证券代码：839792          证券简称：东和新材          公告编号：2024-003



                    辽宁东和新材料股份有限公司

                关于预计 2024 年度银行授信的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



    一、基本情况概述

    辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2024 年度拟向
各银行申请不超过 7 亿元综合授信额度（不包括资产池、票据池业务），具体授
信金额、期限以公司与各银行实际签署协议为准。综合授信内容包括但不限于流
动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等综合授信业务。授信期限
内，授信额度循环使用。公司拟申请授信额度为公司可使用的综合授信额度，不
等于公司的实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求在额度范围内办理具体
业务，公司及其子公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额
度等由公司及其子公司与银行签署的合同为准。
    为确保上述银行融资业务的顺利开展，董事会提请股东大会审议并授权公司
董事长在上述授信额度内办理相关事宜，包括但不限于融资方式、担保方式、融
资利率、融资期限、融资额度的确定及相关合同协议的签署。除相关法律法规规
定的必须另行提请董事会审议的情形外，董事会不再另行召开会议审议。

    二、审议和表决情况

    2024 年 1 月 5 日公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于预计 2024 年度银行授信的议案》。
    会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。上述议案的表决结果如下：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、对公司的影响

    公司申请金融机构授信额度是公司生产经营及业务发展的正常需要，通过银
行授信的融资方式为自身发展补充资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常
性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

    四、备查文件

    《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》



                                           辽宁东和新材料股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2024 年 1 月 9 日