证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-018
内蒙古大唐药业股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大唐药业股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1297 号），公司于 2020
年 7 月 13 日向不特定合格投资者公开发行股票 35,360,000 股，每股面值 1 元，
每股发行价格 8.19 元，募集资金总额为人民币 289,598,400.00 元，扣除发行费
用（不含税）28,148,483.03 元，募集资金净额 261,449,916.97 元。
2020 年 7 月 16 日，公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000339 号”《验资报告》验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 289,598,400.00
发行费用 28,148,483.03
募集资金净额 261,449,916.97
减：累计使用募集资金金额 276,056,883.40
其中：本年度使用募集资金金额 83,259,354.18
银行理财产品 0.00
加：累计理财产品收益 13,049,110.37
其中：本年度理财产品收益 310,900.00
累计收到利息收入扣除手续费净额 1,557,856.06
其中：本年度收到利息收入扣除手续费 282,309.28
净额
募集资金专户余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募
集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），并经第二届董事会第十一次会议和
2020 年第三次临时股东大会审议通过。2022 年 1 月 24 日公司第三届董事会第三
次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，修订后的《管理办
法》经 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效。2023 年 10 月 27 日公司第
三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，
修订后的《管理办法》经 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并于 2020 年 7 月公司与中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司呼
和浩特市麦迪逊花园支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
义务。截止 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规
定存放和使用募集资金。
公司在中国银行设立的募集资金专户所存放的募集资金（包括利息收入）
已按规定使用完毕，公司于 2023 年 12 月 21 日办理完成中国银行募集资金专户
的注销手续。上述募集资金专户注销后，《募集资金三方监管协议》相应终止。
（二）募集资金存放情况
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存放情况如下：
开户银行 银行账号 2023 年 12 月 31 日余额（元）
中国银行股份有限公司呼和浩
150866309308 已销户
特市麦迪逊花园支行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截止到 2023 年 12 月 31 日，公司本年使用募集资金 83,259,354.18 元，公
司累计使用募集资金 276,056,883.40 元，2023 年度募集资金实际使用情况详见
附表《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
无
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 委托理 委托理财 预计年
委托理财起 委托理财 收益类
方名 财产品 产品名称 金额（万 化收益
始日期 终止日期 型
称 类型 元） 率
大唐药 结构性 定制型结构性 2,255.00 2022-12-30 2023-2-28 保本保 1.40%
业 存款 存款 最低收
益型
大唐药 结构性 定制型结构性 2,245.00 2022-12-30 2023-3-1 保本保 4.20%
业 存款 存款 最低收
益型
大唐药 结构性 定制型结构性 2,250.00 2023-3-10 2023-3-30 保本保 3.61%
业 存款 存款 最低收
益型
大唐药 结构性 定制型结构性 2,150.00 2023-3-10 2023-3-31 保本保 1.39%
业 存款 存款 最低收
益型
大唐药 结构性 定制型结构性 1,100.00 2023-5-10 2023-5-30 保本保 1.40%
业 存款 存款 最低收
益型
大唐药 结构性 定制型结构性 900.00 2023-5-10 2023-5-31 保本保 3.50%
业 存款 存款 最低收
益型
大唐药 结构性 定制型结构性 625.00 2023-7-13 2023-7-31 保本保 3.10%
业 存款 存款 最低收
益型
大唐药 结构性 定制型结构性 675.00 2023-7-13 2023-7-28 保本保 1.30%
业 存款 存款 最低收
益型
公司第三届董事会第七次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了
《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募投
项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.8 亿元闲置募集资金购买
安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，理财产品的期限不超
过六个月，在此额度范围内，资金可以滚动使用。
公司 2023 年第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资
金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币 3,000 万元闲置募集资金购
买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，以提高闲置资金使
用效率，为公司及股东获取更多的回报。理财产品的期限不超过六个月，在此额
度范围内，资金可以滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买银行理财产品余额为
0.00 元。
（五）超募资金使用情况
无
（六）募集资金使用的其他情况
公司拟使用募集资金投资的项目中“大唐药业健康科技产业园区项目”预计
工程建设总周期为 3 年，建设期为 2020 年 6 月-2023 年 6 月。由于自 2020 年以
来，新冠疫情对项目进度产生了较大影响，该项目的投资进度及建设进度预计均
有所延后。为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划的要求，公司充
分考虑募集资金实际使用情况、募投项目建设现状，审慎决定将募投项目“大唐
药业健康科技产业园区项目”的规划建设期延长。经 2023 年 1 月 3 日召开的第
三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司部分募
投项目延期的议案》，将募投项目“大唐药业健康科技产业园区项目”的规划建
