众诚科技
证券代码 : 835207
河南众诚信息科技股份有限公司
2024 年第三季度报告
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第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人梁侃、主管会计工作负责人付少寒及会计机构负责人（会计主管人员）黄林梅保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
1
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2024 年 9 月 30 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 556,231,186.86 589,247,563.98 -5.60%
归属于上市公司股东的净资产 304,615,135.46 341,589,652.74 -10.82%
资产负债率%（母公司） 42.81% 40.46% -
资产负债率%（合并） 45.22% 42.02% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 251,488,686.25 201,963,836.87 24.52%
归属于上市公司股东的净利润 -27,575,017.29 -5,431,085.25 -407.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -31,923,477.29 -7,840,785.47 -307.15%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -6,640,015.43 -26,708,337.24 75.14%
基本每股收益（元/股） -0.30 -0.06 -400.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
-8.52% -1.58%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 -9.86% -2.28%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 54,064,637.15 76,247,655.55 -29.09%
归属于上市公司股东的净利润 -7,171,740.25 5,878,753.82 -221.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-8,935,809.76 4,299,283.37 -307.84%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -17,923,465.33 4,390,802.10 -508.20%
基本每股收益（元/股） -0.08 0.06 -233.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
-2.33% 1.71%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 -2.90% 1.25%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
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报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2024 年 9 月 30 日）
期末货币资金较年初减少，主要系支付购货
货币资金 53,335,994.08 -46.39% 款、资产采购、日常费用开支、偿还短期借
款、支付借款利息以及股东分红所致。
期末应收款项融资较年初增加，主要系前三
应收款项融资 3,794,980.38 38.08% 季度销售回款中收到银行承兑票据增多所
致。
期末其他应收款较年初减少，主要系收回投
其他应收款 3,767,126.08 -33.27%
标保证金及履约保证金所致。
期末其他流动资产较年初减少，主要系待抵
其他流动资产 6,149,621.68 -33.17%
扣的增值税进项税金减少所致。
期末使用权资产较年初增加，主要系新增租
使用权资产 4,260,439.96 147.13% 赁办公场地，按照租赁合同增加账面金额所
致。
期末长期应收款增加，主要系 2024 年前三
长期应收款 54,449,300.54 100.00%
季度公司新增分期收款销售商品所致。
期末在建工程较年初减少，主要系公司募投
项目数字化解决方案开发平台升级项目部
在建工程 305,660.38 -97.41%
分模块已达到可使用状态，相关资产结转至
“无形资产”所致。
期末无形资产较年初增加，主要系“在建工
无形资产 24,927,967.62 285.01% 程”结转，以及购买相关软件支撑数字化解
决方案开发平台升级项目的运行所致。
期末递延所得税资产较年初增加，主要系应
递延所得税资产 12,734,582.35 43.87% 收账款计提坏账准备增加，确认递延所得税
资产所致。
期末应付票据较年初减少，主要系银行承兑
应付票据 0.00 -100.00%
汇票到期解付所致。
期末应付职工薪酬较年初减少，主要系本期
应付职工薪酬 2,423,157.54 -45.92% 计提奖金减少，工资结构优化，在岗人数减
少所致。
期末应交税费较年初减少，主要系经营利润
应交税费 609,848.71 -90.15% 下降，企业应交增值税、所得税金额减少所
致。
期末合同负债较年初增加，主要系在手订单
合同负债 20,572,583.73 160.20%
收到客户预付款增加所致。
期末其他应付款较年初减少，主要系支付股
其他应付款 8,691,249.47 -45.70%
权激励回购款项所致。
期末一年内到期的非流动负债较年初增加，
一年内到期的非流动
2,736,845.90 65.39% 主要系长期借款一年内到期的借款金额增
负债
加所致。
期末其他流动负债较年初增加，主要系预收
其他流动负债 2,667,072.06 164.38%
客户款项导致税费增加所致。
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期末长期借款较年初增加，主要系新增银行
长期借款 18,949,800.00 100.00%
长期借款所致。
期末租赁负债较年初增加，主要系新增办公
租赁负债 3,809,644.06 3,542.91% 场地，按照租赁合同计提租赁负债账面金额
所致。
期末库存股较年初减少，主要系公司回购注
库存股 6,606,000.00 -50.00%
销限制性股票所致。
期末未分配利润较年初减少，主要系经营亏
未分配利润 54,503,095.51 -40.42%
损及分配普通股股利所致。
期末少数股东权益较年初增加，主要系控股
少数股东权益 105,683.77 78.38%
子公司盈利所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系前三季度公司营业收入增加，营业成
营业成本 206,720,173.14 39.38%
本相应增加所致。
主要系本期应交增值税金额下降，相应附加
营业税金及附加 885,593.84 -31.36%
税减少所致。
财务费用 1,828,786.06 839.33% 主要系公司银行借款利息支出增加所致。
资产减值损失 -142,301.06 -64.87% 主要系计提的存货跌价准备转回所致。
主要系受宏观经济环境影响，公司项目回款
信用减值损失 -24,605,484.09 427.49% 周期延长导致应收款账龄结构变动，计提坏
