证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-011
湖南惠同新材料股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》等有关规定，本公司董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的
《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
2023 年 6 月 12 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意湖南惠同新材
料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕1275 号），公司向不特定合格投资者公开发行不超过 21,700,000 股新
股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 5.80 元/股，发行
股数 18,869,566 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人
民币 109,443,482.8 元，扣除与发行有关的费用人民币 15,365,875.38 元（不含
税）后，实际募集资金净额为人民币 94,077,607.42 元。截至 2023 年 7 月 7 日，
公司上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具
了《验资报告》（天职业字[2023]40560 号）。
2023 年 7 月 17 日，公司在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。
惠同新材在北交所上市之日起 30 个自然日内，中国国际金融股份有限公司作为
本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易
方式从二级市场买入本次发行的股票。惠同新材按照本次发行价格 5.80 元/股，
在初始发行规模 18,869,566 股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票
数量 2,830,434 股，募集资金总额为人民币 16,416,517.20 元，扣除与发行有关
的费用人民币 1,461,793.37 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
14,954,723.83 元。截至 2023 年 8 月 17 日，上述募集资金已全部到账，并由天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2023]44361
号）。基于此，公司总股本增加至 86,780,000 股，发行总股数占发行后总股本的
25.01%。公司本次发行最终募集资金总额为 125,860,000 元，扣除发行费用（不
含税）金额 16,827,668.75 元，募集资金净额为 109,032,331.25 元。
（二）本报告期使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 125,860,000
减：发行费用 16,827,668.75
实际募集资金净额 109,032,331.25
减：本年度使用募集资金 11,028,982.61
加：银行存款产生的利息及未使用募集资金支付的部分发 361,802.07
行费用扣除手续费等的净额。
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 98,365,150.71
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法
规和相关规定的要求制订了《湖南惠同新材料股份有限公司募集资金管理制度》，
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资
项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北交所股票上市规则（试行）》等相关规定，以
及《湖南惠同新材料股份有限公司募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集
资金采取了专户存储管理制度，并分别与中国国际金融股份有限公司、中国银行
股份有限公司益阳分行、中国光大银行股份有限公司益阳分行签署了《募集资金
专户三方监管协议》。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额具体如下：
开户行 账号 余额（元）
中国银行股份有限公司 591180346336 81,095,810.38
益阳分行
中国光大银行股份有限 54980188000142114 17,269,340.33
公司益阳分行
合计 - 98,365,150.71
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况请详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。募投项目可行性不存在重大变化。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年 8 月 29 日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司用募集资金置换以自筹资
金支付的发行费用 3,201,780.15 元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第一次会议、第六届监事会第
一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事专
门会议审议了本议案并发表了明确同意的独立意见，并经公司 2023 年第二次临
时股东大会审议通过。公司拟使用额度不超过人民币 10,500 万元（含本数）闲
置募集资金进行现金管理（包括银行定期存款、协定存款等安全性高、流动性好、
可以保障本金安全的银行存款种类），使用期限自 2023 年第二次临时股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。
2023 年度，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：
产品名 2023 年度产生
购买主体 签约银行 产品类型 期限
称 的收益
2023 年 10 月
中国银行股份有限
本公司 30 日至 2024 年 164,904.14
公司益阳分行 协 定 存
活期存款 10 月 29 日
款
中国光大银行股份 2023 年 10 月至
本公司 49,856.05
有限公司益阳分行 2024 年 10 月
合计 214,760.19
（五）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至本报告签署日，公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用
相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为 2023 年度，公司募集资金存放与使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，不存在违规存
放与使用募集资金的情况。
七、会计师鉴证意见
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖南惠同新材料股份有限公
司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天职业字[2024]12001-1
号）认为：惠同新材董事会编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》已按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
规定编制，公允反映了湖南惠同新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与
实际使用情况。
八、备查文件
（一）《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
（二）《湖南惠同新材料股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；
（三） 中国国际金融股份有限公司关于湖南惠同新材料股份有限公司 2023 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
（四）《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南惠同新材料股份
有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
109,032,331.25 本报告期投入募集资金总额 11,028,982.61
的募集资金）
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 11,028,982.61
-
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 是否达到 性是否发
项目，含部 定可使用状
途 （1） 额 投入金额（2） (3)＝ 预计效益 生重大变
分变更 态日期
(2)/(1) 化
年产 350 吨金 2026 年 12 不适用 否
否 82,713,882.86
属纤维项目 月 31 日
补充流动资 11,028,982.61 11,028,982.61 41.91% 不适用 不适用 否
否 26,318,448.39
金
合计 - 109,032,331.25 11,028,982.61 11,028,982.61 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 公司原计划于 2023 年底前开工建设，因募投项目用地尚未落实导致募投项目的实际进
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 度落后于计划进度。目前募投项目用地仍然在洽谈中，投资计划（募集资金用途）无
划是否需要调整（分具体募集资金用途） 需调整。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
金用途） 不适用。
2023 年 8 月 29 日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换
募集资金置换自筹资金情况说明 已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司用募集资金置换以自筹资金支付的发行费
用 3,201,780.15 元。
使用闲置募集资金
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 详见本核查报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资
明 金进行现金管理的情况”
超募资金投向 不适用。
用超募资金永久补充流动资金
不适用。
或归还银行借款情况说明
