证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-033
四川梓橦宫药业股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金总额、净额及资金到账时间
四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理
委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行
股票的批复》（证监许可〔2021〕2369 号），由主承销商平安证券股份有限公司
采用余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票
19,000,000 股（含行使超额配售选择权），本次初始发行 16,521,740 股（超额
配售选择权行使前），发行价为每股人民币 13.50 元，共计募集资金 22,304.35
万元，坐扣承销和保荐费用 1,262.51 万元后的募集资金为 21,041.84 万元，
主承销商平安证券股份有限公司于 2021 年 8 月 4 日汇入本公司募集资金监管
账户中国建设银行股份有限公司内江东兴支行账户(账号为：
51050168790800002534)人民币 3,000.00 万元、中国农业银行股份有限公司内
江直属支行（账号为：22340201040020250）人民币 12,041.84 万元及平安银
行股份有限公司成都分行(账号为：15225757490030)人民币 6,000.00 万元。
另减除审计验资费、律师费、材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用 225.47 万元后，公司本次募集资金净额为 20,816.37 万元。上述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2021〕7-79 号）。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2021 年使用募集资金 6,646.35 万元，2022 年使用募集资金 1,755.00 万
元，本年度使用募集资金 2,109.35 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净
额)余额为 476.56 万元。结余募集资金情况如下：
单位：万元
项 目 序 号 金 额
募集资金净额 A 20,816.37
项目投入 B1 8,401.35
截至期初累计发生额 利息收入净额（包含理财收益） B2 435.70
永久补充流动资金 B3 -
项目投入 C1 2,109.35
本期发生额 利息收入净额（包含理财收益） C2 271.86
永久补充流动资金 C3 36.67
项目投入 D1=B1+C1 10,510.70
截至期末累计发生额 利息收入净额（包含理财收益） D2=B2+C2 707.56
永久补充流动资金 D3=B3+C3 36.67
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 10,976.56
实际结余募集资金 F 476.56
差 异 G=E-F 10,500.00
上表中“差异“中 10,500.00 万元为公司购买的未到期理财产品，公司运
用闲置募集资金购买理财产品情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使
用情况” 之“（四）闲置募集资金购买理财产品的情况”。
(三) 募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户、其中 1 个为定期
存款账户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
平安银行股份有限公司成
15225757490030 募集资金专户 2,271,907.38 -
都分行
平安银行股份有限公司成
15206161480032 募集资金专户 1,827,049.30 -
都分行
中国建设银行股份有限公
51050168790800002534 募集资金专户 666,616.49 -
司内江东兴支行
中国建设银行股份有限公
51050268790800000005 募集资金专户 - 定期
司内江分行
合 计 - - 4,765,573.17 -
(四) 本期募集资金的专户注销情况
公司募投项目昆明梓橦宫技改扩能建设项目已实施完毕，为便于募集资
金专户管理，公司对相应的募集资金专户进行销户。本次注销的募集资金专户
情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 账户状态
中国农业银行石林县支行 24219501040018685 募集资金专户 已销户
公司募投项目昆明梓橦宫技改扩能建设项目已实施完毕，昆明梓橦宫全
新生物制药有限公司在中国农业银行石林县支行开立的募集资金专项账户资
金已按规定使用，销户前已将该募集资金专户节余资金 36.66 万元和利息收入
0.01 万元转入昆明梓橦宫基本户用于补充流动资金，由于节余募集资金(包括
利息收入)金额低于 200 万元且低于该项目募集资金净额 5%，该事项豁免董事
会审议程序。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在北京证券交易所信息
披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公
告》（公告编号：2023-126）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利
益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《北京证券交易所股票上市规
则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管
理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募
集资金专项管理制度》。公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集
资金专户。公司、保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司内江东兴支行、
中国农业银行股份有限公司内江直属支行、平安银行股份有限公司成都分行及
中国建设银行股份有限公司内江分行签订了《募集资金三方监管协议》，与中
国农业银行石林县支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议的约定履行相应义务，
以便于募集资金的管理、使用以及监督，保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额
情况如下：
委托方名 委托理财 委托理财金 委托理财 委托理财 收益 预计年化
产品名称
称 产品类型 额（万元） 起始日期 终止日期 类型 收益率
平安银行对公结构
平安银行成 保本
性存款（100%保本 1.75%/2.52%
都分行营业 结构性存款 1,000.00 2023/10/13 2024/1/15 浮动
挂钩黄金）产品 /2.62%
部 收益
TGG23201339
平安银行对公结构
平安银行成 性存款（100%保本 保本
1.75%/2.47%
都分行营业 结构性存款 挂钩黄金）2023 年 3,000.00 2023/11/30 2024/3/1 浮动
/2.57%
部 01607 期人民币产 收益
品 TGG23201607
平安银行对公结构
平安银行成 性存款（100%保本 保本
1.75%/2.41%
都分行营业 结构性存款 挂钩黄金）2023 年 2,000.00 2023/12/8 2024/1/16 浮动
/2.51%
部 01651 期人民币产 收益
品 TGG23201651
中国建设银
中国建设银行四川 保本
行股份有限
结构性存款 省分行单位人民币 2,100.00 2023/12/8 2024/1/7 浮动 1.15%-2.70%
公司内江东
定制型结构性存款 收益
兴支行
平安银行对公结构
平安银行成 性存款（100%保本 保本
1.75%/2.52%
都分行营业 结构性存款 挂钩指数）2023 年 2,400.00 2023/12/15 2024/2/21 浮动
/2.62%
部 TGG23100746 期人 收益
民币产品
公司于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议
案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。公司拟使用不超过人民
币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以
循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括银
行理财产品、定期存款、结构性存款等，期限最长不超过 12 个月，不影响募
集资金投资计划正常进行。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该
议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。上述议案自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，
则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度范围内授权公司董
事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办
理相关事宜。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披
露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规
使用募集资金的重大情形。
六、保荐机构核查意见
平安证券股份有限公司认为，四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年度严
格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规和规范性文件的有关规定
存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。
七、会计师鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，梓橦宫公司管理层编制的《关
于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北
京证券交易所股票上市规则(试行)》(2023 修订)、《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及相关格式指引的规定，公允反映了
梓橦宫公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
（二）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
（三）《平安证券股份有限公司关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
（四）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川梓橦宫药业股份
有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
四川梓橦宫药业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
20,816.37 本报告期投入募集资金总额 2,109.35
的募集资金）
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 10,510.70
-
总额比例
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 项目可行性
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 是否达到
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状 是否发生重
途 额（1） 金额 预计效益
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
募投项目生 2025 年 12
否 3,000.00 613.01 957.74 31.92% 不适用 否
产智能建设 月 31 日
募投项目昆
2021 年 12
明梓橦宫技 否 2,000.00 24.38 1,964.68 98.23% 是 否
月 31 日
改扩能建设
募投项目新
否 9,816.37 962.85 4,001.09 40.76% 不适用 不适用 否
药研发项目
募投项目营
否 6,000.00 509.11 3,587.19 59.79% 不适用 不适用 否
销网络建设
合计 - 20,816.37 2,109.35 10,510.70 - - - -
2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会
议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计 果更好地满足公司发展规划要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实
划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“生产智能升级建
是否需要调整（分具体募集资金用途） 设项目”预计达到可使用状态的时间延长至 2025 年 12 月 31 日。具体内容详见公司
于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号： 2023-117）。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
金用途） 不适用
募集资金置换自筹资金情况说明 报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明
财产品的情况”。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
注：1.“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
2.募集资金计划投资总额=募集资金净额。