账准备金额增加所致。
其他收益 5,176,461.71 82.86% 主要系收到的政府补助增加所致。
投资收益 -144,139.43 -155.12% 主要系被投资的参股公司亏损所致。
主要系公司上期办公租赁合同发生变更，产
资产处置收益 0.00 -100.00% 生处置收益；本期租赁合同延续上期变更后
合同执行，未产生相关处置收益所致。
主要系公司受宏观环境影响部分项目回款
周期延长，应收款账龄结构有所变动导致计
提信用减值损失金额增加；同时下游需求减
营业利润 -30,959,746.44 -449.76%
少导致高毛利的信息技术服务收入下降，市
场环境变化致使销售的信息设备毛利下降
所致。
营业外收入 6,208.91 195.93% 主要系完善薪酬考核体系并严格执行所致。
利润总额 -31,002,176.86 -445.87% 主要系营业利润下降所致。
主要系经营亏损，同时计提应收款坏账准备
所得税费用 -3,473,597.17 -2,520.51% 金额增加，会计核算与税务核算时间性差异
所致。
净利润 -27,528,579.69 -396.29% 主要系利润总额下降所致。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系与去年同期相比，前三季度经营活动
产生现金流量净额增加 2007 万；其中经营
经营活动产生的现金
-6,640,015.43 75.14% 活动现金流入增加 1457 万元，经营活动现
流量净额
金流出减少 550 万元；两者共同作用的差额
所致。
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投资活动产生的现金 主要系前三季度采购募投项目使用的无形
-11,692,917.60 -57.97%
流量净额 资产以及新增投资增加所致。
筹资活动产生的现金 主要系偿还银行贷款、支付贷款利息及支付
-23,942,321.09 -359.25%
流量净额 股权激励回购款金额增加所致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助 5,159,173.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,430.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计 5,116,743.02
所得税影响数 767,511.47
少数股东权益影响额（税后） 771.55
非经常性损益净额 4,348,460.00
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
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二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 55,721,968 59.28% -197,500 55,524,468 59.07%
无限售 其中：控股股东、实际控制
7,058,700 7.51% 0 7,058,700 7.51%
条件股 人
份 董事、监事、高管 307,900 0.33% -197,500 110,400 0.12%
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 38,273,032 40.72% 197,500 38,470,532 40.93%
有限售 其中：控股股东、实际控制
21,286,101 22.65% 0 21,286,101 22.65%
条件股 人
份 董事、监事、高管 1,358,700 1.45% -542,500 816,200 0.87%
核心员工 1,220,000 1.30% 40,000 1,260,000 1.34%
总股本 93,995,000 - 0 93,995,000 -
普通股股东人数 5,292
【注】上表股份变动均由于报告期内公司董事、监事、高级管理人员换届以及新增认定核心员工导致；
公司连任、新任和离任的董事、监事、高级管理人员在报告期内均未减持公司股份；公司已对离任董事、
监事、高级管理人员持有的所有股份进行限售。
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单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持股比 期末持有限售股 期末持有无限
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数
例% 份数量 售股份数量
1 河南众诚皓轩源企业管理咨询 境内非国有法人 25,396,299 0 27.02% 14,076,606 11,319,693
25,396,299
有限公司
2 梁侃 境内自然人 22,266,000 0 22,266,000 23.69% 16,699,500 5,566,500
3 梁友 境内自然人 6,003,801 0 6,003,801 6.39% 4,521,601 1,482,200
4 陈维新 境内自然人 2,800,000 0 2,800,000 2.98% 0 2,800,000
5 河南科技园区金创企业管理有 国有法人 0 2.29% 0 2,150,000
2,150,000 2,150,000
限公司
6 徐明亮 境内自然人 1,620,000 -120,000 1,500,000 1.60% 0 1,500,000
7 程再勇 境内自然人 790,000 0 790,000 0.84% 790,000 0
8 郑秀文 境内自然人 767,358 7,500 774,858 0.82% 0 774,858
9 深圳市丹桂顺资产管理有限公 境内非国有法人 0 0.69% 0 650,000
司－丹桂顺之实事求是伍号私 650,000 650,000
募证券投资基金
10 王泽晶 境内自然人 553,872 7,800 561,672 0.60% 0 561,672
合计 - 62,997,330 -104,700 62,892,630 66.91% 36,087,707 26,804,923
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司控股股东梁侃先生持有公司股东河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司 46.87%的股权，为河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司的控股股
东。公司股东梁侃先生与公司股东梁友先生为兄弟，共同作为公司的实际控制人。
除此之外，前十名股东之间无其他关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
7
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查询
事项
是否存在 议程序 行披露义务 索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-098
其他重大关联交易事项 否 不适用 否 -
经股东会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 -
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 是 已事前及时履行 是 详见下文
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《招股说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履行 是 2024-025
