华洋赛车
证券代码 : 834058
浙江华洋赛车股份有限公司
2024 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人戴鹏、主管会计工作负责人戴鹏及会计机构负责人（会计主管人员）张堂忠保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2024 年 9 月 30 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 654,629,340.28 570,841,908.88 14.68%
归属于上市公司股东的净资产 357,301,160.49 358,012,057.77 -0.20%
资产负债率%（母公司） 45.15% 37.28% -
资产负债率%（合并） 45.30% 37.28% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 422,570,060.87 300,360,666.78 40.69%
归属于上市公司股东的净利润 48,834,474.26 34,675,622.73 40.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 47,288,064.37 27,278,601.55 73.35%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 55,371,791.17 23,810,166.90 132.56%
基本每股收益（元/股） 0.87 0.80 9.01%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
13.56% 17.75%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 13.13% 13.97%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 163,597,969.46 79,693,523.11 105.28%
归属于上市公司股东的净利润 17,109,538.33 6,445,999.90 165.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 16,162,984.23 6,178,440.69 161.60%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -16,234,777.87 -4,790,751.59 238.88%
基本每股收益（元/股） 0.31 0.14 118.23%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
4.91% 2.52%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 4.64% 2.41%
的净利润计算）
3
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2024 年 9 月 30 日）
本期订单量、产量增加导
存货 128,779,429.47 108.36%
致采购规模上涨所致
其他流动资产 4,123,553.34 -45.28% 进项税留底减少所致
募集资金进行现金管理
其他债权投资 - -100.00%
收回所致
在建工程 83,214,982.83 59.54% 募投项目投资增加所致
递延所得税资产 3,206,453.79 33.50% 递延收益增加所致
其他非流动资产 1,031,257.40 161.34% 预付设备款增加所致
本期订单量、产量增加导
应付票据 139,297,520.40 41.67%
致采购规模上涨所致
本期订单量、产量增加导
应付账款 70,106,940.09 60.95%
致采购规模上涨所致
销售订单增加，预收货款
合同负债 10,664,134.35 44.88%
上涨所致
员工股权激励授予限制
其他应付款 2,116,969.61 194.66%
性股票所致
收到与资产相关的政府
递延收益 12,925,059.17 40.56%
补助所致
少数股东权益 813,621.69 - 成立控股子公司所致
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
俄罗斯客户收入同比增
营业收入 422,570,060.87 40.69%
长所致
收入增加相应的成本增
营业成本 327,076,416.42 37.76%
加所致
预提房产税、土地使用税
税金及附加 2,363,948.90 30.40%
所致
中信保保险费、职工薪酬
销售费用 9,298,849.07 39.60%
增加所致
利息收入、汇兑收益增加
财务费用 -3,210,289.66 73.69%
所致
其他收益 1,567,319.49 -81.95% 收到政府补助减少所致
应收账款余额增加，计提
信用减值损失 -1,262,557.42 -426.24%
的坏账准备增加所致
利润增加相应的所得税
所得税费用 6,375,902.26 58.53%
增加所致
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
收到的税费返还 47,346,928.76 83.20% 退税收入增加所致
收到其他与经营活动有关 8,228,406.72 -38.71% 收到的政府补助减少所
4
的现金 致
支付给职工以及为职工支
52,304,690.80 32.85% 产量增加、员工增加所致
付的现金
收回投资收到的现金 30,000,000.00 本期收回理财产品所致
取得投资收益收到的现金 936,712.32 收到理财产品收益所致
购建固定资产、无形资产和
41,210,139.64 174.78% 募投项目投资增加所致
其他长期资产支付的现金
上期公司股票在北交所
吸收投资收到的现金 2,120,655.50 -99.08%
发行上市所致
取得借款收到的现金 72,155,697.31 90.15% 流动资金借款增加所致
支付其他与筹资活动有关 上期公司股票在北交所
323,255.00 -98.51%
的现金 发行上市所致
汇率变动对现金及现金等
2,265,247.31 -1,860.33% 美元汇率变动所致
价物的影响
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 -11,368.11
计入当期损益的政府补助 1,036,456.98
持有交易性金融资产取得的投资收益 584,628.99
营业外收入(抵减营业外支出后净额) 209,587.81
非经常性损益合计 1,819,305.67
所得税影响数 272,895.78
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 1,546,409.89
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期）
科目
调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后
资产负债表项目：
递延所得税资产 1,645,337.71 1,784,296.82
递延所得税负债 132,108.44
未分配利润 88,877,501.41 88,884,352.08
利润表项目：
所得税费用 9,024,997.13 9,022,938.38
5
2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，“关于单项交易
产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。
本公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最
