[临时公告]恒进感应:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2024-10-10
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2024-066
恒进感应科技(十堰)股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 授权现金管理情况
1、审议情况
公司分别于 2024 年 9 月 2 日、2024 年 9 月 21 日召开第三届董事会第二十
四次会议及第三届监事会第十九次会议、2024 年第二次临时股东大会,审议通
过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》:为提高闲置募集资金使用
效率,在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,公司拟使
用最高额度不超过人民币 2.00 亿元闲置募集资金进行现金管理,拟购买安全性
高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。在前述额度内,资金可以循环滚
动使用,任意时点进行现金管理的金额不超过 2.00 亿元,拟投资的产品期限最
长不超过 12 个月。决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,具体内
容详见公司在北京证券交易所官网披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公
告》(公告编号:2024-058)。公司董事会审计委员会审议了上述事项,公司保荐
机构国投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。
2、披露标准
公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额合计 5,000.00 万元,全部用
于购买中邮证券有限责任公司保本型固定收益类理财产品。根据《北京证券交易
所股票上市规则(试行)》的相关规定,公司本次使用闲置募集资金购买理财产
品的金额达到披露标准,现予以披露。
二、 本次现金管理情况
(一) 本次现金管理产品的基本情况
预计年化
受托方 产品名 产品金额 产品 收益 投资 资金
产品类型 收益率
名称 称 (万元) 期限 类型 方向 来源
(%)
中邮证 券 商 理 中邮证 1,000.00 2.22 2024 固 定 保 本 募 集
券有限 财产品 券武汉 年 10 收益 类 和 资金
责任公 机构定 月 11 现 金
司 制4号 日 至 类 资
收益凭 2025 产
证 年 4
月 13
日
中邮证 券 商 理 中邮证 4,000.00 2.25 2024 固 定 保 本 募 集
券有限 财产品 券武汉 年 10 收益 类 和 资金
责任公 机构定 月 11 现 金
司 制5号 日 至 类 资
收益凭 2025 产
证 年 9
月 16
日
(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为固定收益类保本理
财,市场风险较小,能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。
(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
本次现金管理受托方为中邮证券有限责任公司,公司董事会已对受托方的基
本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查,中邮证券有限责任公
司情况良好,具备交易履约能力,本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
1、董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相
关文件,公司财务负责人严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理
制度》的要求管理和使用募集资金,负责具体组织实施及办理相关事宜,具体以
公司股东大会及董事会最终的决议内容为准。闲置募集资金进行现金管理到期后
及时归还至募集资金专户。
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的
进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控
制投资风险。
3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告,独立董事、监事会有权
对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司在购买理财产品后将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息
披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的理财产品安全性高、流动性
好、有保本约定,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政
策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意
投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司现金管理的情况
(一) 尚未到期的委托理财的情况
预 计 是否
受 托
产品名 产品金额 年 化 起 始 终 止 投 资 方 资金 为 关
方 名 产品类型
称 (万元) 收 益 日期 日期 向 来源 联 交
称
率(%) 易
中 邮 券 商 理 中邮证 1,000.00 2.22 2024 2025 保 本 类 募 否
证 券 财产品 券武汉 年 年 4 和现金 集
有 限 机构定 10 月 类资产 资
责 任 制4号 月 13 金
公司 收益凭 11 日
证 日
中 邮 券 商 理 中邮证 4,000.00 2.25 2024 2025 保 本 类 募 否
证 券 财产品 券武汉 年 年 9 和现金 集
有 限 机构定 10 月 类资产 资
责 任 制5号 月 16 金
公司 收益凭 11 日
证 日
广 发 券 商 理 广发证 8,000.00 2.14 2024 2025 保 本 类 募 否
证 券 财产品 券收益 年 9 年 9 和现金 集
股 份 凭 证 月 月 类资产 资
有 限 “收益 26 25 金
公司 宝 ”1 日 日
号
广 发 券 商 理 广发证 3,000.00 2.07 2024 2025 保 本 类 募 否
证 券 财产品 券收益 年 9 年 3 和现金 集
股 份 凭 证 月 月 类资产 资
有 限 “收益 26 24 金
公司 宝 ”1 日 日
号
广 发 券 商 理 广发证 1,500.00 2.02 2024 2024 保 本 类 募 否
证 券 财产品 券收益 年 9 年 和现金 集
股 份 凭 证 月 12 类资产 资
有 限 “收益 26 月 金
公司 宝 ”1 日 24
号 日
中 邮 券 商 理 中邮证 2,500.00 2.34 2024 2025 保 本 类 募 否
证 券 财产品 券金鸿 年 9 年 9 和现金 集
有 限 中 邮 月 月 类资产 资
责 任 252 号 27 21 金
公司 收益凭 日 日
证
(二) 已到期的委托理财的情况
是否
受 托 年 化
产 品 类 产品名 产品金额 起 始 终 止 本 金 收 资 金 为关
方 名 收 益
型 称 (万元) 日期 日期 回情况 来源 联交
称 率(%)
易
中 邮 国 债 逆 国 债 5,000.00 2.04 2024 2024 全 部 收 募 集 否
证 券 回购 逆 回 年 9 年 9 回 资金
有限 购 月 月
责任 25 28
公司 日 日
六、 备查文件目录
《现金管理的产品说明书、合同等相关认购材料及业务凭证》。
恒进感应科技(十堰)股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 10 日