证券代码：832171           证券简称：志晟信息          公告编号：2024-067



                   河北志晟信息技术股份有限公司

         关于签订《募集资金三方监管协议之补充协议》的公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    一、募集资金情况概述

    2021 年 9 月 29 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准河北志晟信息
技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 证监许可〔2021〕
3157 号），核准河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）
向不特定合格投资者公开发行不超过 1,671 万股新股（含行使超额配售选择权所
发新股）。

    公司本次发行股数 1,453.0435 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为
人民币 6.80 元/股，募集资金总额为人民币 9,880.70 万元，扣除发行费用（不含
税）1,447.53 万元，募集资金净额为 8,433.17 万元。截至 2021 年 10 月 20 日，
上述募集资金已全部到账。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2021）0100080
号）。

    2021 年 12 月 14 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上
市超额配售选择权已全部行使，新增发行股票数量 217.9565 万股，由此增加的
募集资金总额为 1,482.10 万元。截至 2021 年 12 月 15 日，上述募集资金已全部
到账。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2021）0100092 号）。
    为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司对募集资金采取
了专户存储管理制度，并与中泰证券股份有限公司（以下简称“丙方”）、张家
口银行股份有限公司廊坊开发区支行（以下简称“乙方”）签署了《募集资金三
方监管协议》（以下简称“原协议”）。


    二、募集资金监管补充协议的签署情况
    近日，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管
理》相关规定，公司与张家口银行股份有限公司廊坊开发区支行及中泰证券股份
有限公司签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》 以下简称“《补充协议》”
或“本协议”），对部分条款进行了调整。具体内容如下：
    （一）变更内容：
                     原协议                           《补充协议》修改为
        第六条：                                第六条：
        “甲方一次或者十二个月以内              “甲方一次或者十二个月以内
    累计从专户中支取的金额超过 累计从专户中支取的金额超过
    3,000.00 万 元 或 募 集 资 金 净 额 的 3,000.00 万 元 或 募 集 资 金 净 额 的
    20.00%（具体金额或比例由甲方与丙 20.00%的，甲方及乙方应当及时通
    方协商确定）的，乙方应当及时以传 知 丙 方 ， 同 时 提 供 专 户 的 支 出 清
    真方式通知丙方，同时提供专户的支 单。”
    出清单。”
    （二）生效及其他：
    本协议与原协议不一致的，以本协议约定为准。除本协议变更内容外，原协
议中的其他条款仍然适用，对各方具有约束力。
    本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
    本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，其余留甲方备用。
    三、备查文件
    （一）各方签署的《募集资金三方监管协议之补充协议》
河北志晟信息技术股份有限公司
                       董事会
            2024 年 9 月 19 日