证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-091
百甲科技
证券代码 : 835857
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
2024 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘甲铭、主管会计工作负责人黄殿元及会计机构负责人（会计主管人员）曲忠涛保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2024 年 9 月 30 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,593,250,131.05 1,593,006,962.87 0.02%
归属于上市公司股东的净资产 725,171,218.07 722,681,610.39 0.34%
资产负债率%（母公司） 53.94% 54.87% -
资产负债率%（合并） 54.48% 54.63% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 686,575,856.50 747,598,967.27 -8.16%
归属于上市公司股东的净利润 8,551,397.33 30,615,329.99 -72.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 5,531,133.62 20,692,124.14 -73.27%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -47,696,084.57 -97,213,347.04 50.94%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.17 -70.58%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.18% 4.64% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.77% 3.13% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 221,938,208.58 256,839,169.63 -13.59%
归属于上市公司股东的净利润 1,540,158.38 7,253,387.55 -78.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 358,841.92 4,980,336.82 -92.79%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -12,944,308.40 -43,602,246.28 70.31%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.21% 0.97% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.06% 0.66% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明
3
（2024 年 9 月 30 日）
在建工程减少主要是报
在建工程 7,150,596.79 -42.57% 告期末基本建设转入固
定资产所致。
报告期末，租赁厂房及
使用权资产 2,807,270.62 112.46%
办公用房增加所致。
报告期末，长期摊销费
用增长主要是租赁的加
长期待摊费用 1,891,472.39 62.06%
工车间改良费用增加所
致。
报告期在银行办理承兑
应付票据 9,900,000.00 117.44% 汇票支付货款增加所
致。
一年内到期的非流动负 报告期长期借款一年内
26,222,843.34 121.68%
债 到期转入所致。
已背书未终止确认的应
其他流动负债 22,148,586.51 48.51%
收票据增加所致。
主要是长期借款转为一
长期借款 -100.00% 年内到期的非流动负债
列示。
报告期末，支付长期应
长期应付款 32,348,607.30 -43.80%
付款项增加所致。
报告期内，公司回购股
库存股 4,749,923.69 53.71%
份增加所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
报告期内 ,受汇率影响 ,
财务费用 11,425,917.91 37.40%
汇兑收益减少。
报告期内，主要是收到
其他收益 3,295,370.77 -34.26%
的政府补助减少。
主要原因是公司加强了
长账龄客户应收账款回
信用减值损失（损失以
-4,108,460.33 -43.45% 款力度，导致本期计提
“-”号填列）
的应收账款计提损失减
少。
资产减值损失（损失以 与上年同期比，主要是
-619,951.39 -44.11%
“-”号填列） 合同资产减少所致
报告期内,一是市场竞争
激烈程度进一步加剧，
为取得订单，相比往年
降低报价;同时境外海运
营业利润 10,135,395.10 -68.30%
费大幅上涨，造成运费
成本上升。二是报告期
内收到政府补助同比减
少。三是报告期内汇兑
4
收益减少。
报告期内主要是收到政
营业外收入 435,778.88 -85.72%
府补助减少所致。
报告期内罚没及滞纳金
营业外支出 273,501.18 1,179.40%
增加所致。
主要原因是营业利润减
利润总额 10,297,672.80 -70.58%
少所致。
主要原因是营业利润减
所得税费用 1,746,275.47 -60.16%
少所致。
主要原因是营业利润减
净利润 8,551,397.33 -72.07%
少所致。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
报告期内，经营活动现
金流出金额减少幅度大
于经营活动现金流入金
额减少幅度。报告期与
经营活动产生的现金流 去年同期相比，销售商
-47,696,084.57 50.94%
量净额 品、提供劳务等经营活
动现金流入减少 7.09%，
购买商品、接受劳务等
经营活动现金流出减少
15.43%。
筹资活动产生的现金流 主要是去年同期公司上
21,858,511.77 -89.23%
量净额 市募集资金所致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助 3,382,310.44
债务重组损益 166,662.80
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持 有以交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 25.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -123,842.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目 32,517.38
非经常性损益合计 3,457,673.47
所得税影响数 437,409.76
少数股东权益影响额（税后）
5
非经常性损益净额 3,020,263.71
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 116,250,279 64.13% 0 116,250,279 64.13%
无限售 其中：控股股东、实际控制
0 0% 0 0 0%
条件股 人
份 董事、监事、高管 1,209,600 0.6673% 0 1,209,600 0.6673%
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 65,013,018 35.87% 0 65,013,018 35.87%
有限售 其中：控股股东、实际控制
49,503,392 27.31% 0 49,503,392 27.31%
条件股 人
份 董事、监事、高管 64,863,018 35.78% 0 64,863,018 35.78%
核心员工 200,000 0.11% 0 200,000 0.11%
总股本 181,263,297 - 0 181,263,297 -
普通股股东人数 6,127
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有
期初持股 期末持股 期末持股
序号 股东名称 股东性质 持股变动 限售股份 无限售股
数 数 比例%
数量 份数量
1 境内自然 26,918,40 0 26,918,40 14.8504% 26,918,40 0
刘甲铭
人 0 0 0
2 境内自然 22,584,99 0 22,584,99 12.4598% 22,584,99 0
刘煜
人 2 2 2
3 徐州盛铜 国有法人 12,860,00 0 12,860,00 7.0947% 0 12,860,00
控股集团 0 0 0
有限公司
4 境内自然 11,634,72 0 11,634,72 6.4187% 0 11,634,72
