证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-071
上海威贸电子股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
2022 年 2 月 10 日，公司发行普通股 20,595,653 股（不含行使超额配售选
择权所发的股份），发行方式为公开发行，发行价格为 9.00 元/股，募集资金总
额为 185,360,877.00 元，实际募集资金净额为 170,606,161.97 元，到账时间为
2022 年 2 月 15 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为
23,399,315.47 元，到账时间为 2022 年 3 月 25 日。本次发行最终募集资金净额
为 194,005,477.44 元，其中公司原拟募集资金 180,000,000.00 元，超募资金为
14,005,477.44 元。
公司已与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国银
行上海市青浦支行以及保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐有限责任公司分
别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金均已存入公司募集
资金专用账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行
和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了信会师报字
[2022]第 ZA10081 号和信会师报字[2022]第 ZA10563 号《验资报告》。
（二）截至 2024 年 6 月 30 日公司募集资金使用情况及余额
公司公开发行股票共募集资金总额为 210,164,427.00 元（含超募资金），扣
除发行费用后募集资金净额为 194,005,477.44 元。另发行费用中有 260 元证券
登记费，中国证券登记结算有限责任公司因疫情原因予以减免，因此公司募集资
金专户实际收到的募集资金净额为 194,005,737.44 元。截至 2024 年 6 月 30 日，
公司累计使用本次股票发行募集资金 128,122,122.31 元，其中用于新建厂房项
目（含置换预先投入新建厂房项目的自筹资金）金额为 29,983,445.34 元，用于
新建厂房项目增加投资（含置换预先投入新建厂房项目追加投资的自筹资金）金
额为 24,173,805.82 元，用于偿还银行贷款 30,000,000.00 元，用于补充流动资
金 43,964,871.15 元。募集资金账户累计取得利息收入扣除手续费等的金额为
3,464,575.44 元，实际尚未使用的募集资金余额为 69,348,190.57 元。
（三）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存储情况
银行名称 账号 金额
中国农业银行股份有限公 03861500040115052 36,808,442.97
司上海练塘支行
中国银行上海青浦支行营 453382584445 2,539,747.60
业部
注：另有 3000 万元用于购买券商保本型收益凭证尚未到期。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了
《上海威贸电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制
度》”)，该《募集资金管理制度》经公司第三届董事会第二十二次会议及 2023
年第二次临时股东大会审议通过。公司一直严格按照《上海威贸电子股份有限公
司募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，募集资金的存放、使
用、管理均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”
(见附表 1)。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022 年 3 月 7 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金》，同意使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目 的金额
40,784,988.77 元，以及以自筹资金预先支付的发行费用 2,470,137.06 元。独
立董事对该事项发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，
并出具了专项鉴证报告。申万宏源承销保荐对相关事项无异议，并发表了专项核
查意见。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已预先投入募投项目和预先支付发行费
用的自筹资金已全部置换完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 预计年
委托方 委托理财 委托理财 委托理财 收益类
产品名称 财金额 化收益
名称 产品类型 起始日期 终止日期 型
（万元） 率
申万宏源 券 商 收 益 龙 鼎 定 制 1,000 2024 年 2 月 2024 年 3 月 保 本 浮 5.00%
证券有限 凭证 916 期 收 益 1日 6日 动收益
公司 凭证
申万宏源 券 商 收 益 龙 鼎 定 制 1,000 2024 年 3 月 2024 年 4 月 保 本 浮 2.20%
证券有限 凭证 992 期 收 益 15 日 15 日 动收益
公司 凭证产品
申万宏源 券 商 收 益 龙 鼎 定 制 1,000 2024 年 4 月 2024 年 5 月 保 本 浮 4.95%
证券有限 凭证 1042 期收益 18 日 22 日 动收益
公司 凭证产品
中信证券 券 商 收 益 寰球商品系 1,000 2024 年 4 月 2024 年 7 月 保 本 浮 1.70%
股份有限 凭证 列 212 期收 30 日 30 日 动收益
公司 益凭证
华泰证券 券 商 收 益 华 泰 晟 益 1,000 2024 年 5 月 2025 年 5 月 保 本 浮 0.10%
股份有限 凭证 24540 号 收 21 日 14 日 动收益
公司 益凭证
申万宏源 券 商 收 益 龙 鼎 定 制 1,000 2024 年 5 月 2024 年 7 月 保 本 浮 4.15%
证券有限 凭证 1135 期收益 28 日 2日 动收益
公司 凭证
注：1：华泰证券股份有限公司华泰晟益 24540 号收益凭证产品：根据理财合同，预期收益
为 0.10%/2.50%/4.30%，表格中为最低预期收益。
公司于 2024 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事
会第二十一次会议及 2024 年 3 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影
响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6,000.00 万
元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本