早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用解释 16 号的单项交易，本公
司按照解释 16 号的规定进行调整。对于 2022 年 1 月 1 日因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负
债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计
准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益及其他相关财务报表
项目。
本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证
监会公告[2023]65 号）的规定重新界定 2022 年度非经常性损益。
执行《企业会计准则解释第 17 号》中“关于售后租回交易的会计处理”
2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释
17 号），其中“关于售后租回交易的会计处理”允许企业自发布年度提前执行。本公司于 2024 年 1 月 1
日起施行解释 17 号中“关于售后租回交易的会计处理”的规定，对 2021 年 1 月 1 日后至首次执行日开
展的售后租回交易，且售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按照解释 17 号的规定进行追溯
调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
保证类质保费用重分类
财政部于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保证类质保费用应计入营业
成本。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 14,042,392.00 25.08% 0 14,042,392.00 25.08%
无限售 其中：控股股东、实际控 0 0 0%
0 0.00%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0%
核心员工 - - - - -
有限售股份总数 41,957,608 74.92% 0 41,957,608 74.92%
有限售 其中：控股股东、实际控
20,832,044 37.20% 0 20,832,044 37.20%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 17,044,723 30.43% 0 17,044,723 30.43%
核心员工 - - 0 - -
总股本 56,000,000.00 - 0 56,000,000.00 -
普通股股东人数 2,482
6
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有
期末持股 期末持有限
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 无限售股
比例% 售股份数量
份数量
1 戴继刚 境内自然人 20,832,044 0 20,832,044 37.2001% 20,832,044 0
2 戴鹏 境内自然人 5,681,575 0 5,681,575 10.1457% 5,681,575 0
3 任宇 境内自然人 5,681,574 0 5,681,574 10.1457% 5,681,574 0
4 陈钧 境内自然人 5,681,574 0 5,681,574 10.1457% 5,681,574 0
5 缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4,080,841 0 4,080,841 7.2872% 4,080,841 0
中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧
6 其他 870,021 349,475 1,219,496 2.1777% 0 1,219,496
选两年定期开放混合型证券投资基金
7 深圳麦格米特电气股份有限公司 境内非国有法人 1,370,042 -308,083 1,061,959 1.8964% 0 1,061,959
中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创
8 新中小企业精选两年定期开放混合型发起式 其他 847,481 84,553 932,034 1.6643% 0 932,034
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所
9 其他 753,697 17,552 771,249 1.3772% 0 771,249
创新精选两年定期开放混合型证券投资基金
华夏银行股份有限公司－广发北交所精选两
10 其他 0 629,635 629,635 1.1243% 0 629,635
年定期开放混合型证券投资基金
合计 - 45,798,849 773,132 46,571,981 83.16% 41,957,608 4,614,373
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
戴继刚系缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人,一致行动人为（戴继刚、缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙））；
除此之外股东之间无关联关系。
7
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
8
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查询
事项
否存在 议程序 行披露义务 索引
诉讼、仲裁事项 否
对外担保事项 否
对外提供借款事项 否
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否
其他重大关联交易事项 否
经股东会审议通过的收购、出售资产、 否
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 是 已事前及时履行 是 2024 年股权激
工激励措施 励计划（草案）
2024-064
股份回购事项 否
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公司向不特定
合格投资者公
开发行股票并
在北京证券交
易所上市招股
说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 否
质押的情况
被调查处罚的事项 否
失信情况 否
其他重大事项 否
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、 股权激励计划：公司与 2024 年 7 月 22 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，
2024 年 8 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草
案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划授予的激励对象
名单>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大
会授权董事会办理 2024 年股权激励计划有关事项的议案》等议案,同意向 3 名激励对象共授予限制
性股票 121,550 股，授予日为 2024 年 8 月 29 日，授予价格为 9.61/股。公司监事会对公司 2024 年
股权激励计划授予相关事项出具了核查意见，北京金诚同达（上海）律师事务所就公司 2024 年股权
激励计划相关事项出具了法律意见书。
