广咨国际
证券代码 : 836892
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
2024 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人蒋主浮、主管会计工作负责人何迅培及会计机构负责人（会计主管人员）何迅培保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2024 年 9 月 30 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 795,710,721.69 819,296,471.08 -2.88%
归属于上市公司股东的净资产 379,359,006.68 404,173,570.77 -6.14%
资产负债率%（母公司） 0.20% 0.38% -
资产负债率%（合并） 52.32% 50.67% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 357,017,930.91 348,961,613.24 2.31%
归属于上市公司股东的净利润 52,617,869.51 48,282,436.89 8.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 52,288,874.26 46,878,347.93 11.54%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 52,667,615.19 110,838,446.07 -52.48%
基本每股收益（元/股） 0.34 0.31 9.68%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
13.29% 12.75%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 13.20% 12.38%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 122,080,813.90 116,805,183.49 4.52%
归属于上市公司股东的净利润 9,547,681.89 8,545,709.94 11.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 9,656,650.51 7,883,926.06 22.49%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 49,918,573.54 81,724,095.93 -38.92%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 8.73%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
2.55% 2.37%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 2.58% 2.19%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
3
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2024 年 9 月 30 日）
报告期末交易性金融资
产 1.2 亿元,是购买的保
交易性金融资产 120,000,000.00 -
本型结构性存款期末余
额。
报告期末合同资产较上
年期末减少 50.04%，主
合同资产 1,081,432.99 -50.04%
要是项目结算使合同资
产减少。
报告期末其他流动资产
较上年期末减少
其他流动资产 5,303.43 -99.47%
99.47%，主要是预缴税
款余额减少。
报告期末应付款项较上
年期末减少 32.05%，原
应付账款 11,603,076.97 -32.05%
因是报告期内支付上年
期末计提的应付款项。
报告期末应付职工薪酬
较上年期末增长
140.58%，主要原因是报
应付职工薪酬 68,336,173.23 140.58%
告期末已计提但未发放
的绩效工资较上年期末
增加。
报告期末其他流动负债
较上年期末增长
其他流动负债 1,259,215.43 54.66% 54.66%，主要原因是待
转销项税较上年期末增
加。
报告期末应交税费较上
年期末减少 57.03%，主
应交税费 5,664,388.86 -57.03% 要原因报告期内缴纳上
年期末计提的应交税
费。
报告期末资本公积较上
年期末减少 60.29%，主
要是报告期内公司向全
体股东每 10 股转增 2
股，其中以股票发行溢
资本公积 17,000,358.67 -60.29%
价形成的资本公积金每
10 股转增 2 股，转增前
本公司总股本为
129,054,056 股，转增后
总股本增至
4
154,864,867 股。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
报告期内销售费用同比
下降 34.69%，主要是使
销售费用 5,381,809.45 -34.69%
用权资产折旧和人工成
本较上年同期减少。
报告期内信用减值损失
同比下降 48.27%，主要
信用减值损失 -569,805.14 48.27% 是应收款项计提的信用
减值损失较上年同期少
所致。
报告期内资产减值损失
同比下降 193.12%，主要
是报告期末合同资产较
资产减值损失 180,540.20 193.12% 上年期末减少，使计提
的期末合同资产减值准
备较上年期末减少所
致。
报告期内其他收益同比
下降 69.70%，主要是收
其他收益 315,269.87 -69.70% 到的与经营活动相关的
政府补助较上年同期
少。
报告期内投资收益同比
下降 71.59%，主要是适
合公司购买的保本型结
投资收益 310,647.83 -71.59%
构性存款种类减少，因
此公司减少了对结构性
存款的投资。
报告期内公允价值变动
收益同比增长
1751.86%，主要是公司
公允价值变动收益 27,723.43 1751.86% 持有的鹏华弘泰灵活配
置混合型证券投资基金
在报告期末净值比期初
净值增加所致。
报告期内资产处置收益
同比增长 3400.62%，原
资产处置收益 115,740.85 3400.62% 因是使用权资产清理产
生的处置收益比上年同
期增加所致。
报告期内营业外收入同
营业外收入 - -100.00% 比减少 100%，原因是报
告期内没有发生相关事
5
项收入。
报告期内营业外支出同
营业外支出 68,737.04 212.44% 比增长 212.44%，主要是
公益性捐赠支出增加。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
报告期内经营活动产生
现金流量净额较上年同
经营活动产生的现金
52,667,615.19 -52.48% 期下降 52.48%，主要原
流量净额
因是招标代理业务收取
的投标保证金减少。
报告期内投资活动产生
的现金流量净额较上年
同期下降 1328.24%，主
要原因是（1）报告期内
投资活动产生的现金 购买办公设备、办公场
-121,430,181.35 -1,328.24%
流量净额 所装修等支出比上年同
期减少。（2）报告期内
购买的保本型结构性存
款 1.2 亿元暂未到期收
回。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 115,492.81
部分
