证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-005
华信永道（北京）科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、授权现金管理情况
（一）审议情况
华信永道（北京）科技股份有限公司（下简称“公司”）于 2023 年 10 月
26 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，在确保资金安全、不影响募
集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集
资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限
于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品），单笔产
品存续期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有
效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详见公司于
2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使
用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-097）。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额
占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的，应当予以
披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适
用上述标准。
本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为 3,000 万元，截止目前，
公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 7,000 万元，占公司 2022
年度经审计净资产的 27.61%。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现
予以披露。
二、本次现金管理情况
（一）本次委托理财产品的基本情况
预计
产品
年化
受托方名 产品 金额 产品 收益类 投资 资金
产品名称 收益
称 类型 （万 期限 型 方向 来源
率
元）
（%）
招商银行
点金系列
招商银行 看涨两层
结构 结构
北京分行 区间 91 天 保本浮 募集
性存 3,000 2.50% 91 天 性存
北京青年 结构性存 动收益 资金
款 款
路支行 款产说明
书
NBJ06017
（二）使用闲置募集资金投资理财产品的说明
公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款，收益类型为
保本保最低收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安
全的要求。
（三）累计委托理财金额未超过授权额度。
（四）本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
本次理财受托方为招商银行北京分行北京青年路支行，公司董事会已对受托
方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情
况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。
三、公司对委托理财相关风险的内部控制
（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或
判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品属于银行结构性存款。虽然投资
产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资
产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况
（一）尚未到期的委托理财的情况
产 产 品 预 计 投 资 是 否
受托方 品 金 额 年 化 资 金 为 关
产品名称 起始日期 终止日期
名称 类 （ 万 收 益 方 来 联 交
型 元） 率（%） 向 源 易
中国民
银
生银行
定 行 募
股份有 发行制定期
期 定 集
限公司 存款（6 个 1,000 1.95% 2023-11-3 2024-5-3 否
存 期 资
北京媒 月）
款 存 金
体村支
款
行
中 信 银 结 共赢慧信汇 结 募
3,000 2.20% 2023-11-11 2024-2-7 否
行 北 京 构 率挂钩人民 构 集
安 贞 支 性 币结构性存 性 资
行 存 款 00692 期 存 金
款 款
招商银行点
招 商 银 结 金系列看涨 结
募
行北京 构 两层区间 构
集
分 行 北 性 91 天 结 构 3,000 2.50% 2024-1-16 2024-4-16 性 否
资
京 青 年 存 性存款产说 存
金
路支行 款 明 书 款
NBJ06017
（二） 已到期的募集资金现金管理的情况
本
产 产 品 金 资 是 否
年 化
受托方 品 金 额 收 金 为 关
产品名称 收 益 起始日期 终止日期
名称 类 （ 万 回 来 联 交
率（%）
型 元） 情 源 易
况
交通银
结
行股份 全 募
构 蕴通财富 7
有限公 部 集
性 天周期型结 3,000 2.15% 2023-11-6 2023-11-29 否
司北京 赎 资
存 构性存款
媒体村 回 金
款
支行
结
中信银 共赢慧信汇 全 募
构
行北京 率挂钩人民 部 集
性 1,000 2.55% 2023-11-11 2023-12-11 否
安贞支 币结构性存 赎 资
存
行 款 00693 期 回 金
款
招 商 银 结 招商银行点 4,000 2.45% 2023-12-4 2024-1-5 全 募 否
行 北 京 构 金系列看跌 部 集
分行北 性 两层区间 赎 资
京 青 年 存 32 天 结 构 回 金
路支行 款 性存款（产
品代码
：NBJ05634）
六、 备查文件目录
《招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款产品说明书、银行回单》
华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 17 日