设期延长至 2023 年 12 月 31 日。
截至报告期末，大唐药业健康科技产业园区项目的基础建设已经完成，生产
车间设备调试进入试运行阶段。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司 2022 年 11 月 17 日，召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
八次会议，于 2022 年 12 月 5 日召开 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》，将截止 2022 年 11 月 12 日原募投项目“营销
体系建设及品牌推广项目”的募集资金余额 6,427.63 万元，以及募集资金专户
扣除手续费后取得的理财收益、利息收入（实际金额以募集资金专用账户使用完
毕时产生的收益金额为准），全部用于“大唐药业健康科技产业园区项目”。变更
募集资金用途后，“大唐药业健康科技产业园区项目”拟使用的募集资金为
24,427.63 万元。
2023 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披
露的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：大唐药业 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 北京证券
交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
我们认为，大唐药业募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管
理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及相关格
式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了大唐药业公司 2023 年度募集资金
存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
（二）《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
（三）《中泰证券股份有限公司关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年度
募集资金存放及使用情况的专项核查报告》
（四）大华会计师事务所（特殊普通合伙）《内蒙古大唐药业股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告》
内蒙古大唐药业股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
261,449,916.97 本报告期投入募集资金总额 83,259,354.18
的募集资金）
变更用途的募集资金总额 64,276,270.80
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 276,056,883.40
24.58%
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%） 性是否发
项目，含部 定可使用状 到预计
途 （1） 额 入金额（2） (3)＝ 生重大变
分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
1.大唐药业 不适用 不适用 否
健康科技产 否 244,276,270.80 81,841,275.58 258,883,237.23 105.98%
业园区项目
2、营销体系 不适用 不适用 否
否 723,729.20 723,729.20 100.00%
建设及品牌
推广项目
3、补充流动 不适用 不适用 否
否 16,449,916.97 1,418,078.60 16,449,916.97 100.00%
资金
合计 - 261,449,916.97 83,259,354.18 276,056,883.40 - - - -
根据公司 2020 年 7 月 16 日披露的《公开发行说明书》，公司拟使用募集资金投资的
项目中“大唐药业健康科技产业园区项目”预计工程建设总周期为 3 年，建设期为 2020
年 6 月-2023 年 6 月。由于自 2020 年以来，新冠疫情对项目进度产生了较大影响，该
项目的投资进度及建设进度预计均有所延后。为保证募投项目的建设成果能满足公司
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
战略发展规划的要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目建设现状，审
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计
慎决定将募投项目“大唐药业健康科技产业园区项目”的规划建设期延长。经 2023 年
划是否需要调整（分具体募集资金用途）
1 月 3 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于
公司部分募投项目延期的议案》，将募投项目“大唐药业健康科技产业园区项目”的
规划建设期延长至 2023 年 12 月 31 日。独立董事、监事会和保荐机构中泰证券股份有
限公司均发表了同意意见。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议、2022 年第五次临时股东大
金用途） 会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将截止 2022 年 11 月 12 日
原募投项目“营销体系建设及品牌推广项目”的募集资金余额 6,427.63 万元，以及
募集资金专户扣除手续费后取得的理财收益、利息收入（实际金额以募集资金专用账
户使用完毕时产生的收益金额为准），全部用于“大唐药业健康科技产业园区项目”。
变更募集资金用途后，“大唐药业健康科技产业园区项目”拟使用的募集资金为
24,427.63 万元。
募集资金置换自筹资金情况说明 无
使用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况说明
为提高资金使用效率，合理利用闲置募投资金，获取较好的投资回报，公司第三届董
事会第七次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购
买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟
使用不超过人民币 1.8 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
金安全的理财产品，理财产品的期限不超过六个月，在此额度范围内，资金可以滚动
明
使用。公司 2023 年第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购
买理财产品》，公司拟使用不超过人民币 3,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流
动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，以提高闲置资金使用效率，为公司及股
东获取更多的回报。理财产品的期限不超过六个月，在此额度范围内，资金可以滚动
使用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买银行理财产品金额为 0.00
元。
超募资金投向 无
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行借款情况说明
