证券代码：833394       证券简称：民士达      公告编号：2024-066



                   烟台民士达特种纸业股份有限公司

       关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、   授权现金管理情况
    （一）审议情况
    烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 25
日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意拟使用额度不超过人民币
18,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动
使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、风险相对较低的协定存款、定
期存款、通知存款或结构性存款等理财产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，
不影响募集资金投资计划正常进行。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交
公司股东大会审批，以上事项自公司董事会审议通过之日 12 个月内有效，如单
笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分
闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-048）。
    （二）披露标准
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额
占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的，应当予以
披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适
用上述标准。
    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 16,093.50 万元，占公司
2023 年度经审计净资产的 25.03%，达到披露标准，现予以披露。
二、     本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况
                                        预计年化
受托方              产品名   产品金额              产品   收益   投资   资金
         产品类型                       收益率
 名称                 称     （万元）              期限   类型   方向   来源
                                         （%）
平 安 银行理 协 定           1,661.89     1.15% 一年      固 定 协 定 募 集
银 行 财产品        存款                                  收益   存款   资金
烟 台
开 发
区 支
行
平 安 银 行 理 协 定 14,431.61            1.15% 一年      固 定 协 定 募 集
银 行 财产品        存款                                  收益   存款   资金
烟 台
开 发
区 支
行




（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明
     公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为协定存款，收益类型
为固定收益，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要
求。


（三） 累计闲置募集资金进行现金管理金额未超过授权额度。


（四） 本次闲置募集资金进行现金管理产品受托方、资金使用方情况
     本次现金管理受托方为平安银行股份有限公司，公司董事会已对受托方的基
本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联
关系，本次现金管理不构成关联交易。


三、    公司对闲置募集资金进行现金管理相关风险的内部控制
    （一）公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金现
金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
    （二）公司将及时跟踪、分析产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断
可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
    （三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
    （四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。


四、    风险提示
    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性
好的银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到
市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。


五、    公司自决策程序授权至本公告日，公司闲置募集资金进行现金管理的情
   况
   无。


六、    备查文件目录
    《平安银行单位人民币协定存款合同》




                                         烟台民士达特种纸业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 7 月 23 日