证券代码：832171           证券简称：志晟信息         公告编号：2024-079



                   河北志晟信息技术股份有限公司

                    关于注销募集资金专户的公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、募集资金基本情况

    2021 年 9 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河北志晟信息技

术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕

3157 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,671 万股新股（含

行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 6.80 元/股，发行股数

1,453.0435 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民

币 9,880.70 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,447.53 万元（不含税）后，实

际募集资金净额为人民币 8,433.17 万元。截至 2021 年 10 月 20 日，上述募集资

金已全部到账，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》

（众环验字（2021）0100080 号）。

    2021 年 11 月 15 日，公司在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。自

公司在北交所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2021 年 11 月

15 日至 2021 年 12 月 14 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资

金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。

   志晟信息在北交所上市之日起 30 个自然日内，中泰证券股份有限公司作为
本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易

方式从二级市场买入本次发行的股票。志晟信息按照本次发行价格 6.80 元/股，

在初始发行规模 1,453.0435 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股

票数量 217.9565 万股，募集资金总额为人民币 1,482.10 万元，截至 2021 年 12

月 15 日，上述募集资金已全部到账，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合

伙）出具了《验资报告》（众环验字（2021）0100092 号）。基于此，发行人总

股本增加至 6,682.2157 万股，发行总股数占发行后总股本的 25.01%。本次发行

最终募集资金总额为 11,362.80 万元，扣除发行费用（不含税）金额 1,447.53 万

元，募集资金净额为 9,915.27 万元。

    二、募集资金管理与使用情况

   为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易

所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关

规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采

取了专户存储管理制度，并与中泰证券股份有限公司、张家口银行股份有限公

司廊坊开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协

议之补充协议》。

    截至本公告披露日，募集资金存放专项账户具体情况如下：

               开户银行                        账号           状态

张家口银行股份有限公司廊坊开发区支行   1200522131560001076   本次注销


    三、募集资金专户注销情况

    公司于 2024 年 10 月 14 日办理完成上述募集资金专户的注销手续，并将

销户前节余资金与结存利息合计 24,102,747.77 元转入其他账户。募集资金专
户注销后，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及存放募集资金的张家口银

行股份有限公司廊坊开发区支行签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资

金三方监管协议之补充协议》相应终止。

     四、备查文件

    （一）《张家口银行股份有限公司撤销单位银行结算账户申请书》




                                         河北志晟信息技术股份有限公司

                                                                 董事会

                                                     2024 年 10 月 16 日