2、 已披露的承诺事项：公司于 2023 年 7 月 26 日披露《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市招股说明书》，其中披露了公司、公司控股股东、实际控制人、其他股东、公司
全体董事、监事、高级管理人员等作出的重要承诺。
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 173,137,515.20 179,588,528.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 138,788,770.34 115,295,514.88
应收款项融资
预付款项 2,545,885.34 1,128,201.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 426,510.13 434,383.54
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 128,779,429.47 61,806,576.86
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,123,553.34 7,536,176.92
流动资产合计 447,801,663.82 365,789,382.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资 - 30,352,083.33
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 24,000.00 24,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 83,847,325.82 83,848,908.93
在建工程 83,214,982.83 52,159,861.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 685,436.24 660,542.12
10
无形资产 34,818,220.38 35,210,606.92
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,206,453.79 2,401,923.76
其他非流动资产 1,031,257.40 394,600.00
非流动资产合计 206,827,676.46 205,052,526.35
资产总计 654,629,340.28 570,841,908.88
流动负债：
短期借款 47,180,661.07 37,885,359.98
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 139,297,520.40 98,322,200.29
应付账款 70,106,940.09 43,557,027.03
预收款项
合同负债 10,664,134.35 7,360,545.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,130,890.76 10,664,496.14
应交税费 4,345,587.18 4,284,093.63
其他应付款 2,116,969.61 718,445.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 233,987.95 226,102.62
其他流动负债 87,980.02 79,317.88
流动负债合计 283,164,671.43 203,097,588.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 424,827.50 484,235.41
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,925,059.17 9,195,214.31
递延所得税负债 - 52,812.50
其他非流动负债
非流动负债合计 13,349,886.67 9,732,262.22
11
负债合计 296,514,558.10 212,829,851.11
所有者权益（或股东权益）：
股本 56,000,000.00 56,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 197,628,789.20 197,196,969.25
减：库存股 376,668.71 376,668.71
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,130,740.52 26,130,740.52
一般风险准备
未分配利润 77,918,299.48 79,061,016.71
归属于母公司所有者权益合计 357,301,160.49 358,012,057.77
少数股东权益 813,621.69
所有者权益（或股东权益）合计 358,114,782.18 358,012,057.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计 654,629,340.28 570,841,908.88
法定代表人：戴鹏 主管会计工作负责人：戴鹏 会计机构负责人：张堂忠
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 164,719,961.17 179,588,528.89
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 138,788,770.34 115,295,514.88
应收款项融资
预付款项 2,433,566.66 1,128,201.44
其他应收款 346,521.05 434,383.54
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 127,737,202.20 61,806,576.86
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,035,822.32 7,536,176.92
流动资产合计 438,061,843.74 365,789,382.53
非流动资产：
债权投资
其他债权投资 - 30,352,083.33
长期应收款
长期股权投资 10,020,000.00
其他权益工具投资 24,000.00 24,000.00
12
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 83,378,109.02 83,848,908.93
在建工程 83,214,982.83 52,159,861.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 495,406.52 660,542.12
无形资产 34,806,636.31 35,210,606.92
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,206,453.79 2,401,923.76
其他非流动资产 900,280.00 394,600.00
非流动资产合计 216,045,868.47 205,052,526.35
资产总计 654,107,712.21 570,841,908.88
流动负债：
短期借款 47,180,661.07 37,885,359.98
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 139,297,520.40 98,322,200.29
应付账款 69,867,613.20 43,557,027.03
预收款项
合同负债 10,356,113.35 7,360,545.47