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、 诉讼、仲裁事项：报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，涉案金额未达到披露标准，不适用内部审议
程序。
2、日常性关联交易的预计及执行情况：2023 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第
一次会议、第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》并于
次日披露公告《众诚科技：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-098）。截至报告
期末，关联方交易发生如下：
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 - 0
2．销售产品、商品，提供劳务 100,000.00 0
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
4．其他 3,500,000.00 2,005,578.90
合计 3,600,000.00 2,005,578.90
3、股权激励情况：2023 年公司实施了股权激励计划，截至报告期末，该股权激励计划仍处于有效阶段。
根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，“若公司未达到上述业绩考核目标的，所有激
励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同
期存款利息之和回购注销，不得递延至下期解除限售。”公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股
票的第一个解除限售期未达到公司层面业绩考核要求，公司已对 50 名激励对象所对应的第一个解除限
售期不满足解除限售条件的 180 万股限制性股票进行回购注销，详见下表：
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失效/已注销股 剩余获授的限制 注销数量占授予
序号 姓名 职务
份数量（股） 性股票数量（股） 总量的比例（%）
一、董事、高级管理人员
1 梁友 董事、总经理 75,000 75,000 2.08%
2 韩世鲁 董事、副总经理 135,000 135,000 3.75%
3 邓国军 董事、副总经理 100,000 100,000 2.78%
4 毕江峰 董事（已卸任） 40,000 40,000 1.11%
5 苏春路 董事会秘书 40,000 40,000 1.11%
6 王龙华 总工程师 50,000 50,000 1.39%
7 何晓明 技术服务总监 70,000 70,000 1.94%
8 靳一 综合管理总监 35,000 35,000 0.97%
董事、高级管理人员小计 545,000 545,000 15.14%
二、核心员工
9 侯士琨 核心员工 50,000 50,000 1.39%
10 袁其杰 核心员工 25,000 25,000 0.69%
11 王帅 核心员工 50,000 50,000 1.39%
12 申浩东 核心员工 15,000 15,000 0.42%
13 刘红涛 核心员工 45,000 45,000 1.25%
14 刘宏源 核心员工 45,000 45,000 1.25%
15 游靖 核心员工 30,000 30,000 0.83%
16 王倩 核心员工 30,000 30,000 0.83%
17 翟朋旭 核心员工 30,000 30,000 0.83%
18 韩璐璐 核心员工 30,000 30,000 0.83%
19 刘鹏伟 核心员工 20,000 20,000 0.56%
20 黄晓婕 核心员工 20,000 20,000 0.56%
21 王晶 核心员工 40,000 40,000 1.11%
22 侯留锁 核心员工 45,000 45,000 1.25%
23 邵高杰 核心员工 35,000 35,000 0.97%
24 吴浩 核心员工 35,000 35,000 0.97%
25 张曙光 核心员工 35,000 35,000 0.97%
26 杨远 核心员工 30,000 30,000 0.83%
27 王新宇 核心员工 25,000 25,000 0.69%
28 周高轩 核心员工 15,000 15,000 0.42%
29 张伟 核心员工 90,000 90,000 2.50%
30 丁红博 核心员工 25,000 25,000 0.69%
31 吕凤好 核心员工 15,000 15,000 0.42%
32 韦富 核心员工(已离职) 25,000 25,000 0.69%
33 黄明磊 核心员工 25,000 25,000 0.69%
34 李翔 核心员工 15,000 15,000 0.42%
10
35 贾伟朝 核心员工 25,000 25,000 0.69%
36 马俊波 核心员工 15,000 15,000 0.42%
37 陈龙 核心员工 25,000 25,000 0.69%
38 崔广伟 核心员工 50,000 50,000 1.39%
39 张良 核心员工 15,000 15,000 0.42%
40 郭海青 核心员工 35,000 35,000 0.97%
41 段志方 核心员工 35,000 35,000 0.97%
42 武振涛 核心员工 30,000 30,000 0.83%
43 吴晓龙 核心员工 15,000 15,000 0.42%
44 范雪丽 核心员工 15,000 15,000 0.42%
45 黄林梅 核心员工 15,000 15,000 0.42%
46 胡艳玲 核心员工（已离职） 10,000 10,000 0.28%
47 倪好 核心员工 30,000 30,000 0.83%
48 梁伟 核心员工 15,000 15,000 0.42%
49 邢小培 核心员工 65,000 65,000 1.81%
50 王心雨 核心员工 15,000 15,000 0.42%
核心员工小计 1,255,000 1,255,000 34.86%
合计 1,800,000 1,800,000 50.00%
【注】1、上表中董事毕江峰于报告期内届满卸任，并已认定为公司核心员工，具体内容详见公司在北
京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：董事、监事换届公告》 公告编号：2024-051）、
《众诚科技：关于认定核心员工的公告》（公告编号：2024-063）。
2、韦富和胡艳玲已离职。
4、已披露的承诺事项：相关承诺事项已在《招股说明书》详尽披露，已披露的承诺事项均不存在超期
未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 17 日，公司分
别召开第三届董事会第十九次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于申请综合授信的议案》；为
确保公司业务发展的资金需求，公司及控股子公司预计自 2023 年年度股东大会审议通过该议案之日起
未来一年内拟向银行等金融机构申请总额不超过 4.5 亿元的综合授信额度，为办理上述业务，部分资产
受限；另外，公司正常业务经营过程中用于开立保函、承兑汇票、国内信用证的保证金等使得部分货币
资金受限，具体情况如下表所示：
资产名称 资产类别 权利受限 账面价值 占总资产 发生原因
类型 的比例%
货币资金 流动资产 冻结 1,414,674.04 0.25% 用于开立保函、承兑汇票、国内
信用证的保证金
固定资产 非流动资产 抵押 3,178,233.67 0.57% 用于银行抵押借款
