证券代码：836892       证券简称：广咨国际        公告编号：2024-051



               广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

                          委托理财进展的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、   授权委托理财情况
    （一）审议情况
    广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 2 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保日常经营资金需求
和资金安全的前提下，使用不超过 1 亿元闲置自有资金购买保本型、低风险、短
期（不超过一年）的理财产品。在此额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见
公 司 于 2024 年 4 月 3 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司委
托理财的公告》（公告编号：2024-017）。
    公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司
使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性
高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构
性存款等产品，投资期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围内资金可以循环
滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限
公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-018）。
    （二）披露标准
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额

                                    1
占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超 1,000 万元的应当予以披露；
上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用
上述标准。
    公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为人民币 5,000 万元，使用
闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币 2,000 万元。截止目前，公司使用闲
置自有资金购买理财产品的未到期余额为 1 亿元，使用闲置募集资金购买理财产
品的未到期余额为 2,000 万元，合计占公司 2023 年度经审计净资产的 29.69%，
达到上述披露标准，现予以披露。


二、   本次委托理财情况
（一） 本次委托理财产品的基本情况
                                                        产
                                  产品金
             产品                          预计年化收   品   收益   投资   资金
受托方名称            产品名称    额（万
             类型                          益率（%）    期   类型   方向   来源
                                  元）
                                                        限
招商银行 银行 招商银行点金        5,000     1.55%或 108 浮 动 结构 自 有
广州天河 理财 系列看涨三层                  2.15%或 天       收益   性存 资金
支行         产品 区间 108 天结                2.35%                款
                    构性存款
招商银行 银行 招商银行点金        2,000     1.55%或 108 浮 动 结构 募 集
广州天河 理财 系列看涨三层                  2.15%或 天       收益   性存 资金
支行         产品 区间 108 天结                2.35%                款
                    构性存款


（二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明
    公司本次使用闲置募集资金购买理财产品为短期收益的银行理财产品，市场
风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。


（三） 累计委托理财金额未超过授权额度。


                                      2
（四） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
     本次委托理财受托方为招商银行广州天河支行。公司董事会已对受托方的基
本情况、信用情况及交易履约能力等进行了必要的调查。受托方的信用情况良好，
具备交易履约能力。
     本次委托理财不构成关联交易。


三、    公司对委托理财相关风险的内部控制
     （一）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，由公司
管理层组织实施操作和管理。
     （二）公司将对理财产品资金收支建立健全完整的会计账目，对投资行为建
立登记台帐，定期核对，并对投资资金进行专项管理。
     （三）为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加
强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。资金账户管理专员定期向财务
负责人、总经理汇报账户资金变动和收益情况。公司定期向董事会报告。
     （四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
     本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。


四、    风险提示
     公司本次购买的理财产品为保本型、低风险理财产品，但金融市场受宏观经
济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提
醒广大投资者注意投资风险。


五、    公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况
（一） 尚未到期的委托理财的情况
                          产 品                                   资 是否
受 托                               预计年
        产品              金 额               起始日 终止日 投 资 金 为 关
方 名          产品名称             化收益
        类型              （ 万               期    期     方向   来 联交
称                                  率（%）
                          元）                                    源 易


                                      3
浦 发 银         利 多 多 公 司 5,000     1.10% 2024        2024   结 构 自 否
银 行 行         稳          利                    年     8 年 12 性 存 有
广 州 理         24JG6400 期                       月 19 月 23 款          资
分行    财       (三层看涨)                        日       日             金
        产       人民币对公
        品       结构性存款
招 商 银         招 商 银 行 点 5,000     1.55% 2024        2024   结 构 自 否
银 行 行         金系列看涨                   或 年       9 年 12 性 存 有
广 州 理         三 层 区 间              2.15% 月        6 月 23 款       资
天 河 财         108 天 结 构                 或 日         日             金
支行    产       性存款                   2.35%
        品
招 商 银         招 商 银 行 点 2,000     1.55% 2024        2024   结 构 募 否
银 行 行         金系列看涨                   或 年       9 年 12 性 存 集
广 州 理         三 层 区 间              2.15% 月        6 月 23 款       资
天 河 财         108 天 结 构                 或 日         日             金
支行    产       性存款                   2.35%
        品


（二） 已到期的委托理财的情况
                                  产 品                                         是否
受 托                                      年 化                   本金
        产品类                    金 额              起始 终 止           资金 为关
方 名             产品名称                 收 益                   收回
        型                        （ 万              日期   日期          来源 联交
称                                         率（%）                 情况
                                  元）                                          易
浦 发 银 行 利多多公司稳 5,000                2.5% 2024 2024       全部 自      否
银行 理 财 利          24JG3294                      年 6 年 6 收回 有
广 州 产品        期(月月滚利)                       月 3 月 28           资
市分              人民币对公结                       日     日            金
行                构性存款


                                          4
招 商 银 行 招商银行智汇 4,000          2.4% 2024 2024    全部 募      否
银行   理 财 系列看跌两层                    年 5 年 6 收回 集
       产品    区间 45 天结                  月   月 28         资
               构性存款                      14   日            金
                                             日
浦 发 银 行 利多多公司稳 5,000 2.45% 2024 2024            全部 自      否
银行 理 财 利      24JG5599                  年 5 年 6 收回 有
广 州 产品     期(三层看涨)                  月   月 11         资
市分           人民币对公结                  10   日            金
行             构性存款                      日


六、    备查文件目录
     《招商银行点金系列看涨三层区间 108 天结构性存款产品说明书》、业务回
单




                                   广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2024 年 9 月 9 日




                                    5