证券代码：835857         证券简称：百甲科技        公告编号：2024-049



               徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

                     提供担保暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、担保情况概述
（一）担保基本情况
    为满足日常生产经营所需流动资金，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
(以下简称公司)子公司江苏百甲新能源科技有限公司(以下简称百甲新能源)
需向江苏银行股份有限公司宿迁分行申请 500 万元银行融资、子公司徐州中煤
（宁夏）钢结构建设有限公司(以下简称宁夏钢构)需向中国银行股份有限公司
贺兰支行申请 1,000 万元银行融资。
    公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、刘煜先生拟为百甲新能源上
述融资提供最高额连带责任保证担保，公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香
女士、刘洁女士、张建文先生拟为宁夏钢构上述融资提供最高额连带责任保证
担保，具体条款以后期签订的合同为准。
    子公司百甲新能源、宁夏钢构因生产经营需要通过银行融资增加流动资
金，公司通过直接提供保证担保方式为百甲新能源、宁夏钢构提供支持，有利
于其生产经营发展。目前，百甲新能源、宁夏钢构经营情况及信誉状况良好，
具有一定盈利能力及偿债能力，信用风险较低。。
    本次担保金额占公司最近一期经审计净资产（截至 2023 年 12 月 31 日）
的比例为 2.08%。目前担保协议尚未正式签署。
（二）是否构成关联交易
   本次交易构成关联交易。
（三）决策与审议程序
    公司于 2024 年 7 月 17 日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事
会第二十六次会议，审议通过《关于提供担保的议案》。该议案在正式提交本
次董事会审议前，已经 2024 年 7 月 15 日召开的 2024 年第二次独立董事专门
会议事先审议通过。
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规定，本议
案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
   1. 被担保人基本情况
   被担保人名称：徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司
   是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
   被担保人是否提供反担保：否
   住所：宁夏贺兰工业园区兴旺路 3 号
   注册地址：宁夏贺兰工业园区兴旺路 3 号
   注册资本：33,000,000 元
   实缴资本：33,000,000 元
   企业类型：有限责任公司
   法定代表人：刘洁
   主营业务：钢结构建筑产品的研发、生产和销售
   成立日期：2008 年 5 月 12 日
   2. 被担保人信用状况
   信用情况：不是失信被执行人
   2024 年 3 月 31 日资产总额：153,553,925.19 元
   2024 年 3 月 31 日流动负债总额：101,962,769.79 元
   2024 年 3 月 31 日净资产：49,411,425 元
   2024 年 3 月 31 日资产负债率：67.82%
   2024 年 1-3 月营业收入：18,727,180.64 元
   2024 年 1-3 月利润总额：412,196.78 元
   2024 年 1-3 月净利润：350,367.27 元
   审计情况：未经审计
   3. 被担保人基本情况
   被担保人名称：江苏百甲新能源科技有限公司
   是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
   被担保人是否提供反担保：否
   住所：宿迁市宿豫区来龙镇来龙功能高分子材料产业园环城西路 6 号
   注册地址：宿迁市宿豫区来龙镇来龙功能高分子材料产业园环城西路 6 号
   注册资本：50,000,000 元
   实缴资本：10,000,000 元
   企业类型：有限责任公司
   法定代表人：刘煜
   主营业务：光伏装配式建筑产品的研发、生产、销售
   成立日期：2021 年 2 月 26 日
   4. 被担保人信用状况
   信用情况：不是失信被执行人
   2024 年 3 月 31 日资产总额：28,537,704.83 元
   2024 年 3 月 31 日流动负债总额：19,662,789.88 元
   2024 年 3 月 31 日净资产：8,874,914.95 元
   2024 年 3 月 31 日资产负债率：68.90%
   2024 年 1-3 月营业收入：3,005,900.19 元
   2024 年 1-3 月利润总额：-130,576.95 元
   2024 年 1-3 月净利润：-130,576.95 元
   审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容
    公司拟为子公司百甲新能源、宁夏钢构上述银行融资提供担保。目前担保
协议尚未正式签署，具体条款以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见
（一）担保原因
    子公司百甲新能源、宁夏钢构因生产经营需要通过银行融资增加流动资
金，公司通过直接提供保证担保方式为其提供支持，有利于其生产经营发展。
（二）担保事项的利益与风险
    目前，百甲新能源、宁夏钢构经营情况及信誉状况良好，具有一定盈利能
力及偿债能力，信用风险较低。本次担保符合公司及股东整体利益。
（三）对公司的影响
    本次对子公司百甲新能源、宁夏钢构提供担保事项，不存在损害公司和公
司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、保荐机构意见

    经核查，太平洋证券股份有限公司认为：公司为全资子公司百甲新能源、
宁夏钢构本次银行融资提供担保事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害中小股东利益的情形。公司本次提供担保事项符合《北京证券交易所证券发
行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
法律法规的要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

    综上，保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。


六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
                                                                 占公司最近一

                     项目                        数量/万元       期经审计净资

                                                                  产的比例

上市公司及其控股子公司提供对外担保余额                15,000           20.76%

上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担
                                                             0            0%
保余额

逾期债务对应的担保余额                                       0        -

涉及诉讼的担保金额                                           0        -

因担保被判决败诉而应承担的担保金额                           0        -


七、备查文件目录
    （一）《2024 年第二次独立董事专门会议决议》；
    （二）《第三届董事会第三十六次会议决议》；
    （三）《第三届监事会第二十六次会议决议》；
    （四）《太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公
司为子公司提供担保的核查意见》。




                                    徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2024 年 7 月 19 日