证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-013
烟台民士达特种纸业股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士
达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监
许可〔2023〕537 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A
股）40,250,000 股,每股发行价格 6.55 元，募集资金总额人民币 263,637,500.00
元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,908,773.08 元，实际募集资金净额为人
民币 246,728,726.92 元。截至 2023 年 5 月 26 日，上述募集资金已全部到账并
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》
（XYZH/2023BJAA5B0210、XYZH/2023BJAA5B0292）。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
项目 金额（元）
一、募集资金总额 263,637,500.00
减：发行费用（不含税） 16,908,773.08
等于：募集资金净额 246,728,726.92
加：募集资金账户利息收入 2,355,954.89
二、募集资金使用金额（包括置换前期投入） 52,776,988.04
其中：
（一）、新型功能纸基材料产业化项目 8,172,888.07
（二）、研发中心项目 4,474,364.39
（三）、补充流动资金 40,129,735.58
三、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 196,307,693.77
（三） 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额（含利息收入）
平安银行烟台开发区支行 15007206490009 170,506,735.14
平安银行烟台开发区支行 15340679270041 88,808.89
平安银行烟台开发区支行 15712060980016 25,712,149.74
合计 — 196,307,693.77
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取
了专户存储管理制度，并与中泰证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签
署了《募集资金三方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2023 年 6 月 6 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 9,435,446.83 元，其中新型功能
纸基材料产业化项目 1,105,500.00 元，研发中心项目 2,513,437.39 元，以自
筹资金支付的发行费用 5,816,509.44 元。
公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同
意公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，2023 年度
未发生该事项。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
2023 年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
公司于 2023 年 6 月 6 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，
并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用额度不超过人民币
20,000 万元闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动
使用，自公司股东大会审议通过之日 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前
述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金
额为 19,621.89 万元，未超过审议额度及有效期限。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
2023 年度，公司未发生变更募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情
形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，民士达 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京
证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定及公司募集资金管理制
度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2023 年 12 月 31 日，民士达募集
资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对民士达 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。
七、会计师鉴证意见
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司上述募集资金年度存放与
使用情况出具鉴证报告，认为公司董事会编制的募集资金专项报告已经按照北京
证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2023 年度募集资金
的实际存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《烟台民士达特种纸业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决
议》
（二）《烟台民士达特种纸业股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》
烟台民士达特种纸业股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 19 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
246,728,726.92 本报告期投入募集资金总额 52,776,988.04
的募集资金）
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 52,776,988.04
-
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 是否达到 性是否发
项目，含部 定可使用状
途 （1） 额 投入金额（2） (3)＝ 预计效益 生重大变
分变更 态日期
(2)/(1) 化
新型功能纸
2025 年 4 月
基材料产业 否 176,728,726.92 8,172,888.07 8,172,888.07 4.62% 否 否
30 日
化项目
研发中心项 2025 年 12
否 30,000,000.00 4,474,364.39 4,474,364.39 14.91% 否 否
目 月 31 日
补充流动资
否 40,000,000.00 40,129,735.58 40,129,735.58 100.32% 不适用 不适用
金
合计 - 246,728,726.92 52,776,988.04 52,776,988.04 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 不适用
划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
金用途） 不适用
公司于 2023 年 6 月 6 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
募集资金置换自筹资金情况说明 筹资金，置换资金总额为 9,435,446.83 元，其中新型功能纸基材料产业化项目
1,105,500.00 元，研发中心项目 2,513,437.39 元，以自筹资金支付的发行费用
5,816,509.44 元。
公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用银
行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银
行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，2023 年度未发生该事项。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
公司于 2023 年 6 月 6 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，并经 2023 年第
一次临时股东大会审议通过，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集资
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，自公司股东大会审议通
明 过之日 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延
至该笔交易期满之日。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为
19,621.89 万元，未超过审议额度及有效期限。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
募集资金其他使用情况说明 不适用
