田野创新股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、鉴证报告
二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
location 20 SOHO B 20
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
tel 010-51423818 fax 010-51423816
2024 010269
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田野创新股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
田野创新股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》等有关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如
下：
一、本年度募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1.向不特定合格投资者公开发行
2022 年 12 月 21 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意田野创新股
份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】
3199 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 1
月 19 日，北京证券交易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在北京证券交
易所上市的函》（北证函【2023】10 号）通知，公司股票于 2023 年 2 月 2 日在
北京证券交易所上市。
公司本次发行价格 3.60 元/股，初始发行股数 5,000 万股（超额配售选择权
行使前），募集资金总额为人民币 180,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）
14,991,502.61 元后，实际募集资金净额为人民币 165,008,497.39 元。截至 2023
年 1 月 16 日，上述募集资金已全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《验资报告》（中兴华验【2023】010004 号）。
2.行使超额配售权
公司于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选择
权已于 2023 年 3 月 3 日行使完毕。2023 年 3 月 6 日，公司收到实施超额配售
选择权新增发行 730.40 万股对应的募集资金总额 26,294,400.00 元，扣除新增
发行费用 944,085.29 元（不含税）后，募集资金净额为 25,350,314.71 元。2023
年 3 月 6 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴
华验【2023】010016 号）。
3.调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况说明
2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第四届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，同意根据本次公开发行股票筹集资金实际情况，对本次募集资金投资金
额进行调整，对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分，公司将以自筹资
金解决，各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：
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田野创新股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
序号 项目名称 原拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金
1 海南自贸港智能工厂（一期）建设项目 9,000.00 7,035.88
2 海南达川热带特色产业扩产项目 9,000.00 12,000.00
合 计 18,000.00 19,035.88
（二）本年度募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
1、募集资金总额 206,294,400.00
减：保荐及承销费用（不含税） 9,433,962.27
等于：募集资金实际到账金额 196,860,437.73
加：募集资金账户利息收入 2,775,663.19
加：募集资账户其他转入 10,000.00
减：支付银行手续费、账户维护费 710.0
2、募集资金使用金额 130,591,100.00
其中：
（1）海南自贸港智能工厂（一期）建设项目 10,591,100.00
（2）海南达川热带特色产业扩产项目 120,000,000.00
3、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 69,054,290.92
注 1：募集资金账户其他转入金额 10,000.00 元非募集资金，为子公司过渡
账户签订三方监管协议前转入金额，该金额款项未曾使用或转出，该账户补充签
订三方监管协议后除募集资金外不涉及其他款项进出。该募集资账户其他转入体
现在募集资金账户余额中，除此款项外，公司截至 2023 年 12 月 31 日实际募集
资金余额为 69,044,290.92 元。
注 2：公司前期已用自筹资金支付发行费用 6,229,710.14 元。2023 年 2 月
23 日，公司第五届董事会第三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
截至报告期末，该部分发行费用尚未转出。
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取
了专户存储管理制度，并已与保荐机构、桂林银行股份有限公司北海分行营业部
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签署了《募集资金三方监管协议》。
根据募投项目实施的需要，公司全资子公司海南田野生物科技有限责任公司
负责海南自贸港智能工厂（一期）建设项目，开设募集资金专项账户，并与公司、
中国工商银行股份有限公司海南省分行营业部、保荐机构签署了《募集资金四方
监管协议》；公司全资子公司海南达川食品有限公司负责海南达川热带特色产业
扩产项目，开设募集资金专项账户，并与公司、海口联合农村商业银行股份有限
公司、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》
截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三/四方监管协议》约
定存放与使用募集资金，《募集资金管理制度》得到切实执行。
2 募集资金专户存储情况
金额单位：人民币元
公司名称 银行名称 账号 2023 年 12 月 31 日余额 存储方式
桂林银行股份有限
田野创新股份有限
公司北海分行营业 660000016490000020 69,043,392.47 活期
公司
部
中国工商银行股份
海南田野生物科技
有限公司海南省分 2201021519200390097 10,876.84 活期
有限责任公司
行营业部
海南达川食品有限 海口联合农村商业
8981280120000105198 21.61 活期
公司 银行股份有限公司
合计 69,054,290.92
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 2 月 23 日公司召开第五届董事会第三次会议、第四届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金。
(1)募投项目：
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 50,450,107.77
元，公司拟置换募集资金投资金额为 50,450,107.77 元，具体情况如下：（1）海
南自由贸易港智能工厂（一期）10,591,100.00 元，（2）海南达川热带特色产业
扩产项目 39,859,007.77 元。
截至报告期末，该募集资金置换已完成。
(2)发行费用：
公司已用自筹资金支付的发行费用（不含税）金额为 6,229,710.14 元，拟
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附件 1 募集资金使用情况对照表
募集资金净额 190,358,812.10 本报告期投入募集资金总额 130,591,100.00
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 130,591,100.00
0.00%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末投 是否达
调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投入金 项目达到预定可使用 性是否发
募集资金用途 项目，含部 入进度（%） 到预计
（1） 额 额（2） 状态日期 生重大变
分变更 (3)＝(2)/(1) 效益
化
海南自由贸易
港智能工厂（一 不适用 70,358,800.00 10,591,100.00 10,591,100.00 15.05% 2025 年 10 月 31 日 不适用 否
期）
海南达川热带
特色产业扩产 不适用 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 100.00% 2024 年 8 月 31 日 不适用 否
项目
合计 - 190,358,800.00 130,591,100.00 130,591,100.00 - - - -
1、海南自贸港智能工厂(一期)建设项目计划用地 60 亩，项目总体计划用地面积 134.405 亩，2022
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划 年 10 月公司取得项目用地 50 亩《权证编号:琼《2022)琼中县不动产第 0006349 号)，2024 年 2 月 6 日
进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划 竞得第二期用地 56269.98 平方米《折合 84.4 亩)，不动产权证正在办理过程中。公司计划取得项目全部
是否需要调整（分具体募集资金用途） 用地后启动项目建设，建设周期 18 个月。
2、海南达川热带特色产业扩产项目实际进度未落后于公开披露的计划进度项目。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
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2023 年 2 月 23 日公司召开第五届董事会第三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
1、募投项目：
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 50,450,107.77 元，公司拟置换募集资
金投资金额为 50,450,107.77 元，具体情况如下：（1）海南自由贸易港智能工厂（一期）10,591,100.00
募集资金置换自筹资金情况说明
元，（2）海南达川热带特色产业扩产项目 39,859,007.77 元。
截至报告期末，该募集资金置换已完成。
2、发行费用：
公司已用自筹资金支付的发行费用（不含税）金额为 6,229,710.14 元，拟置换发行费用金额为
6,229,710.14 元。
截至报告期末，上述该募集资金置换均已已发布置换公告，但尚未转出。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
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