证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-022
苏州骏创汽车科技股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称：“骏创科技”、“公司”）于 2022
年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州骏创汽车科技股份有
限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 873
号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行价格为 12.50 元/股，初始发行股份数量为 860.00 万股，募集
资金总额为人民币 107,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 14,208,358.50 元（不
含税），实际募集资金净额人民币 93,291,641.50 元，于 2022 年 5 月 13 日到账。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到账情况进行了审
验，并出具了众环验字（2022）3310004 号《验资报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 107,500,000.00
减：发行费用（不含税） 14,208,358.50
其中：已使用募集资金支付发行费用 8,113,207.55
自有资金预先支付发行费用 6,095,150.95
募集资金净额 93,291,641.50
募集资金到账总额（募集资金总额-已使用募集资
99,386,792.45
金支付发行费用）
减：对公账户维护费 279.35
减：置换预先支付款项 20,277,555.95
减：偿还银行贷款 51,000,000.00
减：补充流动资金项目 24,000,000.00
减：汽车零部件扩建技术改造项目 3,564,105.00
减：研发中心建设项目 592,245.00
加：利息收入 47,535.73
减：销户 142.88
等于：募集资金账户余额 0.00
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放及余额情况如下：
开户行 账户名称 账户号码 余额（元）
苏州银行股份有限 苏州骏创汽车科技
51358600001134 0.00
公司木渎支行 股份有限公司
截至 2023 年 3 月 1 日，公司的募集资金已使用完毕，专户将不再使用。公
司已于同日办理完成上述募集资金专户的注销手续。具体详见公司于同日在北京
证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于注销募集资金账户的公告》（公告
编号：2023-007）。
报告期内，公司不存在违规使用募集资金情况。
二、募集资金管理情况
2022 年 1 月 14 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于修订公司公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的系列公司制度
的议案》，公司建立了《募集资金管理制度》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采
取了专户存储管理制度，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业
银行签署了《募集资金三方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司募投项目与募集资金实际使用情况，详见本报告附表《募集资金使用情
况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了专项同意
意见。截至 2022 年 6 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
共计人民币 14,182,405.00 元，拟置换人民币 14,182,405.00 元。截至 2022 年 6
月 24 日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 6,095,150.95 元（不含税），
拟置换 6,095,150.95 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金置换已经完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集
资金使用及披露违规的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至 2023 年 12 月 31 日，骏创科技 2023 年度募集
资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》关于募集
资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募
集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
我们认为，骏创科技公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资
金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易
所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重
大方面如实反映了骏创科技公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放
与实际使用情况。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议。
苏州骏创汽车科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日
附表 2：
募集资金使用情况对照表（上市公司公开发行）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
93,291,641.50 本报告期投入募集资金总额 704,205.00
的募集资金）
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 93,338,755.00
不适用
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 是否达到 性是否发
项目，含部 进度（%） 定可使用状
途 额（1） 金额 投入金额（2） 预计效益 生重大变
分变更 (3)＝(2)/(1) 态日期
化
汽车零部件
2024 年 6 月
扩建技术改 否 653,005.00 16,417,455.00 100.29% 是 否
30 日
造项目 18,291,641.50
研发中心建 2024 年 6 月
否 51,200.00 1,921,300.00 100.00% 是 否
设项目 30 日
补充流动资
否 24,000,000.00 0 24,000,000.00 100.00% 不适用 不适用
金项目
偿还银行贷
否 51,000,000.00 0 51,000,000.00 100.00% 不适用 不适用
款项目
合计 - 93,291,641.50 - - - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 不适用
划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
不适用
金用途）
2022 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了专项同意意见。截至 2022 年 6
募集资金置换自筹资金情况说明
月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额共计人民币 14,182,405.00 元，
拟置换人民币 14,182,405.00 元。截至 2022 年 6 月 24 日，公司已用自筹资金支付的发
行费用金额为 6,095,150.95 元（不含税），拟置换 6,095,150.95 元。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
不适用
明
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
注：公司本次募集资金净额为人民币 9,329.16 万元，公司募投项目拟投入金额为 15,013.48 万元，差异金额为 5,684.32 万元。根据公司
生产经营需求以及募投项目的情况，公司不予调整募投项目的项目总投资额，募集资金不足部分，由公司自筹资金解决。
