证券代码：839792           证券简称：东和新材           公告编号：2024-016



                    辽宁东和新材料股份有限公司

              关于收到北京证券交易所问询函的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



    辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“东和新材”）于 2024
年 3 月 1 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对辽宁东和新材料
股份有限公司的问询函》（问询函【2024】第 002 号）（以下简称“《问询函》”），
现将《问询函》内容公告如下：

辽宁东和新材料股份有限公司（东和新材）董事会：

    2024 年 3 月 1 日，你公司披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，拟
以支付不超过 5 亿元现金的方式收购海城海鸣矿业有限责任公司（以下简称“海
鸣矿业”或“标的公司”）70%股权，构成重大资产重组。2023 年 10 月 30 日，
公司披露《2023 年三季度报告》和《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》，公告显示，截止 2023 年 9 月末，公司货币资金 1.09 亿元，交易性金融资
产 2000 万元，其中募集资金金额 1.15 亿元。

     请你公司：

    （1）结合目前可动用资金、现金流状况、可利用的融资渠道及授信额度等
说明此次收购海鸣矿业股权的现金来源、资金筹措的具体安排；如通过借款渠道，
说明借款金额、利率、期限、抵质押物安排，以及后续还款计划；

    （2）测算支付不超过 5 亿元现金收购海鸣矿业股权对上市公司营运资本、
流动比率、资产负债率、财务费用的影响，公司剩余营运资金是否充足，是否会
对上市公司造成较大财务负担，是否对后续经营产生不利影响；

    （3）结合上市公司和标的公司的主营业务开展情况、上下游关系、主要产
品及生产工艺等方面，说明是否存在显著协同效应，是否有利于提高上市公司资
产质量；结合海鸣矿业的资产负债、收入利润等情况，说明本次交易是否有利于
改善上市公司财务状况，增强持续盈利能力；

    （4）你公司认为应予说明的其他事项。



    请你公司就上述问题做出书面说明，并在 2024 年 3 月 8 日前将有关说明材
料报送我部邮箱（feedback@bse.cn）并对外披露。
    特此函告。


    公司将按照《问询函》的要求，尽快组织回复，并及时履行信息披露义务。


    特此公告。
                                            辽宁东和新材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2024 年 3 月 1 日