证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-027
华信永道（北京）科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“华信永道”、“发行人”
或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下
简称“本次发行”）于 2023 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证
监许可〔2023〕884 号）。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通
北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式
进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业
可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 10.38 元/
股。本次公开发行股份数量为 1,100.00 万股，行使超额配售选择权发行 165 万股，
合计发行 1,265.00 万股，募集资金总额 131,307,000.00 元，扣除发行费用（不含
税）16,122,465.95 元后，募集资金净额为 115,184,534.05 元。大华会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位
情况进行了审验，并分别出具了大华验字[2023]000374 号《验资报告》和大华验
字[2023]000477 号《验资报告》。
上述募集资金已于 2023 年 6 月 29 日和 2023 年 8 月 9 日分批存入公司募集
资金专用账户。公司已与东北证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订
《募集资金专户存储三方监管协议》。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 19,719,587.94 元，
于 2023 年 7 月 12 日起至 2023 年 12 月 31 日止的会计期间使用募集资金人民币
19,719,587.94 元；本年度使用募集资金 19,719,587.94 元。截止 2023 年 12 月 31
日，募集资金余额为人民币 95,760,100.85 元，其中募集资金专户活期存款的余
额为 15,760,100.85 元（包含利息收入及手续费）、用于购买结构性存款的余额为
70,000,000.00 元、用于购买发行制定期存款的余额为 10,000,000.00 元。具体情
况如下：
单位:元
募集资金净额 115,184,534.05
截止 2023 年 12 月 31 日累计投入募集资金总额 19,719,587.94
其中：本年度使用募集资金总额 19,719,587.94
加：尚未转出的发行费用（印花税、中登手续费与信息披露
15,838.61
费进项税差额）
加：累计理财、结构性存款、通知存款利息收入（减手续费） 279,316.13
其中：本年度理财、结构性存款、通知存款利息收入(减手续
279,316.13
费)
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息） 95,760,100.85
其中：活期存款余额 15,760,100.85
结构性存款的余额 70,000,000.00
发行制定期存款余额 10,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司有 7 个正常使用的募集资金专户，募集资
金存放情况（不包括结构性存款及定期存款）如下：
开户银行 账户名称 银行账号 余额（元）
金政数字科技（武汉）
中信银行北京安贞支行 8110701012002625179 11,863.33
有限公司
招商银行股份有限公司 金政数字科技（武汉）
127918004710402 188,359.44
北京青年路支行 有限公司
招商银行股份有限公司 金政数字科技（昆明）
871912635810602 477,253.58
北京青年路支行 有限公司
招商银行股份有限公司 香江兴融科技（深圳）
755946550010502 357,346.64
北京青年路支行 有限公司
招商银行股份有限公司 华信永道（北京）科技
110954618210902 683,171.97
北京青年路支行 股份有限公司
招商银行股份有限公司 华信永道（北京）科技
110927525510808 527,408.95
北京青年路支行 股份有限公司
中信银行股份有限公司 华信永道（北京）科技
8110701012202596833 13,514,696.94
北京支行 股份有限公司
合计 15,760,100.85
截至 2023 年 12 月 31 日止，闲置募集资金进行现金管理所购买的保本型产
品明细情况列示如下：
单位：元
序 产品类 2023 年 12 余额 收益起算 产品到 预计年化
银行名称 产品名称 收益类型
号 型 31 日金额 日 期日 收益率
中国民生银行
股份有限公司 发 行 制 定 期 定 期 存 2023 年 11 2024 年
1 10,000,000.00 保本型 1.95%
北 京 媒 体 村 支 存款（6 个月）款 月3日 5月3日
行
共赢慧信汇
中信银行北京 率 挂 钩 人 民 结 构 性 2023 年 11 2024 年
2 30,000,000.00 保本型 2.20%
安贞支行 币 结 构 性 存 存款 月 11 日 2月7日
款 00692 期
招商银行点
金系列看跌
招 商 银 行 北 京 两层区间 32
结构性 2023 年 12 2024 年
3 分行北京青年 天 结 构 性 存 40,000,000.00 保本型 2.45%
存款 月4日 1月5日
路支行 款（产品代
码 ：
NBJ05634）
合计 80,000,000.00
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，结合公司实际情况，
公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途
变更、募集资金管理和监督等具体内容。
公司已按募集资金用途分别设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格
投资者公开发行股票的募集资金，并会同东北证券股份有限公司与招商银行股份
有限公司北京青年路支行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务。截至 2023 年
12 月 31 日，公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况
进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次
募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次发行募集资
金的情形。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本报告期募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年 8 月 15 日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金》的
议案，同意以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 3,688,679.23 元（不含增