牛勇
人 7 7 7
5 上海善达 其他 9,270,000 0 9,270,000 5.1141% 0 9,270,000
投资管理
有限公司
－淮北市
百佳善达
投资与资
6
产管理合
伙企业（有
限合伙）
6 境内自然 5,806,080 0 5,806,080 3.2031% 5,806,080 0
刘洁
人
7 境内自然 5,806,075 0 5,806,075 3.2031% 0 5,806,075
伊明玉
人
8 徐州高新 境内非国 5,450,000 0 5,450,000 3.0067% 0 5,450,000
技术产业 有法人
开发区创
业发展有
限公司
9 天津仁爱 境内非国 5,261,128 0 5,261,128 2.9025% 0 5,261,128
盛盈企业 有法人
管理有限
公司
10 境内自然 4,796,480 0 4,796,480 2.6461% 4,796,480 0
朱新颖
人
合计 - 110,387,8 0 110,387,8 60.90% 60,105,95 50,281,93
82 82 2 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
刘甲铭与刘煜是父子关系。
刘甲铭与刘洁是父女关系。
刘甲铭与朱新颖是翁婿关系。
刘洁与刘煜是姐弟关系。
刘洁与朱新颖是妹夫关系。
刘煜与朱新颖是姐夫关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 /
对外担保事项 是 已事前及时履 是 2023-082
行 2023-118
2024-042
2024-049
2024-073
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 /
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 /
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 /
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 /
经股东会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 /
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 /
工激励措施
股份回购事项 是 已事前及时履 是 2024-028
行 2024-039
2024-040
2024-046
2024-048
2024-060
2024-068
2024-082
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 《招股说明
行 书（注册
稿）》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履 是 2023-114
质押的情况 行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 /
失信情况 否 不适用 不适用 /
其他重大事项 否 不适用 不适用 /
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
8
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 113,649,738.55 159,216,751.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 85,129,702.84 81,879,827.87
应收账款 607,830,099.09 588,129,100.30
应收款项融资 7,155,858.67 8,414,602.55
预付款项 18,130,904.93 14,048,335.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 18,265,357.54 15,010,050.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 82,063,669.47 79,542,088.44
其中：数据资源
合同资产 232,256,855.09 222,332,075.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 560,741.82
其他流动资产 44,732,510.69 51,131,973.72
流动资产合计 1,209,775,438.69 1,219,704,806.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 1,797.64 1,797.64
其他非流动金融资产
投资性房地产 19,227,722.07 20,645,250.77
固定资产 230,868,254.42 214,600,879.44
在建工程 7,150,596.79 12,451,145.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,807,270.62 1,321,302.45
无形资产 78,655,274.90 79,977,912.07
9
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,891,472.39 1,167,144.95
递延所得税资产 40,565,114.53 40,274,696.13
其他非流动资产 2,307,189.00 2,862,027.15
非流动资产合计 383,474,692.36 373,302,156.55
资产总计 1,593,250,131.05 1,593,006,962.87
流动负债：
短期借款 360,624,516.84 291,590,649.39
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,900,000.00 4,552,919.74
应付账款 317,753,270.04 357,040,364.14
预收款项
合同负债 27,114,064.86 36,111,091.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,788,329.79 9,838,044.77
应交税费 13,682,010.42 16,472,851.04
其他应付款 7,845,445.88 6,173,832.14
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 26,222,843.34 11,829,350.65
其他流动负债 22,148,586.51 14,913,949.04
流动负债合计 793,079,067.68 748,523,052.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 20,840,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 32,348,607.30 57,561,732.30
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 42,651,238.00 43,400,567.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 74,999,845.30 121,802,299.95
负债合计 868,078,912.98 870,325,352.48
10
所有者权益（或股东权益）：
股本 181,263,297.00 181,263,297.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 372,165,479.14 372,165,479.14
减：库存股 4,749,923.69 3,090,140.75
其他综合收益 -198,202.36 -198,202.36
专项储备 5,580,250.05 6,375,453.65
盈余公积 10,930,016.11 10,930,016.11
一般风险准备
未分配利润 160,180,301.82 155,235,707.60
归属于母公司所有者权益合计 725,171,218.07 722,681,610.39
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 725,171,218.07 722,681,610.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,593,250,131.05 1,593,006,962.87
法定代表人：刘甲铭 主管会计工作负责人：黄殿元 会计机构负责人：曲忠涛
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 90,065,329.38 110,438,789.45