合计 - - 4,592,907.71 0.82%
11
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 53,335,994.08 99,482,771.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 -
应收账款 213,862,919.28 235,437,921.19
应收款项融资 3,794,980.38 2,748,300.00
预付款项 14,655,170.36 13,705,764.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,767,126.08 5,645,465.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 107,768,748.46 140,923,947.53
其中：数据资源
合同资产 8,966,968.83 7,046,225.97
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,149,621.68 9,201,302.85
流动资产合计 412,301,529.15 514,191,698.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 54,449,300.54
长期股权投资 383,937.67 494,341.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 33,704,971.50 31,837,514.90
在建工程 305,660.38 11,807,612.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,260,439.96 1,723,998.30
12
无形资产 24,927,967.62 6,474,604.42
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 5,024,087.42 6,190,697.99
递延所得税资产 12,734,582.35 8,851,750.17
其他非流动资产 8,138,710.27 7,675,345.70
非流动资产合计 143,929,657.71 75,055,865.52
资产总计 556,231,186.86 589,247,563.98
流动负债：
短期借款 87,608,756.85 112,419,234.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,676,464.00
应付账款 95,861,409.31 80,119,374.06
预收款项
合同负债 20,572,583.73 7,906,595.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,423,157.54 4,480,648.70
应交税费 609,848.71 6,190,795.23
其他应付款 8,691,249.47 16,007,417.97
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,736,845.90 1,654,747.20
其他流动负债 2,667,072.06 1,008,811.20
流动负债合计 221,170,923.57 239,464,088.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 18,949,800.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,809,644.06 104,577.06
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,580,000.00 8,030,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,339,444.06 8,134,577.06
13
负债合计 251,510,367.63 247,598,665.06
所有者权益（或股东权益）：
股本 93,995,000.00 95,795,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 144,418,472.13 149,224,472.12
减：库存股 6,606,000.00 13,212,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,304,567.82 18,304,567.82
一般风险准备
未分配利润 54,503,095.51 91,477,612.80
归属于母公司所有者权益合计 304,615,135.46 341,589,652.74
少数股东权益 105,683.77 59,246.18
所有者权益（或股东权益）合计 304,720,819.23 341,648,898.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计 556,231,186.86 589,247,563.98
法定代表人：梁侃 主管会计工作负责人：付少寒 会计机构负责人：黄林梅
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 45,107,216.77 88,925,586.93
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 204,940,584.88 217,984,886.17
应收款项融资 3,794,980.38 2,748,300.00
预付款项 21,512,591.78 20,416,420.07
其他应收款 3,739,033.88 5,666,818.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 93,279,288.75 140,674,535.02
其中：数据资源
合同资产 8,590,331.83 6,673,350.97
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,732,946.76 9,198,302.85
流动资产合计 385,696,975.03 492,288,200.50
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 54,449,300.54
长期股权投资 38,089,531.70 32,199,935.61
其他权益工具投资
14
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 33,369,225.10 31,437,404.20
在建工程 305,660.38 11,807,612.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,019,966.29 1,260,750.96
无形资产 24,927,967.62 6,474,604.42
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 4,888,973.86 5,962,044.55
递延所得税资产 12,467,284.19 8,638,587.98
其他非流动资产 7,930,164.96 7,489,620.92
非流动资产合计 180,448,074.64 105,270,561.10
资产总计 566,145,049.67 597,558,761.60
