证券代码：838971               证券简称：天马新材    公告编号：2024-067



                      河南天马新材料股份有限公司

               关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、     购买理财产品概述
（一） 购买理财产品目的
    河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为充分合理利用资金，
提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用
闲置自有资金购买理财产品，创造更大的收益。
（二） 购买理财产品金额和资金来源
    公司拟使用额度不超过人民币 4,000 万元的自有闲置资金购买理财产品，在
此额度内可以循环滚动使用。
（三） 购买理财产品方式
    为提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满
足公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 4,000
万元的闲置自有资金购买理财产品，拟购买的理财产品主要为安全性高、流动性
好、风险较低的理财产品。
（四） 购买理财产品期限
    本次购买理财产品额度的使用期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月
30 日期间内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如
单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之
日。
       二、   决策与审议程序
    2024 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十
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四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
三、   风险分析及风控措施
    公司拟选择的理财产品均属于低风险、流动性高的银行和其他金融机构的理
财产品，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益有可能受到市场波动影响，
具有一定的不可预期性。
    为防范风险，公司将严格遵守管理制度，慎重选择理财产品，并对相关产品
进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，一旦发现或判断可能出现不利因素，
将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对资金使用
情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计；公司将根据北京证券交
易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、   购买理财产品对公司的影响
    公司本次以闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和保证自有
资金安全的前提下进行的，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，有利
于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、   备查文件目录
（一）《河南天马新材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
（二）《河南天马新材料股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。




                                            河南天马新材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2024 年 7 月 1 日




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