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 48,637,064.26 51,756,458.26
应收账款 463,368,360.37 474,868,521.57
应收款项融资 6,910,961.41 6,611,624.02
预付款项 12,338,925.13 12,623,126.64
其他应收款 125,637,110.77 97,349,624.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 20,970,249.70 36,397,252.51
其中：数据资源
合同资产 232,698,446.84 211,403,706.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,203,009.53 38,625,314.06
流动资产合计 1,030,829,457.39 1,040,074,417.78
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 360,071,203.62 361,746,901.79
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 10,284,094.86 10,391,296.70
固定资产 24,487,133.91 19,158,696.28
11
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 82,500.00
无形资产 4,228,417.35 4,188,379.35
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 362,420.92 291,116.85
递延所得税资产 40,767,470.26 40,090,279.27
其他非流动资产
非流动资产合计 440,283,240.92 435,866,670.24
资产总计 1,471,112,698.31 1,475,941,088.02
流动负债：
短期借款 292,961,342.01 220,513,888.53
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,900,000.00
应付账款 312,603,373.49 342,000,295.49
预收款项
合同负债 23,027,283.20 60,148,576.77
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 3,919,961.26 5,805,613.43
应交税费 5,995,407.18 9,602,728.52
其他应付款 39,306,810.18 31,715,241.71
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 25,026,283.33 9,955,567.65
其他流动负债 4,405,186.48 5,833,879.48
流动负债合计 717,145,647.13 685,575,791.58
非流动负债：
长期借款 20,840,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 76,413,981.74 103,413,981.74
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 76,413,981.74 124,253,981.74
负债合计 793,559,628.87 809,829,773.32
所有者权益（或股东权益）：
股本 181,263,297.00 181,263,297.00
其他权益工具
12
其中：优先股
永续债
资本公积 372,262,543.68 372,262,543.68
减：库存股 4,749,923.69 3,090,140.75
其他综合收益
专项储备 5,580,250.05 6,375,453.65
盈余公积 10,930,016.11 10,930,016.11
一般风险准备
未分配利润 112,266,886.29 98,370,145.01
所有者权益（或股东权益）合计 677,553,069.44 666,111,314.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,471,112,698.31 1,475,941,088.02
法定代表人：刘甲铭 主管会计工作负责人：黄殿元 会计机构负责人：曲忠涛
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业总收入 686,575,856.50 747,598,967.27
其中：营业收入 686,575,856.50 747,598,967.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 675,011,020.45 712,279,259.58
其中：营业成本 567,190,231.01 606,834,060.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,914,133.24 4,320,991.09
销售费用 10,804,831.00 10,298,556.92
管理费用 45,655,059.50 44,618,897.73
研发费用 35,020,847.79 37,890,701.22
财务费用 11,425,917.91 8,316,052.52
其中：利息费用 11,748,315.89 11,353,612.42
利息收入 883,656.18 634,816.02
加：其他收益 3,295,370.77 5,012,621.94
投资收益（损失以“-”号填列） 3,600.00 12,600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,108,460.33 -7,264,835.15
13
资产减值损失（损失以“-”号填列） -619,951.39 -1,109,282.57
资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,743.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,135,395.10 31,969,068.56
加：营业外收入 435,778.88 3,050,701.69
减：营业外支出 273,501.18 21,377.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,297,672.80 34,998,392.92
减：所得税费用 1,746,275.47 4,383,062.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,551,397.33 30,615,329.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 8,551,397.33 30,615,329.99
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 8,551,397.33 30,615,329.99
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 8,551,397.33 30,615,329.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 8,551,397.33 30,615,329.99
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.05 0.17
（二）稀释每股收益（元/股） 0.05 0.17
法定代表人：刘甲铭 主管会计工作负责人：黄殿元 会计机构负责人：曲忠涛
14
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业收入 544,860,351.56 601,758,310.93
减：营业成本 466,354,838.67 513,857,092.10
税金及附加 1,813,306.65 1,301,557.62
销售费用 4,017,672.77 6,128,316.96
管理费用 22,311,025.43 20,196,784.68
研发费用 20,123,931.60 20,589,624.74
财务费用 7,001,837.67 4,470,672.85
其中：利息费用 7,824,059.29 6,234,612.23
利息收入 793,999.68 572,549.70
加：其他收益 19,639.56 1,807,533.38
投资收益（损失以“-”号填列） 3,600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,125,914.59 -7,364,731.58