金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品和券商收益凭
证等保本型委托理财产品），在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的
期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期
满之日。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。申万宏源承销保荐对相关事
项无异议，并发表了专项核查意见。具体内容详见北京证券交易所网站
(www.bse.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《使用闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2024-010）。公司不存在质押上述理财产品的情况。
（五）超募资金使用情况
公司 2022 年 7 月 22 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十一次会议及 2022 年 8 月 8 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于使用超募资金永久补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金人民币
14,005,477.44 元用于补充流动资金。独立董事对该事项发表了同意的独立意
见。申万宏源承销保荐对相关事项无异议，并发表了专项核查意见。截至 2024
年 6 月 30 日，超募资金已使用金额为 13,964,871.15 元，占该项目总金额比例
为 99.71%。公司不存在使用超募资金进行财务性投资或高风险投资的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、备查文件
《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。
上海威贸电子股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
194,005,477.44 本报告期投入募集资金总额 3,832,455.25
的募集资金）
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 128,122,122.31
0%
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 是否达到 性是否发
项目，含部 定可使用状
途 额（1） 额 投入金额（2） (3)＝ 预计效益 生重大变
分变更 态日期
(2)/(1) 化
0 29,983,445.34 99.94% 2022 年 12 月 是 否
新建厂房项目 否 30,000,000.00
31 日
新建厂房项目 3,832,455.25 24,173,805.82 26.86% 不适用 不适用 否
否 90,000,000.00
增加投资
偿还银行贷款 否 30,000,000.00 0 30,000,000.00 100.00% 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 44,005,477.44 0 43,964,871.15 99.91% 不适用 不适用 否
合计 - 194,005,477.44 - 128,122,122.31 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致
划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
金用途） 不适用
2022 年 3 月 7 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过
了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》，同
意使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额 40,784,988.77 元，以及以
自筹资金预先支付的发行费用 2,470,137.06 元。独立董事对该事项发表了同意的独立
募集资金置换自筹资金情况说明
意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了专项鉴证报告。申万宏源承销保荐
对相关事项无异议，并发表了专项核查意见。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已预先
投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金已全部置换完毕。
使用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况说明
公司于 2024 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 一次会议及 2024 年 3 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使
明 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资
项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6,000.00 万元暂时闲置的募集资金
进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包括但
不限于银行存款类产品、银行理财产品和券商收益凭证等保本型委托理财产品），在
前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自
公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则
决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。报告期内，公司累计使用 6,000 万元分
别购买六期券商收益凭证，其中三期产品金额共计 3,000 万元已于报告期内到期，实
际利率分别为 5.00%、2.20%和 4.95%，另有二期产品金额各为 1,000 万元，于 2024 年
7 月 2 日和 7 月 30 日到期，实际利率分别为 4.15%和 1.70%。
超募资金投向 不适用
公司 2022 年 7 月 22 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会
用超募资金永久补充流动资金 议及 2022 年 8 月 8 日召开的 2022 年年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超
或归还银行借款情况说明 募资金永久补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金人民币 14,005,477.44 元
用于补充流动资金。
新建厂房项目目前已基本完工，但募集资金中计划用于设备购置及安装等新建厂房项
募集资金其他使用情况说明 目增加投资部分未使用完，后续仍将继续投入资金。另因工程纠纷原因，应付的部分
工程款项尚未支付。