流动负债：
短期借款 87,608,756.85 112,419,234.06
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,676,464.00
应付账款 91,138,515.47 77,939,327.33
预收款项
合同负债 12,167,194.80 4,637,987.14
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,764,195.54 2,527,286.11
应交税费 483,714.31 4,562,261.00
其他应付款 14,931,757.18 20,046,244.70
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,547,566.56 1,349,827.74
其他流动负债 1,581,735.32 602,938.34
流动负债合计 212,223,436.03 233,761,570.42
非流动负债：
长期借款 18,949,800.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,626,654.30
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,580,000.00 8,030,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,156,454.30 8,030,000.00
负债合计 242,379,890.33 241,791,570.42
15
所有者权益（或股东权益）：
股本 93,995,000.00 95,795,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 144,443,113.39 149,249,113.39
减：库存股 6,606,000.00 13,212,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,304,567.82 18,304,567.82
一般风险准备
未分配利润 73,628,478.13 105,630,509.97
所有者权益（或股东权益）合计 323,765,159.34 355,767,191.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计 566,145,049.67 597,558,761.60
法定代表人：梁侃 主管会计工作负责人：付少寒 会计机构负责人：黄林梅
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业总收入 251,488,686.25 201,963,836.87
其中：营业收入 251,488,686.25 201,963,836.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 262,732,969.82 205,683,898.54
其中：营业成本 206,720,173.14 148,313,194.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 885,593.84 1,290,280.04
销售费用 18,722,810.58 20,180,216.56
管理费用 12,398,404.33 14,933,657.14
研发费用 22,177,201.87 20,771,860.29
财务费用 1,828,786.06 194,690.25
其中：利息费用 2,842,654.83 1,397,130.51
利息收入 549,322.30 1,373,864.38
加：其他收益 5,176,461.71 2,830,874.18
投资收益（损失以“-”号填列） -144,139.43 261,480.76
其中：对联营企业和合营企业的投资 -144,139.43 261,480.76
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
16
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -24,605,484.09 -4,664,665.79
资产减值损失（损失以“-”号填列） -142,301.06 -405,070.12
资产处置收益（损失以“-”号填列） 65,926.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -30,959,746.44 -5,631,516.51
加：营业外收入 6,208.91 2,098.10
减：营业外支出 48,639.33 50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -31,002,176.86 -5,679,418.41
减：所得税费用 -3,473,597.17 -132,554.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -27,528,579.69 -5,546,864.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 -27,528,579.69
-5,546,864.38
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 46,437.60 -115,779.13
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 -27,575,017.29 -5,431,085.25
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -27,528,579.69 -5,546,864.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 -27,575,017.29
-5,431,085.25
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 46,437.60 -115,779.13
17
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.30 -0.06
（二）稀释每股收益（元/股） -0.30 -0.06
法定代表人：梁侃 主管会计工作负责人：付少寒 会计机构负责人：黄林梅
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业收入 251,112,810.63 201,589,681.84
减：营业成本 208,128,543.16 148,767,153.08
税金及附加 865,457.92 1,269,339.16
销售费用 15,895,377.57 17,940,248.21
管理费用 9,785,606.58 11,773,797.46
研发费用 21,031,568.61 12,452,253.65
财务费用 1,817,052.39 171,904.55
其中：利息费用 2,842,654.83 1,397,130.51
利息收入 543,368.17 1,369,391.89
加：其他收益 5,167,374.14 2,778,224.18
投资收益（损失以“-”号填列） -144,139.43 261,480.76
其中：对联营企业和合营企业的投资 -144,139.43
261,480.76