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 28,550.09
关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非 27,723.43
金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益 310,647.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -68,489.00
非经常性损益合计 413,925.16
所得税影响数 84,929.91
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 328,995.25
补充财务指标：
□适用 √不适用
6
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 133,549,343 86.24% 0 133,549,343 86.24%
无限售 其中：控股股东、实际控制
49,686,000 32.08% 0 49,686,000 32.08%
条件股 人
份 董事、监事、高管 4,710,546 3.04% 0 4,710,546 3.04%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
有限售股份总数 21,315,524 13.76% 0 21,315,524 13.76%
有限售 其中：控股股东、实际控制
0 0.00% 0 0 0.00%
条件股 人
份 董事、监事、高管 14,131,659 9.13% 0 14,131,659 9.13%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 154,864,867 - 0 154,864,867 -
普通股股东人数 3,072
7
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持股 期末持有限售 期末持有无限
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数
比例% 股份数量 售股份数量
1 广东省环保集团有限公司 国有法人 49,686,000 0 49,686,000 32.08% 0 49,686,000
2 蒋主浮 境内自然人 14,282,933 0 14,282,933 9.22% 10,712,201 3,570,732
3 广州创咨投资合伙企业（有 境内非国有法人 11,418,127 0 11,418,127 7.37% 2,211,818 9,206,309
限合伙）
4 广州慧咨投资发展合伙企 境内非国有法人 11,418,126 0 11,418,126 7.37% 2,626,330 8,791,796
业（有限合伙）
5 广州咨慧投资合伙企业（有 境内非国有法人 11,418,126 0 11,418,126 7.37% 2,345,717 9,072,409
限合伙）
6 冯亮源 境内自然人 5,728,892 -20,000 5,708,892 3.69% 0 5,708,892
7 黄广东 境内自然人 5,597,192 0 5,597,192 3.61% 0 5,597,192
8 张朝阳 境内自然人 5,543,881 0 5,543,881 3.58% 0 5,543,881
9 顾伟传 境内自然人 2,075,465 0 2,075,465 1.34% 1,556,600 518,865
10 李海燕 境内自然人 1,946,384 0 1,946,384 1.26% 0 1,946,384
合计 - 119,115,126 -20,000 119,095,126 76.89% 19,452,666 99,642,460
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、股东蒋主浮，股东慧咨投资：蒋主浮直接持有慧咨投资 13.00%的合伙份额；
2、股东蒋主浮，股东创咨投资：蒋主浮直接持有创咨投资 12.14%的合伙份额；
3、股东蒋主浮，股东咨慧投资：蒋主浮直接持有咨慧投资 13.47%的合伙份额；
4、股东冯亮源，股东慧咨投资：冯亮源直接持有慧咨投资 4.71%的合伙份额；
5、股东冯亮源，股东创咨投资：冯亮源直接持有创咨投资 4.15%的合伙份额；
6、股东冯亮源，股东咨慧投资：冯亮源直接持有咨慧投资 4.76%的合伙份额；
7、股东张朝阳，股东慧咨投资：张朝阳直接持有慧咨投资 4.71%的合伙份额；
8、股东张朝阳，股东创咨投资：张朝阳直接持有创咨投资 4.40%的合伙份额；
9、股东张朝阳，股东咨慧投资：张朝阳直接持有咨慧投资 4.89%的合伙份额；
8
10、股东顾伟传，股东慧咨投资：顾伟传直接持有慧咨投资 4.71%的合伙份额；
11、股东顾伟传，股东创咨投资：顾伟传直接持有创咨投资 4.40%的合伙份额；
12、股东顾伟传，股东咨慧投资：顾伟传直接持有咨慧投资 4.89%的合伙份额。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
9
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-016
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 -
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 -
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 否 不适用 不适用 -
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
10
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 502,096,680.42 654,580,624.85
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 120,000,000.00 -
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 85,369,689.59 70,292,788.39
应收款项融资 -
预付款项 17,416,344.34 16,248,674.95
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 8,308,581.79 6,517,998.82
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 - -
其中：数据资源 - -
合同资产 1,081,432.99 2,164,807.89
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 5,303.43 996,799.35
流动资产合计 734,278,032.56 750,801,694.25
非流动资产：
发放贷款及垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 673,901.08 646,177.65
投资性房地产 23,964,557.52 24,713,406.10
固定资产 3,839,198.79 4,528,825.31
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 20,221,149.61 23,574,657.12
