中泰证券股份有限公司
关于内蒙古大唐药业股份有限公司
2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为内蒙
古大唐药业股份有限公司（以下简称“大唐药业”或“公司”）向不特定合格投
资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交
易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大唐药业股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1297 号），公司于 2020
年 7 月 13 日向不特定合格投资者公开发行股票 35,360,000 股，每股面值 1 元，
每股发行价格 8.19 元,募集资金总额为人民币 289,598,400.00 元，扣除发行费用
（不含税）28,148,483.03 元，募集资金净额 261,449,916.97 元。
截止 2020 年 7 月 16 日，公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000339 号”《验资报告》验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 289,598,400.00
发行费用 28,148,483.03
1
募集资金净额 261,449,916.97
减：累计使用募集资金金额 276,056,883.40
其中：本年度使用募集资金金额 83,259,354.18
银行理财产品 0.00
加：累计理财产品收益 13,049,110.37
其中：本年度理财产品收益 310,900.00
累计收到利息收入扣除手续费净额 1,557,856.06
其中：本年度收到利息收入扣除手续费净额 282,309.28
募集资金专户余额 0.00
二、募集资金基本情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定和
修订了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
《管理办法》对募集资金的存放、管理和使用等方面均做了明确具体的规定。
2020 年 7 月，公司与中泰证券、中国银行股份有限公司呼和浩特市麦迪逊花园
支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利义务。截止 2023 年
12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资
金。
公司在中国银行设立的募集资金专户所存放的募集资金（包括利息收入）已
按规定使用完毕，公司于 2023 年 12 月 31 日办理完成中国银行募集资金专户的
注销手续。上述募集资金专户注销后，《募集资金三方监管协议》相应终止。
（二）募集资金存放情况
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存放情况如下：
开户银行 银行账号 余额（元）
中国银行股份有限公司呼和
150866309308 已销户
浩特市麦迪逊花园支行
合 计 - -
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年使用募集资金 83,259,354.18 元，累
计使用募集资金 276,056,883.40 元，2023 年度募集资金实际使用情况详见附表
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金置换情况
无。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托方 产品类 产品 金额（万 收益 预计年化
起始日期 终止日期
名称 型 名称 元） 类型 收益率
保本保
结构性 定制型结
大唐药业 2,255.00 2022-12-30 2023-2-28 最低收 1.4000%
存款 构性存款
益型
保本保
结构性 定制型结
大唐药业 2,245.00 2022-12-30 2023-3-1 最低收 4.2000%
存款 构性存款
益型
保本保
结构性 定制型结
大唐药业 2,250.00 2023-3-10 2023-3-30 最低收 3.6100%
存款 构性存款
益型
保本保
结构性 定制型结
大唐药业 2,150.00 2023-3-10 2023-3-31 最低收 1.3900%
存款 构性存款
益型
保本保
结构性 定制型结
大唐药业 1,100.00 2023-5-10 2023-5-30 最低收 1.4000%
存款 构性存款
益型
保本保
结构性 定制型结
大唐药业 900.00 2023-5-10 2023-5-31 最低收 3.5000%
存款 构性存款
益型
3
委托方 产品类 产品 金额（万 收益 预计年化
起始日期 终止日期
名称 型 名称 元） 类型 收益率
保本保
结构性 定制型结
大唐药业 625.00 2023-7-13 2023-7-31 最低收 3.1000%
存款 构性存款
益型
保本保
结构性 定制型结
大唐药业 675.00 2023-7-13 2023-7-28 最低收 3.1000%
存款 构性存款
益型
公司第三届董事会第七次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了
《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募投
项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.8 亿元闲置募集资金购买安
全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，理财产品的期限不超过
六个月，在此额度范围内，资金可以滚动使用。
公司 2023 年第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议
通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》，公司拟使用不超过人民币 3,000
万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，
以提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。理财产品的期限不超
过六个月，在此额度范围内，资金可以滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买银行理财产品余额为
0.00 元。
（五）超募资金使用情况
无。
（六）募集资金使用的其他情况
公司拟使用募集资金投资的项目中“大唐药业健康科技产业园区项目”预计
工程建设总周期为 3 年，建设期为 2020 年 6 月-2023 年 6 月。由于自 2020 年以
来，新冠疫情对项目进度产生了较大影响，该项目的投资进度及建设进度预计均
有所延后。为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划的要求，公司充
分考虑募集资金实际使用情况、募投项目建设现状，审慎决定将募投项目“大唐
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药业健康科技产业园区项目”的规划建设期延长。经 2023 年 1 月 3 日召开的第