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 8,688,773.14 10,664,496.14
应交税费 4,345,510.21 4,284,093.63
其他应付款 2,116,969.61 718,445.85
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 233,987.95 226,102.62
其他流动负债 87,980.02 79,317.88
流动负债合计 282,175,128.95 203,097,588.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 244,868.39 484,235.41
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,925,059.17 9,195,214.31
递延所得税负债 - 52,812.50
其他非流动负债
非流动负债合计 13,169,927.56 9,732,262.22
负债合计 295,345,056.51 212,829,851.11
13
所有者权益（或股东权益）：
股本 56,000,000.00 56,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 197,628,789.20 197,196,969.25
减：库存股 376,668.71 376,668.71
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,130,740.52 26,130,740.52
一般风险准备
未分配利润 79,379,794.69 79,061,016.71
所有者权益（或股东权益）合计 358,762,655.70 358,012,057.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计 654,107,712.21 570,841,908.88
法定代表人：戴鹏 主管会计工作负责人：戴鹏 会计机构负责人：张堂忠
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业总收入 422,570,060.87 300,360,666.78
其中：营业收入 422,570,060.87 300,360,666.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 368,080,136.76 270,793,019.98
其中：营业成本 327,076,416.42 237,422,966.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,363,948.90 1,812,829.68
销售费用 9,298,849.07 6,660,941.15
管理费用 17,222,930.68 14,936,162.02
研发费用 15,328,281.35 11,808,430.14
财务费用 -3,210,289.66 -1,848,309.59
其中：利息费用 758,671.71 716,549.28
利息收入 2,268,673.19 2,212,469.30
加：其他收益 1,567,319.49 8,684,784.56
投资收益（损失以“-”号填列） 584,628.99
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
14
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,262,557.42 387,001.61
资产减值损失（损失以“-”号填列） -506,096.64 -46,487.85
资产处置收益（损失以“-”号填列） -7,154.32 -808.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 54,866,064.21 38,592,136.75
加：营业外收入 209,587.79 110,299.62
减：营业外支出 4,213.79 5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 55,071,438.21 38,697,436.37
减：所得税费用 6,375,902.26 4,021,813.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 48,695,535.95 34,675,622.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 48,695,535.95 34,675,622.73
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -138,938.31
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 48,834,474.26 34,675,622.73
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 48,695,535.95 34,675,622.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
48,834,474.26 34,675,622.73
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -138,938.31
15
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.87 0.80
（二）稀释每股收益（元/股） 0.87 0.80
法定代表人：戴鹏 主管会计工作负责人：戴鹏 会计机构负责人：张堂忠
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业收入 422,555,571.49 300,360,666.78
减：营业成本 327,062,596.78 237,422,966.58
税金及附加 2,363,719.14 1,812,829.68
销售费用 8,995,088.82 6,660,941.15
管理费用 16,137,880.31 14,936,162.02
研发费用 15,106,898.17 11,808,430.14
财务费用 -3,200,969.82 -1,848,309.59
其中：利息费用 756,121.46 716,549.28
利息收入 2,255,794.64 2,212,469.30
加：其他收益 1,567,319.49 8,684,784.56
投资收益（损失以“-”号填列） 584,628.99
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,262,557.42 387,001.61
资产减值损失（损失以“-”号填列） -506,096.64 -46,487.85
资产处置收益（损失以“-”号填列） -7,154.32 -808.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 56,466,498.19 38,592,136.75
加：营业外收入 209,587.33 110,299.62
减：营业外支出 4,213.79 5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 56,671,871.73 38,697,436.37
减：所得税费用 6,375,902.26 4,021,813.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 50,295,969.47 34,675,622.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