11
无形资产 6,910,735.21 8,474,569.83
其中：数据资源 - -
开发支出 - -
其中：数据资源 - -
商誉 - -
长期待摊费用 3,115,550.44 3,826,270.27
递延所得税资产 2,126,883.28 2,098,648.66
其他非流动资产 580,713.20 632,221.89
非流动资产合计 61,432,689.13 68,494,776.83
资产总计 795,710,721.69 819,296,471.08
流动负债：
短期借款 - -
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 11,603,076.97 17,075,031.87
预收款项 - -
合同负债 208,303,208.20 203,485,000.77
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 68,336,173.23 28,404,228.28
应交税费 5,664,388.86 13,181,470.05
其他应付款 98,935,488.85 126,450,277.53
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 10,398,043.58 9,819,815.16
其他流动负债 1,259,215.43 814,157.43
流动负债合计 404,499,595.12 399,229,981.09
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 11,852,119.89 15,892,919.22
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 11,852,119.89 15,892,919.22
12
负债合计 416,351,715.01 415,122,900.31
所有者权益（或股东权益）：
股本 154,864,867.00 129,054,056.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 17,000,358.67 42,811,169.67
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 45,252,955.50 45,252,955.50
一般风险准备 - -
未分配利润 162,240,825.51 187,055,389.60
归属于母公司所有者权益合计 379,359,006.68 404,173,570.77
少数股东权益 - -
所有者权益（或股东权益）合计 379,359,006.68 404,173,570.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计 795,710,721.69 819,296,471.08
法定代表人：蒋主浮 主管会计工作负责人：何迅培 会计机构负责人：何迅培
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 53,560,337.77 206,880,756.22
交易性金融资产 70,000,000.00 -
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 39,058.01 39,058.01
应收款项融资 - -
预付款项 - -
其他应收款 111,035,849.26 107,510,381.22
其中：应收利息 -
应收股利 68,000,000.00 80,000,000.00
买入返售金融资产 - -
存货 - -
其中：数据资源 - -
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 234,635,245.04 314,430,195.45
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 52,200,000.00 50,700,000.00
其他权益工具投资 - -
13
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 4,745,307.01 4,893,999.46
固定资产 332,897.96 385,286.83
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 31,830.43 50,928.70
无形资产 - -
其中：数据资源 - -
开发支出 - -
其中：数据资源 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 9,781.49 10,056.08
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 57,319,816.89 56,040,271.07
资产总计 291,955,061.93 370,470,466.52
流动负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 - -
预收款项 - -
合同负债 287,378.64 319,972.70
卖出回购金融资产款 - -
应付职工薪酬 13,957.00 19,864.20
应交税费 6,948.20 801,712.22
其他应付款 226,873.15 224,908.00
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 29,767.57 27,831.12
其他流动负债 - -
流动负债合计 564,924.56 1,394,288.24
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 7,739.96 30,428.19
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 7,739.96 30,428.19
负债合计 572,664.52 1,424,716.43
14
所有者权益（或股东权益）：
股本 154,864,867.00 129,054,056.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 17,000,358.67 42,811,169.67
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 45,252,955.50 45,252,955.50
一般风险准备 -
未分配利润 74,264,216.24 151,927,568.92
所有者权益（或股东权益）合计 291,382,397.41 369,045,750.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计 291,955,061.93 370,470,466.52
法定代表人：蒋主浮 主管会计工作负责人：何迅培 会计机构负责人：何迅培
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业总收入 357,017,930.91 348,961,613.24
其中：营业收入 357,017,930.91 348,961,613.24
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 297,548,966.40 290,457,256.97