三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司部分募
投项目延期的议案》，将募投项目“大唐药业健康科技产业园区项目”的规划建
设期延长至 2023 年 12 月 31 日。
截至报告期末，大唐药业健康科技产业园区项目的基础建设已经完成，生产
车间设备调试进入试运行阶段。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年 11 月 17 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八
次会议，于 2022 年 12 月 5 日召开 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》，将截止 2022 年 11 月 12 日原募投项目“营
销体系建设及品牌推广项目”的募集资金余额 6,427.63 万元，以及募集资金专
户扣除手续费后取得的理财收益、利息收入（实际金额以募集资金专用账户使用
完毕时产生的收益金额为准），全部用于“大唐药业健康科技产业园区项目”。
变更募集资金用途后，“大唐药业健康科技产业园区项目”拟使用的募集资金为
24,427.63 万元。
2023 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披
露的违规情形。
六、会计师对公司募集资金 2023 年度存放和使用情况的专项鉴
证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《内蒙古大唐药业股份有
限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2024]0011004323 号），
报告认为：“大唐药业募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理
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委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及相关
格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了大唐药业 2023 年度募集资金存
放与使用情况。”
七、结论性意见
经核查，保荐机构认为：大唐药业 2023 年度募集资金存放与使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
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附表——募集资金使用情况对照表
编制单位：内蒙古大唐药业股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金净额 261,449,916.97 本年度投入募集资金总额 83,259,354.18
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 64,276,270.80 已累计投入募集资金总额 276,056,883.40
累计变更用途的募集资金总额比例 24.58%
是否已变 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 金额 的效益 预计效益
部分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1、大唐药业健康科技产业园区项
否 180,000,000.00 244,276,270.80 81,841,275.58 258,883,237.23 105.98% 不适用 不适用 不适用 否
目
2、营销体系建设及品牌推广项目 否 65,000,000.00 723,729.20 723,729.20 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
3、补充流动资金 否 16,449,916.97 16,449,916.97 1,418,078.60 16,449,916.97 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 261,449,916.97 261,449,916.97 83,259,354.18 276,056,883.40 105.59%
根据公司 2020 年 7 月 16 日披露的《公开发行说明书》，公司拟使用募集资金投资的项目中“大唐药业健康科技产业园区项目”预计工程建设
总周期为 3 年，建设期为 2020 年 6 月-2023 年 6 月。由于自 2020 年以来，新冠疫情对项目进度产生了较大影响，该项目的投资进度及建设进
未达到计划进度或预计收益的情 度预计均有所延后。为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划的要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目建设现状，
况和原因（分具体募投项目） 审慎决定将募投项目“大唐药业健康科技产业园区项目”的规划建设期延长。经 2023 年 1 月 3 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事
会第九次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，将募投项目“大唐药业健康科技产业园区项目”的规划建设期延长至 2023 年
12 月 31 日。独立董事、监事会和保荐机构中泰证券股份有限公司均发表了同意意见。
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
募集资金投资项目先期投入及置
不适用
换情况
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用闲置募集资金暂时补充流动资
无
金情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募投资金，获取较好的投资回报，公司 2023 年第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议
对闲置募集资金进行现金管理， 审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》，公司拟使用不超过人民币 3,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保
投资相关产品情况 障投资本金安全的理财产品，以提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。理财产品的期限不超过六个月，在此额度范围内，
资金可以滚动使用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买银行理财产品金额为 0.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
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