制品制造;新能源汽车换电设施销售;电动汽车充电基础设
施运营;有色金属合金制造;有色金属压延加工;机动车充电销售;有色金属合
金销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属铸造;金属材料制造;金属
材料销售;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;专用设备制造(不含许可类
专业设备制造);金属表面处理及热处理加工;技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法 自
主开展经营活动)
    成立日期:2023 年 3 月 7 日
    关联关系:昆工恒达(云南)新能源科技有限公司系公司的全资子公司
   2. 被担保人信用状况
    信用情况:不是失信被执行人
    2024 年 3 月 31 日资产总额:366,932,538.29 元
    2024 年 3 月 31 日流动负债总额:216,396,024.40 元
    2024 年 3 月 31 日净资产:150,536,513.89 元
    2024 年 3 月 31 日资产负债率:58.97%
    2024 年 1-3 月营业收入:9,233,178.95 元
    2024 年 1-3 月利润总额:-685,017.57 元
    2024 年 1-3 月净利润:-473,089.82 元
    审计情况:未经审计



三、担保协议的主要内容
    公司、公司实际控制人郭忠诚先生、子公司昆工恒达(云南)新能源科技有
限公司与平安国际融资租赁有限公司尚未签署担保协议,实际担保金额不超过本
次审议的担保额度,具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。



四、董事会意见
(一)担保原因
    为补充子公司生产经营所需流动资金,公司及公司实际控制人为其提供融资
方面的无偿支持。


(二)担保事项的利益与风险
    本次子公司向平安国际融资租赁有限公司融资,公司及公司实际控制人为其
提供无偿的连带责任保证担保,有利于补充子公司生产经营所需流动资金,促进
子公司业务发展,符合公司及全体股东利益。且目前子公司经营状况稳定,公司
对子公司拥有绝对控制权,能够实施有效的经营管理风险和财务风险控制,本次
担保风险可控,不存在对公司生产经营产生不利影响的情形。


(三)对公司的影响
    本次子公司向平安国际融资租赁有限公司融资,保证其生产经营的流动资金
需求,对子公司日常经营产生积极的影响,符合公司整体发展需要,且目前子公
司经营状况稳定,对公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大不利影响,不
会损害公司及全体股东的利益。



五、保荐机构意见
    经核查,西南证券认为:公司本次提供担保暨关联交易事项的信息披露真实、
准确、完整,符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证
券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的要求,不存在损害股东利益
的情况。公司和郭忠诚先生为子公司提供保证,符合公司整体发展要求。上述事
项不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司的生产经营及财务状况造
成重大不利影响。
    综上,保荐机构对于本次提供担保暨关联交易事项无异议。



六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
                                                           占公司最近一

                     项目                     数量/万元    期经审计净资

                                                             产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额           319,200,000.00            67.84%

上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担
                                                              -                 -
保余额

逾期债务对应的担保余额                                        -        -

涉及诉讼的担保金额                                            -        -

因担保被判决败诉而应承担的担保金额                            -        -




七、备查文件目录
    (一)《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》;
    (二)《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》;
    (三)《西南证券股份有限公司关于昆明理工恒达科技股份有限公司为子公
司提供担保的核查意见》。


                                             昆明理工恒达科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2024 年 6 月 12 日