其中：营业成本 234,773,235.58 225,815,392.83
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 2,744,191.47 2,747,096.52
销售费用 5,381,809.45 8,240,845.35
管理费用 37,621,573.89 36,858,082.39
研发费用 19,590,414.50 18,862,459.43
财务费用 -2,562,258.49 -2,066,619.55
其中：利息费用 803,561.32 1,121,477.66
利息收入 3,766,046.07 3,644,013.88
加：其他收益 315,269.87 1,040,521.14
投资收益（损失以“-”号填列） 310,647.83 1,093,315.05
其中：对联营企业和合营企业的投资
- -
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
- -
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填 - -
15
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
27,723.43 1,497.06
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -569,805.14 -1,101,501.01
资产减值损失（损失以“-”号填列） 180,540.20 -193,875.40
资产处置收益（损失以“-”号填列） 115,740.85 3,306.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 59,849,081.55 59,347,619.41
加：营业外收入 - 3,200.00
减：营业外支出 68,737.04 22,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 59,780,344.51 59,328,819.41
减：所得税费用 7,162,475.00 11,046,382.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 52,617,869.51 48,282,436.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润 - -
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
52,617,869.51 48,282,436.89
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
- -
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 - -
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 52,617,869.51 48,282,436.89
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 - -
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 - -
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）重新计量设定受益计划变动额 - -
（2）权益法下不能转损益的其他综合
- -
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 - -
（4）企业自身信用风险公允价值变动 - -
（5）其他 - -
2.将重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）权益法下可转损益的其他综合收
- -
益
（2）其他债权投资公允价值变动 - -
（3）金融资产重分类计入其他综合收
- -
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备 - -
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算差额 - -
（7）其他 - -
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
- -
税后净额
七、综合收益总额 52,617,869.51 48,282,436.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
52,617,869.51 48,282,436.89
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 - -
16
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.34 0.31
（二）稀释每股收益（元/股） 0.34 0.31
法定代表人：蒋主浮 主管会计工作负责人：何迅培 会计机构负责人：何迅培
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业收入 605,428.35 674,738.29
减：营业成本 494,454.59 506,674.16
税金及附加 26,118.57 21,469.04
销售费用 - -
管理费用 1,592,145.05 1,630,257.89
研发费用 - -
财务费用 -1,048,492.27 -1,329,023.29
其中：利息费用 1,712.22 2,624.82
利息收入 1,053,587.41 1,336,209.53
加：其他收益 42,020.16 45,557.69
投资收益（损失以“-”号填列） 223,842.27 740,753.41
其中：对联营企业和合营企业的投资
- -
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
- -
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填
- -
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
- -
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -555.17 -5,782.99
资产减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产处置收益（损失以“-”号填列） - -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -193,490.33 625,888.60
加：营业外收入 - -
减：营业外支出 31,989.00 -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -225,479.33 625,888.60
减：所得税费用 5,439.75 156,516.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -230,919.08 469,372.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
-230,919.08 469,372.35