50,295,969.47 34,675,622.73
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
16
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 50,295,969.47 34,675,622.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.90 0.80
（二）稀释每股收益（元/股） 0.90 0.80
法定代表人：戴鹏 主管会计工作负责人：戴鹏 会计机构负责人：张堂忠
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 403,992,794.01 312,161,641.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 47,346,928.76 25,844,485.62
收到其他与经营活动有关的现金 8,228,406.72 13,425,098.90
经营活动现金流入小计 459,568,129.49 351,431,225.74
购买商品、接受劳务支付的现金 329,936,465.05 268,607,188.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 52,304,690.80 39,371,610.52
支付的各项税费 10,675,492.52 8,238,769.10
支付其他与经营活动有关的现金 11,279,689.95 11,403,490.43
经营活动现金流出小计 404,196,338.32 327,621,058.84
17
经营活动产生的现金流量净额 55,371,791.17 23,810,166.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 936,712.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 4,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,936,712.32 4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 41,210,139.64 14,997,497.58
的现金
投资支付的现金 -
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41,210,139.64 14,997,497.58
投资活动产生的现金流量净额 -10,273,427.32 -14,993,497.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,120,655.50 231,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 72,155,697.31 37,946,933.01
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 74,276,352.81 268,946,933.01
偿还债务支付的现金 62,980,249.58 50,293,639.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,597,322.23 56,766,025.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 323,255.00 21,691,192.63
筹资活动现金流出小计 113,900,826.81 128,750,857.08
筹资活动产生的现金流量净额 -39,624,474.00 140,196,075.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,265,247.31 -128,683.15
五、现金及现金等价物净增加额 7,739,137.16 148,884,062.10
加：期初现金及现金等价物余额 102,433,188.33 46,590,520.86
六、期末现金及现金等价物余额 110,172,325.49 195,474,582.96
法定代表人：戴鹏 主管会计工作负责人：戴鹏 会计机构负责人：张堂忠
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 403,668,400.01 312,161,641.22
收到的税费返还 47,346,928.76 25,844,485.62
收到其他与经营活动有关的现金 8,215,527.71 13,425,098.90
经营活动现金流入小计 459,230,856.48 351,431,225.74
购买商品、接受劳务支付的现金 329,465,861.51 268,607,188.79
支付给职工以及为职工支付的现金 51,419,230.16 39,371,610.52
支付的各项税费 10,675,339.73 8,238,769.10
18
支付其他与经营活动有关的现金 10,487,769.80 11,403,490.43
经营活动现金流出小计 402,048,201.20 327,621,058.84
经营活动产生的现金流量净额 57,182,655.28 23,810,166.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 936,712.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
- 4,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,936,712.32 4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
40,529,252.78 14,997,497.58
的现金
投资支付的现金 10,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,549,252.78 14,997,497.58
投资活动产生的现金流量净额 -19,612,540.46 -14,993,497.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,168,095.50 231,000,000.00
取得借款收到的现金 72,155,697.31 37,946,933.01
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 73,323,792.81 268,946,933.01
偿还债务支付的现金 62,980,249.58 50,293,639.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,597,322.23 56,766,025.18
支付其他与筹资活动有关的现金 260,000.00 21,691,192.63
筹资活动现金流出小计 113,837,571.81 128,750,857.08
筹资活动产生的现金流量净额 -40,513,779.00 140,196,075.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,265,247.31 -128,683.15
五、现金及现金等价物净增加额 -678,416.87 148,884,062.10
加：期初现金及现金等价物余额 102,433,188.33 46,590,520.86
六、期末现金及现金等价物余额 101,754,771.46 195,474,582.96
法定代表人：戴鹏 主管会计工作负责人：戴鹏 会计机构负责人：张堂忠
19