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,388,691.99 -1,512,981.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 18,746,371.75 28,144,082.55
加：营业外收入 5,578.06 3,025,388.67
减：营业外支出 159,501.24 10,340.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,592,448.57 31,159,130.59
减：所得税费用 1,088,904.18 3,138,076.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,503,544.39 28,021,053.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
17,503,544.39 28,021,053.70
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
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4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 17,503,544.39 28,021,053.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：刘甲铭 主管会计工作负责人：黄殿元 会计机构负责人：曲忠涛
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 613,033,535.69 659,829,646.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,512,887.47 2,602,418.55
收到其他与经营活动有关的现金 29,890,766.22 43,990,691.79
经营活动现金流入小计 647,437,189.38 706,422,756.64
购买商品、接受劳务支付的现金 544,032,342.15 643,319,271.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 55,612,030.90 56,606,490.36
支付的各项税费 24,760,969.28 33,944,596.38
支付其他与经营活动有关的现金 70,727,931.62 69,765,745.27
经营活动现金流出小计 695,133,273.95 803,636,103.68
经营活动产生的现金流量净额 -47,696,084.57 -97,213,347.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,600.00 12,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 4,500.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,600.00 17,100.00
16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 17,584,844.90 15,037,463.55
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,584,844.90 15,037,463.55
投资活动产生的现金流量净额 -17,581,244.90 -15,020,363.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 137,967,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 252,787,122.65 262,775,605.26
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 31,851,600.07 11,119,443.82
筹资活动现金流入小计 284,638,722.72 411,862,049.08
偿还债务支付的现金 216,658,654.58 189,240,146.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,369,773.43 8,279,329.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 32,751,782.94 11,441,620.75
筹资活动现金流出小计 262,780,210.95 208,961,096.94
筹资活动产生的现金流量净额 21,858,511.77 202,900,952.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 685,184.97 877,286.75
五、现金及现金等价物净增加额 -42,733,632.73 91,544,528.30
加：期初现金及现金等价物余额 148,669,413.45 78,086,969.90
六、期末现金及现金等价物余额 105,935,780.72 169,631,498.20
法定代表人：刘甲铭 主管会计工作负责人：黄殿元 会计机构负责人：曲忠涛
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 454,702,251.08 438,949,590.32
收到的税费返还 49,595.07 29,583.38
收到其他与经营活动有关的现金 62,210,229.10 48,691,797.66
经营活动现金流入小计 516,962,075.25 487,670,971.36
购买商品、接受劳务支付的现金 421,068,664.32 501,970,626.99
支付给职工以及为职工支付的现金 27,604,551.17 27,845,672.19
支付的各项税费 17,569,236.65 12,389,229.95
支付其他与经营活动有关的现金 105,284,726.18 108,907,682.78
经营活动现金流出小计 571,527,178.32 651,113,211.91
经营活动产生的现金流量净额 -54,565,103.07 -163,442,240.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
4,500.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,600.00 4,500.00
17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1,392,122.64 1,548,833.00
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,392,122.64 1,548,833.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,388,522.64 -1,544,333.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 137,967,000.00
取得借款收到的现金 190,100,000.00 177,775,605.26
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 13,896,609.34
筹资活动现金流入小计 203,996,609.34 315,742,605.26
偿还债务支付的现金 132,154,930.12 88,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,969,730.64 5,642,234.08
支付其他与筹资活动有关的现金 28,791,782.94 11,441,620.75
筹资活动现金流出小计 171,916,443.70 105,583,854.83
筹资活动产生的现金流量净额 32,080,165.64 210,158,750.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -50.87
五、现金及现金等价物净增加额 -23,873,460.07 45,172,126.01
加：期初现金及现金等价物余额 107,146,337.39 57,553,377.84
六、期末现金及现金等价物余额 83,272,877.32 102,725,503.85
法定代表人：刘甲铭 主管会计工作负责人：黄殿元 会计机构负责人：曲忠涛
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