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
- -
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收
- -
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 - -
17
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.金融资产重分类计入其他综合收益
- -
的金额
4.其他债权投资信用减值准备 - -
5.现金流量套期储备 - -
6.外币财务报表折算差额 - -
7.其他 - -
六、综合收益总额 -230,919.08 469,372.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） - -
（二）稀释每股收益（元/股） - -
法定代表人：蒋主浮 主管会计工作负责人：何迅培 会计机构负责人：何迅培
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 370,288,786.86 388,731,627.95
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 387,717,322.35 500,592,996.38
经营活动现金流入小计 758,006,109.21 889,324,624.33
购买商品、接受劳务支付的现金 63,973,774.44 72,510,884.03
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
为交易目的而持有的金融资产净增加额 - -
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 188,836,002.35 185,778,698.64
支付的各项税费 29,871,235.49 42,085,198.03
支付其他与经营活动有关的现金 422,657,481.74 478,111,397.56
经营活动现金流出小计 705,338,494.02 778,486,178.26
18
经营活动产生的现金流量净额 52,667,615.19 110,838,446.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000,000.00 400,000,000.00
取得投资收益收到的现金 310,647.83 1,093,315.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
- -
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 140,310,647.83 401,093,315.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1,740,829.18 9,595,420.71
的现金
投资支付的现金 260,000,000.00 400,000,000.00
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 261,740,829.18 409,595,420.71
投资活动产生的现金流量净额 -121,430,181.35 -8,502,105.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,432,433.60 69,490,645.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 8,606,027.99 8,835,329.58
筹资活动现金流出小计 86,038,461.59 78,325,975.28
筹资活动产生的现金流量净额 -86,038,461.59 -78,325,975.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -37,085.57 -40,535.64
五、现金及现金等价物净增加额 -154,838,113.32 23,969,829.49
加：期初现金及现金等价物余额 540,142,705.51 503,228,656.05
六、期末现金及现金等价物余额 385,304,592.19 527,198,485.54
法定代表人：蒋主浮 主管会计工作负责人：何迅培 会计机构负责人：何迅培
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 592,763.39 687,810.81
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 854,027.26 719,166.03
经营活动现金流入小计 1,446,790.65 1,406,976.84
购买商品、接受劳务支付的现金 60,000.00 -
支付给职工以及为职工支付的现金 2,021,550.51 1,932,074.41
支付的各项税费 55,204.24 24,507.08
19
支付其他与经营活动有关的现金 15,899,399.02 18,493,748.57
经营活动现金流出小计 18,036,153.77 20,450,330.06
经营活动产生的现金流量净额 -16,589,363.12 -19,043,353.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,000,000.00 300,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,223,842.27 12,740,753.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
- -
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 102,223,842.27 312,740,753.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
- -
的现金
投资支付的现金 161,500,000.00 306,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 161,500,000.00 306,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -59,276,157.73 6,540,753.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,432,433.60 69,490,645.70
支付其他与筹资活动有关的现金 22,464.00 21,528.00
筹资活动现金流出小计 77,454,897.60 69,512,173.70
筹资活动产生的现金流量净额 -77,454,897.60 -69,512,173.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -153,320,418.45 -82,014,773.51
加：期初现金及现金等价物余额 206,880,756.22 223,741,852.89
六、期末现金及现金等价物余额 53,560,337.77 141,727,079.38
法定代表人：蒋主浮 主管会计工作负责人：何迅培 会计机构负责人：何迅培
20