[临时公告]并行科技:中国国际金融股份有限公司关于北京并行科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见2024-02-22
中国国际金融股份有限公司
关于北京并行科技股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)作为北京并行科
技股份有限公司(以下简称“并行科技”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9
号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求,对并行科
技本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查,具体情况如
下:
一、募集资金基本情况
公司于 2023 年 9 月 20 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意北京并行
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]
2199 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 11 月 1 日,
公司股票在北京证券交易所上市。公司本次公开发行股票 1,150.00 万股(超额配售选择
权行使后),每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 29.00 元,募集资金总额为人民
币 33,350.00 万元,扣除本次发行费用人民币 4,637.55 万元(不含增值税),募集资金
净额为人民币 28,712.45 万元。募集资金已分别于 2023 年 10 月 24 日、2023 年 12 月 1
日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
验证,并出具了信会师报字[2023]第 ZB11445 号及信会师报字[2023]第 ZB11489 号《验
资报告》。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 2 月 20 日,公司募集资金使用情况具体如下:
单位:万元
序号 项目名称 募集资金计划投资总额 累计投入募集资金金额 投入进度
超算云算力网络平台
1 28,712.45 - -
建设项目
截至 2024 年 2 月 20 日,公司募集资金的存储情况如下:
账户名称 银行名称 账号 余额(元)
北京并行科技股份 中信银行股份有限
8110701012802668141 247,693,819.55
有限公司 公司北京分行
宁夏超算云科技有 中信银行股份有限
8110701014302654118 -
限公司 公司北京分行
合计 247,693,819.55
注 1:上表余额包含利息收入及手续费;
注 2:宁夏超算云科技有限公司专户尚未启用;
注 3:除上述存储的募集资金外,公司已使用 4,000 万元闲置募集资金进行现金管理。
根据募集资金投资项目建设进度,募集资金将分阶段投入,现阶段部分募集资金在
短期内出现了暂时闲置的情况,公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集
资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设正常开
展,不存在变相改变募集资金用途的行为。
三、关于本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高公司募集资金使用效率,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的
前提下,公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益,提高闲置
资金使用效率,为公司及股东获取更多的回报。
(二)投资额度及品种
公司拟使用额度不超过人民币 8,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,在上
述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理
财产品、定期存款或结构性存款产品等,拟投资的产品安全性高、流动性好,单笔投资
期限最长不超过 12 个月,不影响募集资金投资计划正常进行。
(三)决议有效期限
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
(四)实施方式
在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责
人负责具体组织实施及办理相关事宜。
(五)信息披露
公司将按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的规定要求
及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是基于确保募投项目正常进行和保证募
集资金安全的前提下进行的,不会影响募投项目的正常运转。通过进行适度的现金管理,
可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不
存在变相改变募集资金用途的行为。
五、风险控制措施
尽管本次公司拟进行购买的现金管理产品为安全性高,流动性好,单项产品期限最
长不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、保本型理财等,但金融市场受宏观经济影
响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递
风险、不可抗力等风险从而影响收益。
为控制风险,公司拟选取安全性高、流动性好的协定存款、结构性存款、保本型理
财等,投资风险小,预期收益受风险因素影响较小。公司按照决策、执行、监督职能相
分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运
行,确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要
时可以聘请专业机构进行审计。
公司本次计划购买的理财产品的受托方为商业银行金融机构。预计受托方与公司、
公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。如有关联关系,公司
将严格按照关联交易的有关规定办理。
六、公司履行的审议程序
2024 年 2 月 21 日,公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十
四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不
影响公司正常生产经营、募集资金投资项目正常实施进度和募集资金安全的情况下,使
用暂时闲置的募集资金进行现金管理。该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构的核查意见
经核查,本保荐机构认为:并行科技本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项已经公司董事会、监事会审议通过,该事项尚需提交公司股东大会审议。该事项符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》
《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置
募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率,增加公司收益水平,为股东获取更好的
投资回报,不会影响募集资金投资项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途
的行为。
综上,保荐机构对并行科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于北京并行科技股份有限公司使用暂
时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
李云飞 张伟健
中国国际金融股份有限公司
年 月 日