值税）。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金
置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-061）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理 委托理
委托方 委托理财金 收益类 预计年化
财产品 产品名称 财起始 财终止
名称 额（万元） 型 收益率
类型 日期 日期
中国民 定 期 存 发行制定期 10,000,000.00 2023 年 2024 年 保本型 1.95%
生银行 款 存款（6 个 11 月 3 5 月 3 日
股份有 月） 日
限公司
北京媒
体村支
行
交通银 结 构 性 蕴通财富 7 30,000,000.00 2023 年 2023 年 保本型 2.15%
行股份 存款 天周期型结 11 月 6 11 月 29
有限公 构性存款 日 日
司北京
媒体村
支行
中信银 结 构 性 共赢慧信汇 30,000,000.00 2023 年 2024 年 保本型 2.20%
行北京 存款 率挂钩人民 11 月 11 2 月 7 日
安贞支 币结构性存 日
行 款 00692 期
中信银 结 构 性 共赢慧信汇 10,000,000.00 2023 年 2023 年 保本型 2.15%
行北京 存款 率挂钩人民 11 月 11 12 月 11
安贞支 币结构性存 日 日
行 款 00693 期
招商银 结 构 性 招商银行点 40,000,000.00 2023 年 2024 年 保本型 2.45%
行北京 存款 金系列看跌 12 月 4 1 月 5 日
分行北 两层区间 32 日
京青年 天结构性存
路支行 款（产品代
码
：NBJ05634）
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，
同意自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 1 亿元
的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。报告
期内，公司实际使用 9,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，取得累计理财、
结构性存款、通知存款利息收入（减手续费）279,316.13 元，且不存在质押上
述理财产品情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了截至 2023 年 12 月 31
日募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使
用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存
在违反相关法律法规的情形。截至 2023 年 12 月 31 日，保荐机构对公司募集资
金使用与存放情况无异议。
七、会计师鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对华信永道募集资金的存放和使用情况出
具了《华信永道（北京）科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》
（大华核字[2024]0011010564 号），认为公司募集资金专项报告在所有重大方面
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 9 号—募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式
模板》的相关规定编制，在所有重大方面公允反映了华信永道公司 2023 年度募
集资金存放与使用情况。
八、备查文件
1．《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次
会议决议》
2．《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
3．《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
115,184,534.05 本报告期投入募集资金总额 19,719,587.94
的募集资金）
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 19,719,587.94
0%
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 性是否发
项目，含部 定可使用状 到预计
途 （1） 额 投入金额（2） (3)＝ 生重大变
分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
募投项目综
2025 年 6 月
合服务能力 是 90,454,000.00 15,410,115.31 15,410,115.31 17.04% 不适用 否
29 日
提升项目
募投项目数 2025 年 8 月 9
是 38,723,300.00 4,309,472.63 4,309,472.63 11.13% 不适用 否
字智治一体 日
化项目
合计 - 129,177,300.00 19,719,587.94 19,719,587.94 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 不适用
划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
金用途） 不适用
2023 年 8 月 15 日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意以募
募集资金置换自筹资金情况说明 集资金置换已支付发行费用的自筹资金 3,688,679.23 元（不含增值税）。详见公司在北
京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹
资金的公告》（公告编号：2023-061）。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会
明 议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购买安全性
高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额
存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品），单笔产品存续期限最长不超过 12
个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
信息披露：本公司已于 2023 年 10 月 26 日，在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露了《华信永道（北京）科技股份有限公司使用闲置募集资金购买
理财产品公告》，公告编号：2023-097。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
注释 1、投资总额为募集项目总投资额，其中：
金额：元
募投项目名称 投资总额 募集资金 自有资金
综合服务能力提升项目 90,453,986.52 80,655,888.52 9,798,098.00
数字智治一体化项目 38,723,255.76 34,528,645.53 4,194,610.24
合计 129,177,242.28 115,184,534.05 13,992,708.23
