证券代码：834415             证券简称：恒拓开源            公告编号：2024-110



                          恒拓开源信息科技股份有限公司

                使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、募集资金基本情况
       2020 年 7 月 13 日，恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）
发行普通股 38,560,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价
格为 7.03 元/股，募集资金总额为 271,076,800.00 元，实际募集资金净额为
241,717,093.74 元，到账时间为 2020 年 7 月 16 日。



二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况
       截至 2024 年 10 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
                                                                      单位：万元
                                        募集资金计划   累计投入募     投入进度（%）
序
       募集资金用途         实施主体    投资总额（调   集资金金额     （3）=（2）/
号
                                        整后）（1）      （2）        （1）
      基于中台架构的航     恒拓开源信

1     班运行控制（FOC）    息科技股份     12,476.88     3,573.68         28.64%

      系列产品升级项目      有限公司

                           恒拓开源信
      航空行业专属智能
2                          息科技股份     6,182.67         0             0.00%
         云建设项目
                            有限公司
                         恒拓开源信

3       补充流动资金     息科技股份       5,512.16         5,512.16          100%

                          有限公司

合
             -               -            24,171.71        9,085.84         37.59%
计


截至 2024 年 10 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

      账户名称            银行名称                账号                金额（元）
    恒拓开源信息科     中国民生银行股份
                                               632213798          52,130,547.70
    技股份有限公司     有限公司北京分行
合计                             -                    -
     截至 2024 年 10 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额
为 12,000 万元。

（二）募集资金暂时闲置的原因
       根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的
情况。



三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资产品具体情况
       公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全
性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、
大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以
循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司股东大会审议通过之日起
12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延
至该笔交易期满之日。


（二）投资决策及实施方式
       本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司第四届董事会第七次会
议、第四届监事会第六次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述额度范围内行使相关投资
决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。闲置募
集资金进行现金管理到期后及时归还至募集资金专户。


（三）投资风险与风险控制措施
    1、投资风险
    （1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    （2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因
此短期投资的实际收益不可预期。
    （3）相关工作人员的操作及监控风险。
    2、风险控制措施
    为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
    （1）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现
或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
    （2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
    （3）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。



四、对公司的影响
    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，将投资于安全性高、流动性好、
可以保障投资本金安全的产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为
股东获取更好的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会
影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。



五、专项意见说明
（一）监事会意见
    监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投
资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集
资金的使用效率，获得一定的投资收益，因此，同意《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》。


（二）保荐机构意见
    保荐机构认为：公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存
储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资
金专户三方监管协议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项
经公司董事会、监事会审议通过，该事项符合相关的法律法规及交易所规则的规
定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司
现金资产收益，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募
集资金用途的情况。综上，保荐机构对于公司本次拟使用额度不超过 2 亿元的闲
置募集资金进行现金管理的事项无异议。



   六、备查文件
    （一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
    （二）《恒拓开源信息科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；
    （三）《中信建投证券股份有限公司关于恒拓开源信息科技股份有限公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。




                                         恒拓开源信息科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2024 年 11 月 20 日