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -24,546,717.36 -4,664,665.79
资产减值损失（损失以“-”号填列） -140,901.98 -523,942.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -26,075,180.23 7,066,082.46
加：营业外收入 1,008.77 2,040.00
减：营业外支出 48,639.29 50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -26,122,810.75 7,018,122.46
减：所得税费用 -3,520,278.91 -106,125.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -22,602,531.84 7,124,247.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” -22,602,531.84
7,124,247.92
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
18
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -22,602,531.84 7,124,247.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：梁侃 主管会计工作负责人：付少寒 会计机构负责人：黄林梅
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 241,109,555.68 229,624,470.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 18,424.18
收到其他与经营活动有关的现金 10,353,932.71 7,254,021.93
经营活动现金流入小计 251,463,488.39 236,896,916.93
购买商品、接受劳务支付的现金 197,636,013.14 192,743,077.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31,462,865.75 35,067,647.31
支付的各项税费 10,411,297.44 8,843,060.40
支付其他与经营活动有关的现金 18,593,327.49 26,951,468.53
经营活动现金流出小计 258,103,503.82 263,605,254.17
19
经营活动产生的现金流量净额 -6,640,015.43 -26,708,337.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 10,692,917.60
7,402,211.92
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00
投资活动现金流出小计 11,692,917.60 7,402,211.92
投资活动产生的现金流量净额 -11,692,917.60 -7,402,211.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,212,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 59,360,000.00 44,717,809.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 59,360,000.00 57,929,809.40
偿还债务支付的现金 64,717,809.40 47,935,618.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,230,511.69 15,207,595.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,354,000.00
筹资活动现金流出小计 83,302,321.09 63,143,213.75
筹资活动产生的现金流量净额 -23,942,321.09 -5,213,404.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -42,275,254.12 -39,323,953.51
加：期初现金及现金等价物余额 94,196,574.16 137,966,547.41
六、期末现金及现金等价物余额 51,921,320.04 98,642,593.90
法定代表人：梁侃 主管会计工作负责人：付少寒 会计机构负责人：黄林梅
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 225,353,140.59 226,989,870.84
收到的税费返还 18,424.18
收到其他与经营活动有关的现金 10,145,583.37 7,123,193.14
经营活动现金流入小计 235,498,723.96 234,131,488.16
购买商品、接受劳务支付的现金 186,312,643.71 191,228,062.25
支付给职工以及为职工支付的现金 20,739,484.05 16,694,881.85
支付的各项税费 8,458,763.79 8,105,743.25
20
支付其他与经营活动有关的现金 18,326,035.83 41,292,569.55
经营活动现金流出小计 233,836,927.38 257,321,256.90
经营活动产生的现金流量净额 1,661,796.58 -23,189,768.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 10,666,322.60
7,402,211.92
的现金
投资支付的现金 6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00
投资活动现金流出小计 17,666,322.60 7,402,211.92
投资活动产生的现金流量净额 -17,666,322.60 -7,402,211.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,212,000.00
取得借款收到的现金 59,360,000.00 44,717,809.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 59,360,000.00 57,929,809.40
偿还债务支付的现金 64,717,809.40 47,935,618.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,230,511.69 15,207,595.24
支付其他与筹资活动有关的现金 6,354,000.00
筹资活动现金流出小计 83,302,321.09 63,143,213.75
筹资活动产生的现金流量净额 -23,942,321.09 -5,213,404.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,946,847.11 -35,805,385.01
加：期初现金及现金等价物余额 83,639,389.84 134,066,207.70
六、期末现金及现金等价物余额 43,692,542.73 98,260,822.69
法定代表人：梁侃 主管会计工作负责人：付少寒 会计机构负责人：黄林梅
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